CHRW vs. UHAL：C.H. Robinson Worldwide 与 U-Haul 股票对比
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和U-Haul（UHAL）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 U-Haul（UHAL）同属 Transportation 行业组，但 CHRW 归类于 Air Freight & Logistics，而 UHAL 归类于 Ground Transportation。
| 资料项 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 名称 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | U-Haul Holding Company |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Air Freight & Logistics | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Air Freight & Logistics | Cargo Ground Transportation |
| 市值 | 145.31 亿 USD | 110.08 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1997年10月16日 | 1994年11月4日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -12.63% | 7.10% |
| 总回报率（3 年，年化） | 19.75% | 2.77% |
| 总回报率（5 年，年化） | 8.87% | -5.22% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 43.97% | 34.63% |
| Beta（5 年） | 0.93 | 1.06 |
| 最大回撤（5 年） | -40.55% | -46.19% |
| 平均成交量（3 个月） | 171.65 万 | 14.71 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.38 | 0.08 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.47 | 0.12 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的 净资产收益率 为 38.93%，处于行业前四分位；而 U-Haul（UHAL）为 1.23%，处于后四分位，权益回报差距清楚。
CHRW
Transportation 行业组
38.93%
- 最大值
- 45.08%
- CHRW
- 38.93%
- 上四分位数
- 22.02%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -10.45%
UHAL
Transportation 行业组
1.23%
- 最大值
- 45.08%
- 上四分位数
- 22.02%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 2.89%
- UHAL
- 1.23%
- 最小值
- -10.45%
净利润率（TTM）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW，3.67%）每一元营收留下的净利大致是行业典型水平，而 U-Haul（UHAL，1.54%）只留下后四分位的比例。
CHRW
Transportation 行业组
3.67%
- 最大值
- 50.36%
- 上四分位数
- 21.18%
- 中位数
- 5.58%
- CHRW
- 3.67%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -11.37%
UHAL
Transportation 行业组
1.54%
- 最大值
- 50.36%
- 上四分位数
- 21.18%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 1.55%
- UHAL
- 1.54%
- 最小值
- -11.37%
营业利润率（TTM）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW，5.66%）和 U-Haul（UHAL，14.92%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
CHRW
Transportation 行业组
5.66%
- 最大值
- 59.18%
- 上四分位数
- 29.30%
- 中位数
- 11.50%
- CHRW
- 5.66%
- 下四分位数
- 4.62%
- 最小值
- -8.91%
UHAL
Transportation 行业组
14.92%
- 最大值
- 59.18%
- 上四分位数
- 29.30%
- UHAL
- 14.92%
- 中位数
- 11.50%
- 下四分位数
- 4.62%
- 最小值
- -8.91%
盈利能力指标
| 指标 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 38.93% | 1.23% |
| 总资产收益率（TTM） | 10.34% | 1.39% |
| 净利润率（TTM） | 3.67% | 1.54% |
| 营业利润率（TTM） | 5.66% | 14.92% |
| 毛利率（TTM） | 8.34% | 28.43% |
成长性
营收增长
U-Haul（UHAL）的 营收同比增长 为 3.59%，接近同业常见水平；C.H. Robinson Worldwide（CHRW）为 -8.42%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的 每股收益同比增长 为 25.13%，处于行业前四分位；而 U-Haul（UHAL）为 -85.80%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。
成长性指标
| 指标 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -8.42% | 3.59% |
| 营收 3 年 CAGR | -13.05% | 0.97% |
| 每股收益同比增长 | 25.13% | -85.80% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -13.26% | -64.88% |
财务实力
流动比率（MRQ）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 U-Haul（UHAL）的 流动比率 分别为 1.34 和 1.02，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
CHRW
Transportation 行业组
1.34
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.62
- CHRW
- 1.34
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
UHAL
Transportation 行业组
1.02
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.16
- UHAL
- 1.02
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
债务 / 权益（MRQ）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 U-Haul（UHAL）的 债务权益比 分别为 1.36 和 1.07，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
CHRW
Transportation 行业组
1.36
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.37
- CHRW
- 1.36
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
UHAL
Transportation 行业组
1.07
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.37
- UHAL
- 1.07
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.34 | 1.02 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.36 | 1.07 |
| 净债务/EBITDA | 1.95 | 9.16 |
股息
股息率（TTM）
U-Haul（UHAL）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的股息收益率为 1.96%，可正常与行业同业对标。
CHRW
Transportation 行业组
1.96%
- 最大值
- 4.68%
- 上四分位数
- 1.99%
- CHRW
- 1.96%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UHAL
Transportation 行业组
0.00%
- 最大值
- 4.68%
- 上四分位数
- 1.99%
- 中位数
- 0.74%
- UHAL
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
U-Haul（UHAL）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的派息率为 45.24%，可正常与行业同业对标。
CHRW
Transportation 行业组
45.24%
- 最大值
- 100.89%
- CHRW
- 45.24%
- 上四分位数
- 41.68%
- 中位数
- 20.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UHAL
Transportation 行业组
0.00%
- 最大值
- 100.89%
- 上四分位数
- 41.68%
- 中位数
- 20.43%
- UHAL
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.96% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 45.24% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的 市盈率 为 22.50，接近行业常见水平；而 U-Haul（UHAL）为 183.03，高于同业区间——UHAL 的 TTM 盈利定价异常偏贵。
CHRW
Transportation 行业组
22.50
- 最大值
- 46.76
- 上四分位数
- 30.87
- CHRW
- 22.50
- 中位数
- 20.58
- 下四分位数
- 10.44
- 最小值
- 0.00
UHAL
Transportation 行业组
183.03
- UHAL
- 183.03
- 最大值
- 46.76
- 上四分位数
- 30.87
- 中位数
- 20.58
- 下四分位数
- 10.44
- 最小值
- 0.00
市销率（TTM）
在 市销率 上，C.H. Robinson Worldwide（CHRW，0.80）和 U-Haul（UHAL，1.79）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
CHRW
Transportation 行业组
0.80
- 最大值
- 4.35
- 上四分位数
- 2.07
- 中位数
- 0.93
- CHRW
- 0.80
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.04
UHAL
Transportation 行业组
1.79
- 最大值
- 4.35
- 上四分位数
- 2.07
- UHAL
- 1.79
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.04
市净率（MRQ）
U-Haul（UHAL，1.40）的 市净率 接近行业典型水平，而 C.H. Robinson Worldwide（CHRW，9.20）高于其基准区间——CHRW 相对账面明显偏贵。
CHRW
Transportation 行业组
9.20
- CHRW
- 9.20
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -2.07
UHAL
Transportation 行业组
1.40
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 1.90
- UHAL
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -2.07
估值指标
| 指标 | CHRW | UHAL |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 22.50 | 183.03 |
| 市销率（TTM） | 0.80 | 1.79 |
| 市净率（MRQ） | 9.20 | 1.40 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.61% | -13.85% |