CDW与SMCI：股票综合对比
CDW与SMCI深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | CDW | SMCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | CDW Corporation | Super Micro Computer, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业组 | Technology Hardware & Equipment | Technology Hardware & Equipment |
| GICS行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| GICS子行业 | Technology Distributors | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 176.53 亿 USD | 171.50 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2013年6月27日 | 2007年3月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
CDW的市值约为176.53 亿 USD，而SMCI的市值则为171.50 亿 USD左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CDW和SMCI的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CDW | SMCI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 5.24% | 9.97% |
| 13周价格回报率 | 3.45% | 1.03% |
| 26周价格回报率 | -7.23% | -45.97% |
| 52周价格回报率 | -9.65% | -10.44% |
| 月初至今价格回报率 | 13.08% | 25.43% |
| 年初至今价格回报率 | 0.48% | -2.43% |
| 10日平均成交量 | 137.80万 | 3,025.71万 |
| 3个月平均成交量 | 174.75万 | 3,351.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 36.44% | 98.55% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 1.78 |
SMCI的Beta值（1.78）较高，表明其对市场变动更为敏感，而CDW（Beta 1.04）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CDW
42.94%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 28.03%
- 上四分位数
- 15.06%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 5.84%
- 最小值
- -5.07%
CDW 的净资产收益率为 42.94%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SMCI
13.33%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 62.71%
- 上四分位数
- 29.99%
- 中位数
- 9.49%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- -25.52%
SMCI 的净资产收益率为 13.33%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CDW
4.76%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 19.65%
- 上四分位数
- 10.69%
- 中位数
- 8.52%
- 下四分位数
- 3.12%
- 最小值
- -7.62%
CDW 的净利润率为 4.76%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SMCI
3.11%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 18.07%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 4.85%
- 下四分位数
- 2.15%
- 最小值
- -1.17%
SMCI 的净利润率为 3.11%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CDW
7.38%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.41%
- 上四分位数
- 15.64%
- 中位数
- 10.27%
- 下四分位数
- 4.95%
- 最小值
- -10.16%
CDW 的营业利润率为 7.38%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SMCI
3.57%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 15.64%
- 上四分位数
- 10.89%
- 中位数
- 6.88%
- 下四分位数
- 3.46%
- 最小值
- -1.25%
SMCI 的营业利润率为 3.57%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CDW | SMCI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 42.94% | 13.33% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.94% | 5.20% |
| 净利润率 (TTM) | 4.76% | 3.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.38% | 3.57% |
| 毛利率 (TTM) | 21.73% | 8.02% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CDW
1.18
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.68
CDW 的流动比率为 1.18，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SMCI
1.70
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.73
SMCI 的流动比率为 1.70，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CDW
2.16
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 0.58
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
CDW 的产权比率高达 2.16，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SMCI
0.70
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.03
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
SMCI 的产权比率为 0.70，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CDW
7.28
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 65.84
- 上四分位数
- 33.71
- 中位数
- 12.18
- 下四分位数
- 3.95
- 最小值
- -23.39
CDW 的利息保障倍数为 7.28，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SMCI
21.34
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 25.10
- 上四分位数
- 25.10
- 中位数
- 9.20
- 下四分位数
- 4.08
- 最小值
- -23.93
SMCI 的利息保障倍数为 21.34，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CDW | SMCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.18 | 1.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.06 | 0.98 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.16 | 0.70 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.28 | 21.34 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CDW | SMCI |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 6.27% | 123.36% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 6.79% | 34.76% |
| 3年营收复合年增长率 | -1.90% | 61.71% |
| 5年营收复合年增长率 | 3.96% | 45.76% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CDW | SMCI |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 8.79% | 14.52% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 1.33% | -42.62% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -0.26% | 46.40% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 8.21% | 59.92% |
股息
股息率 (TTM)
CDW
1.91%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 3.86%
- 上四分位数
- 1.61%
- 中位数
- 0.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CDW 的股息率为 1.91%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SMCI
0.00%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 6.01%
- 上四分位数
- 3.22%
- 中位数
- 2.01%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
SMCI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CDW
30.81%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 161.37%
- 上四分位数
- 72.99%
- 中位数
- 31.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CDW 的股息支付率为 30.81%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SMCI
0.00%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 136.56%
- 上四分位数
- 69.54%
- 中位数
- 43.52%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SMCI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CDW | SMCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.91% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.81% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CDW
16.13
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 88.47
- 上四分位数
- 49.32
- 中位数
- 34.59
- 下四分位数
- 21.20
- 最小值
- 8.53
CDW 的市盈率为 16.13，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
SMCI
19.60
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 21.38
- 上四分位数
- 19.65
- 中位数
- 14.05
- 下四分位数
- 12.45
- 最小值
- 7.25
SMCI 的市盈率为 19.60，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CDW
0.77
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 9.32
- 上四分位数
- 4.71
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.26
CDW 的市销率为 0.77，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SMCI
0.61
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.03
SMCI 的市销率为 0.61，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CDW
6.80
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 8.33
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.50
CDW 的市净率为 6.80，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
SMCI
2.50
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.31
SMCI 的市净率为 2.50，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CDW | SMCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.13 | 19.60 |
| 市销率 (TTM) | 0.77 | 0.61 |
| 市净率 (MRQ) | 6.80 | 2.50 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.81 | 9.51 |