CDW与KEYS：股票综合对比

更新于2025年10月5日

本文对CDW和KEYS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CDW	KEYS
公司名称	CDW Corporation	Keysight Technologies, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Electronic Equipment, Instruments & Components	Electronic Equipment, Instruments & Components
市值	215.03亿 USD	297.90亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2013年6月27日	2014年10月20日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CDW和KEYS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CDW与KEYS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CDW	KEYS
5日价格回报率	-0.74%	0.45%
13周价格回报率	-10.81%	5.25%
26周价格回报率	-4.81%	11.57%
52周价格回报率	-29.69%	8.92%
月初至今价格回报率	-3.33%	-1.04%
年初至今价格回报率	-8.48%	7.76%
10日平均成交量	171.01万	112.95万
3个月平均成交量	120.88万	92.47万
3个月每日回报波动率	26.57%	22.75%
贝塔系数	1.03	1.20

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CDW

45.37%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

CDW 的净资产收益率为 45.37%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KEYS

10.15%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

KEYS 的净资产收益率为 10.15%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CDW 与 KEYS：净资产收益率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CDW

4.92%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

CDW 的净利润率为 4.92%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KEYS

10.38%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

KEYS 的净利润率为 10.38%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CDW 与 KEYS：净利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CDW

7.64%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

CDW 的营业利润率为 7.64%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KEYS

16.96%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

KEYS 的营业利润率为 16.96%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CDW 与 KEYS：营业利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CDW	KEYS
净资产收益率 (TTM)	45.37%	10.15%
资产回报率 (TTM)	7.26%	5.46%
净利润率 (TTM)	4.92%	10.38%
营业利润率 (TTM)	7.64%	16.96%
毛利率 (TTM)	21.57%	62.37%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CDW

1.35

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

CDW 的流动比率为 1.35，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KEYS

3.59

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

KEYS 的流动比率为 3.59，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CDW 与 KEYS：流动比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CDW

2.28

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

CDW 的产权比率高达 2.28，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

KEYS

0.45

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

KEYS 的产权比率为 0.45，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CDW 与 KEYS：产权比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CDW

7.69

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

CDW 的利息保障倍数为 7.69，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KEYS

55.28

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

KEYS 的利息保障倍数为 55.28，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CDW 与 KEYS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CDW	KEYS
流动比率 (MRQ)	1.35	3.59
速动比率 (MRQ)	1.17	2.74
产权比率 (MRQ)	2.28	0.45
利息保障倍数 (TTM)	7.69	55.28

成长性

营收增长

CDW与KEYS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CDW与KEYS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CDW

1.59%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

CDW 的股息率为 1.59%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KEYS

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

KEYS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CDW 与 KEYS：股息率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CDW

30.73%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

CDW 的股息支付率为 30.73%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KEYS

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

KEYS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CDW 与 KEYS：股息支付率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码	CDW	KEYS
股息率 (TTM)	1.59%	0.00%
股息支付率 (TTM)	30.73%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CDW

19.39

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

CDW 的市盈率为 19.39，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

KEYS

55.26

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

KEYS 的市盈率为 55.26，位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CDW 与 KEYS：市盈率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CDW

0.95

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

CDW 的市销率为 0.95，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

KEYS

5.73

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

KEYS 的市销率为 5.73，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CDW 与 KEYS：市销率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CDW

9.53

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

CDW 的市净率为 9.53，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KEYS

4.97

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

KEYS 的市净率为 4.97，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CDW 与 KEYS：市净率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码	CDW	KEYS
市盈率 (TTM)	19.39	55.26
市销率 (TTM)	0.95	5.73
市净率 (MRQ)	9.53	4.97
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.49	21.24