BKR与WMB：股票综合对比
更新于本文对BKR和WMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BKR | WMB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Baker Hughes Company | The Williams Companies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Energy Equipment & Services | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 482.83亿 USD | 738.72亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1987年4月6日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BKR和WMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BKR | WMB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.14% | 0.64% |
| 13周价格回报率 | 13.86% | 6.14% |
| 26周价格回报率 | 27.63% | 5.03% |
| 52周价格回报率 | 13.14% | 9.69% |
| 月初至今价格回报率 | 0.66% | 5.39% |
| 年初至今价格回报率 | 18.80% | 12.69% |
| 10日平均成交量 | 663.35万 | 881.50万 |
| 3个月平均成交量 | 708.16万 | 696.89万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.17% | 23.19% |
| 贝塔系数 | 0.89 | 0.66 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BKR
16.57%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 29.69%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.78%
- 下四分位数
- 7.78%
- 最小值
- -4.04%
BKR 的净资产收益率为 16.57%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WMB
19.01%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 16.09%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 5.28%
- 最小值
- -10.03%
WMB 的净资产收益率为 19.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
BKR
10.43%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 16.51%
- 上四分位数
- 8.94%
- 中位数
- 5.91%
- 下四分位数
- 3.84%
- 最小值
- -2.81%
BKR 的净利润率为 10.43%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WMB
20.62%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 43.98%
- 上四分位数
- 20.46%
- 中位数
- 8.67%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -7.11%
WMB 的净利润率为 20.62%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BKR
11.57%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 33.80%
- 上四分位数
- 17.55%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 4.67%
- 最小值
- -1.49%
BKR 的营业利润率为 11.57%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WMB
34.28%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 30.55%
- 中位数
- 17.92%
- 下四分位数
- 6.58%
- 最小值
- -25.19%
WMB 的营业利润率为 34.28%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | BKR | WMB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.57% | 19.01% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.49% | 4.28% |
| 净利润率 (TTM) | 10.43% | 20.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.57% | 34.28% |
| 毛利率 (TTM) | 23.07% | 80.62% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BKR
1.41
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.70
BKR 的流动比率为 1.41，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WMB
0.42
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.59
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.31
WMB 的流动比率为 0.42，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
BKR
0.33
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.02
BKR 的产权比率为 0.33，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WMB
2.24
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
WMB 的产权比率为 2.24，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
BKR
1.04
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 27.00
- 中位数
- 9.96
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -17.36
BKR 的利息保障倍数为 1.04，处于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
WMB
7.48
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.04
- 上四分位数
- 20.96
- 中位数
- 7.19
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -19.25
WMB 的利息保障倍数为 7.48，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BKR | WMB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.41 | 0.42 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.00 | 0.36 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.33 | 2.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.04 | 7.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BKR
1.89%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 7.69%
- 上四分位数
- 4.11%
- 中位数
- 2.39%
- 下四分位数
- 0.24%
- 最小值
- 0.00%
BKR 的股息率为 1.89%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WMB
3.41%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 11.17%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 2.56%
- 最小值
- 0.00%
WMB 的股息率为 3.41%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BKR
30.82%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 169.85%
- 上四分位数
- 97.80%
- 中位数
- 44.61%
- 下四分位数
- 15.01%
- 最小值
- 0.00%
BKR 的股息支付率为 30.82%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WMB
101.73%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 177.24%
- 上四分位数
- 98.32%
- 中位数
- 58.16%
- 下四分位数
- 28.57%
- 最小值
- 0.00%
WMB 的股息支付率为 101.73%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | BKR | WMB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.89% | 3.41% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.82% | 101.73% |
估值
市盈率 (TTM)
BKR
16.33
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 26.39
- 上四分位数
- 20.56
- 中位数
- 14.49
- 下四分位数
- 10.91
- 最小值
- 7.44
BKR 的市盈率为 16.33，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WMB
29.86
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 38.10
- 上四分位数
- 21.29
- 中位数
- 13.95
- 下四分位数
- 9.93
- 最小值
- 2.48
WMB 的市盈率为 29.86，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BKR
1.70
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 1.59
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.20
BKR 的市销率为 1.70，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WMB
6.16
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.15
WMB 的市销率为 6.16，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
BKR
2.65
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.43
BKR 的市净率为 2.65，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WMB
6.18
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.45
WMB 的市净率为 6.18，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | BKR | WMB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.33 | 29.86 |
| 市销率 (TTM) | 1.70 | 6.16 |
| 市净率 (MRQ) | 2.65 | 6.18 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.60 | 41.09 |