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CELH与CL：股票综合对比

更新于

本文对CELH和CL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CELHCL
公司名称Celsius Holdings, Inc.Colgate-Palmolive Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesHousehold Products
市值100.51亿 USD654.09亿 USD
交易所NasdaqCMNYSE
上市日期2007年1月22日1973年5月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CELH和CL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CELH与CL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CELHCL
5日价格回报率-8.37%1.04%
13周价格回报率-36.83%-8.60%
26周价格回报率4.56%-14.04%
52周价格回报率43.68%-15.76%
月初至今价格回报率-34.90%2.35%
年初至今价格回报率48.86%-13.25%
10日平均成交量975.34万647.94万
3个月平均成交量646.86万583.50万
3个月每日回报波动率65.53%18.07%
贝塔系数1.060.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CELH

3.41%

Beverages 行业

最大值
47.01%
上四分位数
22.97%
中位数
10.24%
下四分位数
6.33%
最小值
-16.74%

CELH 的净资产收益率为 3.41%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CL

545.15%

Household Products 行业

最大值
173.33%
上四分位数
128.99%
中位数
18.47%
下四分位数
9.92%
最小值
-6.34%

CL 的净资产收益率为 545.15%，在 Household Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CELH 与 CL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CELH

3.03%

Beverages 行业

最大值
21.65%
上四分位数
12.41%
中位数
8.66%
下四分位数
5.10%
最小值
-5.72%

CELH 的净利润率为 3.03%，位于 Beverages 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CL

14.47%

Household Products 行业

最大值
14.68%
上四分位数
12.48%
中位数
9.30%
下四分位数
8.70%
最小值
5.05%

CL 的净利润率为 14.47%，处于 Household Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CELH 与 CL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CELH

4.54%

Beverages 行业

最大值
31.42%
上四分位数
20.65%
中位数
13.47%
下四分位数
9.66%
最小值
2.33%

CELH 的营业利润率为 4.54%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CL

21.04%

Household Products 行业

最大值
21.46%
上四分位数
16.57%
中位数
14.01%
下四分位数
12.86%
最小值
12.78%

CL 的营业利润率为 21.04%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CELH 与 CL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CELHCL
净资产收益率 (TTM)3.41%545.15%
资产回报率 (TTM)2.03%17.18%
净利润率 (TTM)3.03%14.47%
营业利润率 (TTM)4.54%21.04%
毛利率 (TTM)51.38%60.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CELH

1.89

Beverages 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.91
中位数
1.22
下四分位数
0.83
最小值
0.55

CELH 的流动比率为 1.89，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CL

0.93

Household Products 行业

最大值
2.79
上四分位数
1.98
中位数
1.21
下四分位数
0.76
最小值
0.50

CL 的流动比率为 0.93，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CELH 与 CL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CELH

0.29

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.09
中位数
0.73
下四分位数
0.35
最小值
0.00

CELH 的产权比率为 0.29，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CL

9.84

Household Products 行业

最大值
1.47
上四分位数
1.47
中位数
0.49
下四分位数
0.16
最小值
0.01

CL 的产权比率高达 9.84，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CELH 与 CL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CELH

-55.00

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

CELH 的利息保障倍数为负数 -55.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CL

20.49

Household Products 行业

最大值
83.52
上四分位数
68.49
中位数
17.34
下四分位数
9.99
最小值
5.60

CL 的利息保障倍数为 20.49，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CELH 与 CL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CELHCL
流动比率 (MRQ)1.890.93
速动比率 (MRQ)1.450.61
产权比率 (MRQ)0.299.84
利息保障倍数 (TTM)-55.0020.49

成长性

营收增长

CELH与CL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CELH与CL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CELH

0.30%

Beverages 行业

最大值
7.61%
上四分位数
4.81%
中位数
3.32%
下四分位数
2.18%
最小值
0.00%

CELH 的股息率为 0.30%，处于 Beverages 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CL

2.78%

Household Products 行业

最大值
5.56%
上四分位数
3.53%
中位数
3.05%
下四分位数
2.11%
最小值
1.42%

CL 的股息率为 2.78%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CELH 与 CL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CELH

13.64%

Beverages 行业

最大值
193.57%
上四分位数
102.38%
中位数
72.98%
下四分位数
39.04%
最小值
0.00%

CELH 的股息支付率为 13.64%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CL

62.40%

Household Products 行业

最大值
189.95%
上四分位数
111.93%
中位数
74.93%
下四分位数
56.30%
最小值
30.76%

CL 的股息支付率为 62.40%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CELH 与 CL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

股息概览

代码CELHCL
股息率 (TTM)0.30%2.78%
股息支付率 (TTM)13.64%62.40%

估值

市盈率 (TTM)

CELH

157.95

Beverages 行业

最大值
36.07
上四分位数
23.27
中位数
18.39
下四分位数
14.57
最小值
6.38

CELH 的市盈率为 157.95，在 Beverages 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CL

22.42

Household Products 行业

最大值
31.74
上四分位数
25.68
中位数
20.54
下四分位数
14.94
最小值
14.20

CL 的市盈率为 22.42，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CELH 与 CL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CELH

4.78

Beverages 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.29
中位数
1.56
下四分位数
0.91
最小值
0.38

CELH 的市销率为 4.78，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CL

3.24

Household Products 行业

最大值
4.24
上四分位数
2.79
中位数
1.94
下四分位数
1.34
最小值
1.04

CL 的市销率为 3.24，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CELH 与 CL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CELH

5.00

Beverages 行业

最大值
7.45
上四分位数
4.03
中位数
2.20
下四分位数
1.39
最小值
0.83

CELH 的市净率为 5.00，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CL

75.48

Household Products 行业

最大值
46.10
上四分位数
20.24
中位数
5.19
下四分位数
2.28
最小值
1.41

CL 的市净率为 75.48，极高，远超 Household Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CELH 与 CL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

估值概览

代码CELHCL
市盈率 (TTM)157.9522.42
市销率 (TTM)4.783.24
市净率 (MRQ)5.0075.48
价格与自由现金流比率 (TTM)19.4218.93