CFLT与CLSK：股票综合对比

更新于2025年10月8日

本文对CFLT和CLSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CFLT	CLSK
公司名称	Confluent, Inc.	CleanSpark, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Software	Software
市值	73.29亿 USD	44.80亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqCM
上市日期	2021年6月24日	2016年11月16日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CFLT和CLSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CFLT与CLSK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CFLT	CLSK
5日价格回报率	7.37%	7.20%
13周价格回报率	-17.66%	30.12%
26周价格回报率	-9.76%	137.20%
52周价格回报率	12.25%	85.13%
月初至今价格回报率	7.37%	9.93%
年初至今价格回报率	-23.96%	73.07%
10日平均成交量	616.27万	3,652.52万
3个月平均成交量	739.25万	2,575.21万
3个月每日回报波动率	76.07%	69.89%
贝塔系数	0.96	3.73

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CFLT

-31.29%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

CFLT 的净资产收益率（ROE）为负数 -31.29%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CLSK

15.51%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

CLSK 的净资产收益率为 15.51%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CFLT 与 CLSK：净资产收益率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CFLT

-29.27%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

CFLT 的净利润率为负数 -29.27%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CLSK

47.98%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

CLSK 的净利润率为 47.98%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CFLT 与 CLSK：净利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CFLT

-37.29%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

CFLT 的营业利润率为负数 -37.29%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CLSK

39.96%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

CLSK 的营业利润率为 39.96%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CFLT 与 CLSK：营业利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CFLT	CLSK
净资产收益率 (TTM)	-31.29%	15.51%
资产回报率 (TTM)	-11.52%	11.55%
净利润率 (TTM)	-29.27%	47.98%
营业利润率 (TTM)	-37.29%	39.96%
毛利率 (TTM)	74.22%	52.05%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CFLT

3.98

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

CFLT 的流动比率为 3.98，处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CLSK

4.37

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

CLSK 的流动比率高达 4.37，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CFLT 与 CLSK：流动比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CFLT

1.03

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

CFLT 的产权比率为 1.03，处于 Software 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CLSK

0.38

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

CLSK 的产权比率为 0.38，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CFLT 与 CLSK：产权比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CFLT

-87.07

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

CFLT 的利息保障倍数为负数 -87.07。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CLSK

-46.66

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

CLSK 的利息保障倍数为负数 -46.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CFLT 与 CLSK：利息保障倍数 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CFLT	CLSK
流动比率 (MRQ)	3.98	4.37
速动比率 (MRQ)	3.83	4.33
产权比率 (MRQ)	1.03	0.38
利息保障倍数 (TTM)	-87.07	-46.66

成长性

营收增长

CFLT与CLSK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CFLT与CLSK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CFLT

0.00%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CFLT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CLSK

0.11%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CLSK 的股息率为 0.11%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CFLT 与 CLSK：股息率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CFLT

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CFLT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CLSK

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CLSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CFLT 与 CLSK：股息支付率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	CFLT	CLSK
股息率 (TTM)	0.00%	0.11%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CFLT

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

我们目前未能获取 CFLT 的市盈率（P/E）数据。

CLSK

14.76

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

CLSK 的市盈率为 14.76，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CFLT 与 CLSK：市盈率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CFLT

6.89

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

CFLT 的市销率为 6.89，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CLSK

7.08

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

CLSK 的市销率为 7.08，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CFLT 与 CLSK：市销率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CFLT

7.98

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

CFLT 的市净率为 7.98，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CLSK

1.44

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

CLSK 的市净率为 1.44，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CFLT 与 CLSK：市净率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	CFLT	CLSK
市盈率 (TTM)	--	14.76
市销率 (TTM)	6.89	7.08
市净率 (MRQ)	7.98	1.44
价格与自由现金流比率 (TTM)	148.26	73.92