BCE与TLK：股票综合对比

更新于2025年11月20日

本文对BCE和TLK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BCE是标准的美国国内上市公司，而TLK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	BCE	TLK
公司名称	BCE Inc.	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
国家	Canada	Indonesia
GICS板块	Communication Services	Communication Services
GICS行业	Diversified Telecommunication Services	Diversified Telecommunication Services
市值	212.66亿 USD	209.52亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1982年11月15日	1995年11月14日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BCE和TLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BCE与TLK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BCE	TLK
5日价格回报率	-0.40%	2.56%
13周价格回报率	-8.62%	9.06%
26周价格回报率	1.43%	37.79%
52周价格回报率	-15.18%	-9.32%
月初至今价格回报率	-0.16%	12.46%
年初至今价格回报率	-3.93%	33.21%
10日平均成交量	457.35万	9,435.52万
3个月平均成交量	341.54万	9,575.35万
3个月每日回报波动率	18.30%	41.62%
贝塔系数	0.18	1.27

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BCE

33.81%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 35.64%
上四分位数: 16.60%
中位数: 9.96%
下四分位数: 1.88%
最小值: -19.12%

BCE 的净资产收益率为 33.81%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TLK

15.56%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 35.64%
上四分位数: 16.60%
中位数: 9.96%
下四分位数: 1.88%
最小值: -19.12%

TLK 的净资产收益率为 15.56%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BCE 与 TLK：净资产收益率 (TTM)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BCE

25.87%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 26.54%
上四分位数: 13.84%
中位数: 8.47%
下四分位数: 1.54%
最小值: -14.73%

BCE 的净利润率为 25.87%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TLK

14.76%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 26.54%
上四分位数: 13.84%
中位数: 8.47%
下四分位数: 1.54%
最小值: -14.73%

TLK 的净利润率为 14.76%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BCE 与 TLK：净利润率 (TTM)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BCE

17.03%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 43.02%
上四分位数: 22.83%
中位数: 16.04%
下四分位数: 9.36%
最小值: -9.42%

BCE 的营业利润率为 17.03%，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TLK

26.95%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 43.02%
上四分位数: 22.83%
中位数: 16.04%
下四分位数: 9.36%
最小值: -9.42%

TLK 的营业利润率为 26.95%，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BCE 与 TLK：营业利润率 (TTM)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BCE	TLK
净资产收益率 (TTM)	33.81%	15.56%
资产回报率 (TTM)	8.58%	7.34%
净利润率 (TTM)	25.87%	14.76%
营业利润率 (TTM)	17.03%	26.95%
毛利率 (TTM)	67.92%	66.72%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BCE

0.58

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 1.09
中位数: 0.90
下四分位数: 0.71
最小值: 0.16

BCE 的流动比率为 0.58，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TLK

0.77

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 1.09
中位数: 0.90
下四分位数: 0.71
最小值: 0.16

TLK 的流动比率为 0.77，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BCE 与 TLK：流动比率 (MRQ)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BCE

1.82

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 4.02
上四分位数: 2.06
中位数: 1.37
下四分位数: 0.64
最小值: 0.00

BCE 的产权比率为 1.82，与 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TLK

0.57

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 4.02
上四分位数: 2.06
中位数: 1.37
下四分位数: 0.64
最小值: 0.00

TLK 的产权比率为 0.57，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BCE 与 TLK：产权比率 (MRQ)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BCE

1.47

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 16.05
上四分位数: 8.25
中位数: 3.53
下四分位数: 1.36
最小值: -2.60

BCE 的利息保障倍数为 1.47，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TLK

12.14

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 16.05
上四分位数: 8.25
中位数: 3.53
下四分位数: 1.36
最小值: -2.60

TLK 的利息保障倍数为 12.14，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BCE 与 TLK：利息保障倍数 (TTM)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BCE	TLK
流动比率 (MRQ)	0.58	0.77
速动比率 (MRQ)	0.52	0.69
产权比率 (MRQ)	1.82	0.57
利息保障倍数 (TTM)	1.47	12.14

成长性

营收增长

BCE与TLK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BCE与TLK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BCE

9.00%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 10.91%
上四分位数: 5.97%
中位数: 4.33%
下四分位数: 1.58%
最小值: 0.00%

BCE 的股息率为 9.00%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TLK

5.98%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 10.91%
上四分位数: 5.97%
中位数: 4.33%
下四分位数: 1.58%
最小值: 0.00%

TLK 的股息率为 5.98%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BCE 与 TLK：股息率 (TTM)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BCE

42.41%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 273.77%
上四分位数: 139.81%
中位数: 79.74%
下四分位数: 33.55%
最小值: 0.00%

BCE 的股息支付率为 42.41%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TLK

407.49%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 273.77%
上四分位数: 139.81%
中位数: 79.74%
下四分位数: 33.55%
最小值: 0.00%

TLK 的股息支付率为 407.49%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BCE 与 TLK：股息支付率 (TTM)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	BCE	TLK
股息率 (TTM)	9.00%	5.98%
股息支付率 (TTM)	42.41%	407.49%

估值

市盈率 (TTM)

BCE

4.71

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 36.46
上四分位数: 25.16
中位数: 16.57
下四分位数: 13.08
最小值: 3.89

BCE 的市盈率为 4.71，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TLK

16.16

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 36.46
上四分位数: 25.16
中位数: 16.57
下四分位数: 13.08
最小值: 3.89

TLK 的市盈率为 16.16，与 Diversified Telecommunication Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BCE 与 TLK：市盈率 (TTM)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BCE

1.22

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 4.33
上四分位数: 2.43
中位数: 1.61
下四分位数: 0.99
最小值: 0.34

BCE 的市销率为 1.22，与 Diversified Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TLK

2.39

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 4.33
上四分位数: 2.43
中位数: 1.61
下四分位数: 0.99
最小值: 0.34

TLK 的市销率为 2.39，与 Diversified Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BCE 与 TLK：市销率 (TTM)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BCE

1.35

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 6.42
上四分位数: 3.93
中位数: 2.46
下四分位数: 1.28
最小值: 0.31

BCE 的市净率为 1.35，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TLK

2.21

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 6.42
上四分位数: 3.93
中位数: 2.46
下四分位数: 1.28
最小值: 0.31

TLK 的市净率为 2.21，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BCE 与 TLK：市净率 (MRQ)指标与 Diversified Telecommunication Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	BCE	TLK
市盈率 (TTM)	4.71	16.16
市销率 (TTM)	1.22	2.39
市净率 (MRQ)	1.35	2.21
价格与自由现金流比率 (TTM)	7.55	9.84