CARR与FTAI：股票综合对比
更新于本文对CARR和FTAI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CARR | FTAI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Carrier Global Corporation | FTAI Aviation Ltd. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Building Products | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 508.91亿 USD | 174.79亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2020年3月19日 | 2015年5月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CARR和FTAI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CARR | FTAI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.53% | -1.02% |
| 13周价格回报率 | -21.20% | 54.34% |
| 26周价格回报率 | -1.52% | 63.32% |
| 52周价格回报率 | -25.64% | 22.26% |
| 月初至今价格回报率 | 0.17% | 2.13% |
| 年初至今价格回报率 | -12.39% | 18.31% |
| 10日平均成交量 | 540.68万 | 91.01万 |
| 3个月平均成交量 | 510.99万 | 145.08万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.83% | 62.78% |
| 贝塔系数 | 1.30 | 1.57 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CARR
27.91%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.60%
- 中位数
- 15.43%
- 下四分位数
- 8.94%
- 最小值
- 0.77%
CARR 的净资产收益率为 27.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
FTAI
464.64%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.66%
- 中位数
- 13.72%
- 下四分位数
- 9.74%
- 最小值
- -0.34%
FTAI 的净资产收益率为 464.64%，在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CARR
17.81%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.42%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.72%
- 下四分位数
- 4.81%
- 最小值
- 0.46%
CARR 的净利润率为 17.81%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
FTAI
21.31%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 9.48%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.68%
- 最小值
- -1.09%
FTAI 的净利润率为 21.31%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CARR
13.66%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 17.70%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 9.54%
- 最小值
- 1.65%
CARR 的营业利润率为 13.66%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
FTAI
26.26%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 26.26%
- 上四分位数
- 14.59%
- 中位数
- 7.05%
- 下四分位数
- 4.94%
- 最小值
- -8.06%
FTAI 的营业利润率为 26.26%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CARR | FTAI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.91% | 464.64% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.49% | 11.31% |
| 净利润率 (TTM) | 17.81% | 21.31% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.66% | 26.26% |
| 毛利率 (TTM) | 27.89% | 48.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CARR
1.17
Building Products 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.88
CARR 的流动比率为 1.17，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
FTAI
5.01
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- 0.26
FTAI 的流动比率高达 5.01，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CARR
0.78
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
CARR 的产权比率为 0.78，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
FTAI
20.88
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.01
FTAI 的产权比率高达 20.88，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CARR
11.06
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- 2.97
CARR 的利息保障倍数为 11.06，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
FTAI
1.06
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -1.67
FTAI 的利息保障倍数为 1.06，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CARR | FTAI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.17 | 5.01 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.80 | 2.78 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 20.88 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.06 | 1.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CARR
1.43%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.51%
- 上四分位数
- 1.92%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
CARR 的股息率为 1.43%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
FTAI
0.85%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.25%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 2.06%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息率为 0.85%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
CARR
18.25%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 76.90%
- 中位数
- 30.70%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 0.00%
CARR 的股息支付率为 18.25%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
FTAI
32.60%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 71.34%
- 中位数
- 47.49%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息支付率为 32.60%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CARR | FTAI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.43% | 0.85% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.25% | 32.60% |
估值
市盈率 (TTM)
CARR
12.80
Building Products 行业
- 最大值
- 45.60
- 上四分位数
- 30.36
- 中位数
- 21.97
- 下四分位数
- 17.37
- 最小值
- 12.44
CARR 的市盈率为 12.80，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
FTAI
38.27
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 42.69
- 上四分位数
- 25.21
- 中位数
- 16.99
- 下四分位数
- 13.13
- 最小值
- 5.35
FTAI 的市盈率为 38.27，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CARR
2.28
Building Products 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.37
CARR 的市销率为 2.28，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
FTAI
8.16
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.30
FTAI 的市销率为 8.16，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CARR
4.27
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.69
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.80
- 最小值
- 0.66
CARR 的市净率为 4.27，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
FTAI
71.53
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.63
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.31
FTAI 的市净率为 71.53，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CARR | FTAI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.80 | 38.27 |
| 市销率 (TTM) | 2.28 | 8.16 |
| 市净率 (MRQ) | 4.27 | 71.53 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 43.16 | -- |