BBD与SMFG：股票综合对比
更新于本文对BBD和SMFG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BBD和SMFG都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | BBD | SMFG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Banco Bradesco S.A. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |
| 国家 | Brazil | Japan |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Banks | Banks |
| 市值 | 284.92亿 USD | 1,044.96亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2002年8月2日 | 2006年1月27日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BBD和SMFG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BBD | SMFG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.83% | 6.12% |
| 13周价格回报率 | 6.90% | 12.54% |
| 26周价格回报率 | 35.25% | 6.63% |
| 52周价格回报率 | 14.18% | 58.60% |
| 月初至今价格回报率 | 4.77% | 3.87% |
| 年初至今价格回报率 | 40.74% | 6.38% |
| 10日平均成交量 | 3,179.81万 | 1,294.91万 |
| 3个月平均成交量 | 3,444.05万 | 1,507.29万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.80% | 23.81% |
| 贝塔系数 | 1.34 | 1.44 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BBD
9.84%
Banks 行业
- 最大值
- 26.37%
- 上四分位数
- 15.92%
- 中位数
- 12.25%
- 下四分位数
- 8.69%
- 最小值
- 0.15%
BBD 的净资产收益率为 9.84%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SMFG
7.91%
Banks 行业
- 最大值
- 26.37%
- 上四分位数
- 15.92%
- 中位数
- 12.25%
- 下四分位数
- 8.69%
- 最小值
- 0.15%
SMFG 的净资产收益率为 7.91%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
BBD
15.40%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.70%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.53%
- 最小值
- 6.98%
BBD 的净利润率为 15.40%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SMFG
19.05%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.70%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.53%
- 最小值
- 6.98%
SMFG 的净利润率为 19.05%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
BBD
17.55%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.59%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 13.37%
BBD 的营业利润率为 17.55%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SMFG
25.28%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.59%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 13.37%
SMFG 的营业利润率为 25.28%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | BBD | SMFG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.84% | 7.91% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.81% | 0.39% |
| 净利润率 (TTM) | 15.40% | 19.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.55% | 25.28% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BBD
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
SMFG
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
BBD
4.06
Banks 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
SMFG
4.30
Banks 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
BBD
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
SMFG
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | BBD | SMFG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 速动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 4.06 | 4.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BBD
6.25%
Banks 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 3.81%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.00%
BBD 的股息率为 6.25%，处于 Banks 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SMFG
2.67%
Banks 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 3.81%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.00%
SMFG 的股息率为 2.67%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BBD
40.21%
Banks 行业
- 最大值
- 147.07%
- 上四分位数
- 80.55%
- 中位数
- 54.40%
- 下四分位数
- 35.71%
- 最小值
- 0.00%
BBD 的股息支付率为 40.21%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SMFG
104.11%
Banks 行业
- 最大值
- 147.07%
- 上四分位数
- 80.55%
- 中位数
- 54.40%
- 下四分位数
- 35.71%
- 最小值
- 0.00%
SMFG 的股息支付率为 104.11%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | BBD | SMFG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.25% | 2.67% |
| 股息支付率 (TTM) | 40.21% | 104.11% |
估值
市盈率 (TTM)
BBD
10.12
Banks 行业
- 最大值
- 20.05
- 上四分位数
- 12.65
- 中位数
- 10.21
- 下四分位数
- 7.54
- 最小值
- 2.74
BBD 的市盈率为 10.12，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SMFG
13.09
Banks 行业
- 最大值
- 20.05
- 上四分位数
- 12.65
- 中位数
- 10.21
- 下四分位数
- 7.54
- 最小值
- 2.74
SMFG 的市盈率为 13.09，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BBD
1.03
Banks 行业
- 最大值
- 5.06
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
SMFG
2.32
Banks 行业
- 最大值
- 5.06
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
BBD
0.77
Banks 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.20
BBD 的市净率为 0.77，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
SMFG
1.00
Banks 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.20
SMFG 的市净率为 1.00，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BBD | SMFG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.12 | 13.09 |
| 市销率 (TTM) | 1.03 | 2.32 |
| 市净率 (MRQ) | 0.77 | 1.00 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 1.43 | 3.35 |