BKNG与SW：股票综合对比

更新于2025年8月20日

本文对BKNG和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BKNG	SW
公司名称	Booking Holdings Inc.	Smurfit Westrock Plc
国家	United States	Ireland
GICS板块	Consumer Discretionary	Materials
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Containers & Packaging
市值	1,765.67亿 USD	235.58亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1999年3月31日	2008年6月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BKNG和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BKNG与SW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BKNG	SW
5日价格回报率	0.29%	3.01%
13周价格回报率	4.87%	0.27%
26周价格回报率	13.98%	-17.75%
52周价格回报率	58.41%	16.14%
月初至今价格回报率	-1.02%	1.67%
年初至今价格回报率	9.65%	-16.23%
10日平均成交量	20.48万	394.61万
3个月平均成交量	22.97万	366.30万
3个月每日回报波动率	19.82%	33.88%
贝塔系数	1.38	1.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BKNG

139.63%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 83.01%
上四分位数: 39.51%
中位数: 17.38%
下四分位数: 5.32%
最小值: -45.92%

BKNG 的净资产收益率为 139.63%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

SW

2.94%

Containers & Packaging 行业

最大值: 41.66%
上四分位数: 20.76%
中位数: 14.35%
下四分位数: 6.55%
最小值: 3.64%

SW 的净资产收益率为 2.94%，低于 Containers & Packaging 行业的平均水平。这可能暗示公司在利用股东资本创造利润方面效率不高，或反映了公司采用了较为保守的资本结构（即债务水平较低）。

BKNG 与 SW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BKNG

19.23%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.45%
上四分位数: 14.67%
中位数: 8.69%
下四分位数: 3.34%
最小值: -11.30%

BKNG 的净利润率为 19.23%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SW

1.18%

Containers & Packaging 行业

最大值: 11.61%
上四分位数: 8.17%
中位数: 4.91%
下四分位数: 4.20%
最小值: 0.08%

SW 的净利润率为 1.18%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BKNG 与 SW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BKNG

32.85%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 38.76%
上四分位数: 21.15%
中位数: 14.20%
下四分位数: 6.43%
最小值: -14.56%

BKNG 的营业利润率为 32.85%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SW

4.20%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.17%
中位数: 8.87%
下四分位数: 6.86%
最小值: 0.07%

SW 的营业利润率为 4.20%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BKNG 与 SW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BKNG	SW
净资产收益率 (TTM)	139.63%	2.94%
资产回报率 (TTM)	16.95%	1.17%
净利润率 (TTM)	19.23%	1.18%
营业利润率 (TTM)	32.85%	4.20%
毛利率 (TTM)	98.09%	19.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BKNG

1.25

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.68
上四分位数: 1.62
中位数: 1.11
下四分位数: 0.74
最小值: 0.19

BKNG 的流动比率为 1.25，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SW

1.45

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.57
中位数: 1.27
下四分位数: 1.13
最小值: 0.58

SW 的流动比率为 1.45，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BKNG 与 SW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BKNG

11.29

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 9.88
上四分位数: 4.54
中位数: 1.52
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

BKNG 的产权比率高达 11.29，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

SW

0.79

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.50
上四分位数: 2.23
中位数: 1.22
下四分位数: 0.54
最小值: 0.23

SW 的产权比率为 0.79，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BKNG 与 SW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BKNG

29.94

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 3.87
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

BKNG 的利息保障倍数为 29.94，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SW

2.41

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.61
下四分位数: 2.94
最小值: 1.06

SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

BKNG 与 SW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BKNG	SW
流动比率 (MRQ)	1.25	1.45
速动比率 (MRQ)	1.21	0.95
产权比率 (MRQ)	11.29	0.79
利息保障倍数 (TTM)	29.94	2.41

成长性

营收增长

BKNG与SW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BKNG与SW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BKNG

0.69%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 5.88%
上四分位数: 2.37%
中位数: 0.68%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BKNG 的股息率为 0.69%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SW

3.26%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.37%
上四分位数: 4.07%
中位数: 3.33%
下四分位数: 1.72%
最小值: 0.00%

SW 的股息率为 3.26%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BKNG 与 SW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BKNG

25.16%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 127.31%
上四分位数: 56.79%
中位数: 19.58%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BKNG 的股息支付率为 25.16%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SW

85.87%

Containers & Packaging 行业

最大值: 221.20%
上四分位数: 119.52%
中位数: 58.05%
下四分位数: 28.91%
最小值: 0.00%

SW 的股息支付率为 85.87%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BKNG 与 SW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码	BKNG	SW
股息率 (TTM)	0.69%	3.26%
股息支付率 (TTM)	25.16%	85.87%

估值

市盈率 (TTM)

BKNG

36.38

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 59.44
上四分位数: 33.98
中位数: 22.25
下四分位数: 15.53
最小值: 7.61

BKNG 的市盈率为 36.38，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SW

44.73

Containers & Packaging 行业

最大值: 35.98
上四分位数: 27.87
中位数: 16.15
下四分位数: 14.38
最小值: 8.20

SW 的市盈率为 44.73，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BKNG 与 SW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BKNG

7.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.74
上四分位数: 3.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.19
最小值: 0.17

BKNG 的市销率为 7.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SW

0.53

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.91
上四分位数: 1.67
中位数: 0.83
下四分位数: 0.64
最小值: 0.30

SW 的市销率为 0.53，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BKNG 与 SW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BKNG

91.90

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 20.90
上四分位数: 9.78
中位数: 4.29
下四分位数: 2.22
最小值: 0.47

BKNG 的市净率为 91.90，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SW

1.23

Containers & Packaging 行业

最大值: 5.28
上四分位数: 3.30
中位数: 2.35
下四分位数: 1.57
最小值: 0.89

SW 的市净率为 1.23，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BKNG 与 SW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码	BKNG	SW
市盈率 (TTM)	36.38	44.73
市销率 (TTM)	7.00	0.53
市净率 (MRQ)	91.90	1.23
价格与自由现金流比率 (TTM)	18.95	45.25