CCK vs. RS：Crown Holdings 与 Reliance 股票对比

公司概况

Crown Holdings（CCK）和 Reliance（RS）同属 Materials 行业组，但 CCK 归类于 Containers & Packaging，而 RS 归类于 Metals & Mining。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Crown Holdings（CCK）的 净资产收益率 为 27.13%，处于行业前四分位；Reliance（RS）为 14.75%，更接近同业常见水平——CCK 的资本效率更强。

Crown Holdings（CCK，5.78%）和 Reliance（RS，6.38%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Crown Holdings（CCK，11.96%）和 Reliance（RS，10.63%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Crown Holdings（CCK）和 Reliance（RS）的 营收同比增长 分别为 4.78% 和 3.32%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Crown Holdings（CCK）和 Reliance（RS）的 每股收益同比增长 分别为 79.72% 和 -10.15%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Reliance（RS）的 流动比率 为 4.12，高于所在行业的典型中段区间；而 Crown Holdings（CCK）的 流动比率 为 1.14，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Reliance（RS）的 债务权益比 为 0.25，接近行业中位区间；Crown Holdings（CCK）为 1.75，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Crown Holdings（CCK）和 Reliance（RS）的 股息率 分别为 1.08% 和 1.20%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Crown Holdings（CCK）和 Reliance（RS）的 股息支付率 分别为 18.27% 和 23.08%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Crown Holdings（CCK）和 Reliance（RS）的 市盈率 分别为 16.92 和 19.44，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Crown Holdings（CCK，0.95）和 Reliance（RS，1.22）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Reliance（RS，2.75）的 市净率 与行业大致持平，Crown Holdings（CCK，4.41）则带有高于同业的溢价——CCK 按资产看更贵。

估值指标