BALL vs. CRS：Ball 与 Carpenter 股票对比

公司概况

Ball（BALL）和 Carpenter（CRS）同属 Materials 行业组，但 BALL 归类于 Containers & Packaging，而 CRS 归类于 Metals & Mining。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Carpenter（CRS）的 净资产收益率 为 27.84%，处于行业前四分位；Ball（BALL）为 9.49%，更接近同业常见水平——CRS 的资本效率更强。

Carpenter（CRS，17.87%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ball（BALL，3.52%），后者大致是行业典型比例。

Ball（BALL，9.67%）和 Carpenter（CRS，24.69%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Ball（BALL）和 Carpenter（CRS）的 营收同比增长 分别为 11.58% 和 8.59%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Carpenter（CRS）的 每股收益同比增长 为 41.78%，接近同业常见水平；Ball（BALL）为 -74.62%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Carpenter（CRS）的 流动比率 为 3.94，高于所在行业的典型中段区间；而 Ball（BALL）的 流动比率 为 1.04，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Carpenter（CRS）的 债务权益比 为 0.32，接近行业中位区间；Ball（BALL）为 1.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Ball（BALL）和 Carpenter（CRS）的 股息率 分别为 1.20% 和 0.29%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Ball（BALL）和 Carpenter（CRS）的 股息支付率 分别为 40.20% 和 7.05%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Carpenter（CRS）的 市盈率 为 24.54，接近行业常见水平；Ball（BALL）为 33.13，处于较贵四分位——BALL 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Ball（BALL，1.13）和 Carpenter（CRS，4.32）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Ball（BALL，3.02）的 市净率 与行业大致持平，Carpenter（CRS，6.32）则带有高于同业的溢价——CRS 按资产看更贵。

估值指标