BABA与MBLY：股票综合对比
更新于本文对BABA和MBLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BABA以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，MBLY是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BABA | MBLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alibaba Group Holding Limited | Mobileye Global Inc. |
| 国家 | Hong Kong | Israel |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Broadline Retail | Automobile Components |
| 市值 | 4,233.04亿 USD | 126.46亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2014年9月19日 | 2022年10月26日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BABA和MBLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BABA | MBLY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.34% | 6.44% |
| 13周价格回报率 | 74.44% | -10.28% |
| 26周价格回报率 | 40.04% | 8.98% |
| 52周价格回报率 | 54.12% | 26.03% |
| 月初至今价格回报率 | 1.34% | 10.06% |
| 年初至今价格回报率 | 113.61% | -21.99% |
| 10日平均成交量 | 1,733.86万 | 609.59万 |
| 3个月平均成交量 | 1,671.29万 | 608.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 49.26% | 41.97% |
| 贝塔系数 | 0.31 | 0.47 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BABA
14.91%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 47.53%
- 上四分位数
- 31.20%
- 中位数
- 16.63%
- 下四分位数
- 10.81%
- 最小值
- -7.57%
BABA 的净资产收益率为 14.91%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MBLY
-24.48%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 22.61%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 7.91%
- 下四分位数
- 5.60%
- 最小值
- -2.27%
MBLY 的净资产收益率（ROE）为负数 -24.48%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
BABA
14.82%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 24.63%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -1.62%
BABA 的净利润率为 14.82%，处于 Broadline Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MBLY
-153.91%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 13.51%
- 上四分位数
- 7.21%
- 中位数
- 5.02%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- -3.89%
MBLY 的净利润率为负数 -153.91%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
BABA
13.98%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 27.48%
- 上四分位数
- 17.60%
- 中位数
- 10.82%
- 下四分位数
- 7.76%
- 最小值
- -6.73%
BABA 的营业利润率为 13.98%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
MBLY
-160.62%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 18.92%
- 上四分位数
- 10.29%
- 中位数
- 6.94%
- 下四分位数
- 3.64%
- 最小值
- -0.31%
MBLY 的营业利润率为负数 -160.62%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | BABA | MBLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.91% | -24.48% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.16% | -23.52% |
| 净利润率 (TTM) | 14.82% | -153.91% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.98% | -160.62% |
| 毛利率 (TTM) | 41.18% | 48.80% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BABA
1.45
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.69
BABA 的流动比率为 1.45，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MBLY
6.91
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.79
MBLY 的流动比率高达 6.91，显著超出 Automobile Components 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
BABA
0.23
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
BABA 的产权比率为 0.23，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
MBLY
0.00
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.68
- 中位数
- 0.38
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
MBLY 的产权比率为 0.00，位于 Automobile Components 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
BABA
9.56
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 21.16
- 中位数
- 8.60
- 下四分位数
- 3.22
- 最小值
- -19.29
BABA 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MBLY
-4.33
Automobile Components 行业
- 最大值
- 80.10
- 上四分位数
- 35.45
- 中位数
- 11.20
- 下四分位数
- 4.03
- 最小值
- -21.51
MBLY 的利息保障倍数为负数 -4.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | BABA | MBLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.45 | 6.91 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.97 | 5.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.23 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.56 | -4.33 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BABA
1.84%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 4.06%
- 上四分位数
- 2.07%
- 中位数
- 0.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BABA 的股息率为 1.84%，与 Broadline Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 5.41%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.23%
- 下四分位数
- 1.18%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BABA
103.01%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 114.82%
- 上四分位数
- 62.39%
- 中位数
- 28.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BABA 的股息支付率为 103.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 99.04%
- 上四分位数
- 60.04%
- 中位数
- 39.38%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BABA | MBLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.84% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 103.01% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BABA
21.23
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 62.76
- 上四分位数
- 32.50
- 中位数
- 17.65
- 下四分位数
- 12.08
- 最小值
- 6.87
BABA 的市盈率为 21.23，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MBLY
--
Automobile Components 行业
- 最大值
- 32.42
- 上四分位数
- 21.41
- 中位数
- 15.09
- 下四分位数
- 13.02
- 最小值
- 2.51
我们目前未能获取 MBLY 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
BABA
3.15
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.25
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.21
BABA 的市销率为 3.15，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MBLY
6.65
Automobile Components 行业
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.09
MBLY 的市销率为 6.65，远超 Automobile Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
BABA
1.90
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 8.81
- 上四分位数
- 5.19
- 中位数
- 3.42
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 0.73
BABA 的市净率为 1.90，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MBLY
1.21
Automobile Components 行业
- 最大值
- 3.57
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.46
MBLY 的市净率为 1.21，处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BABA | MBLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.23 | -- |
| 市销率 (TTM) | 3.15 | 6.65 |
| 市净率 (MRQ) | 1.90 | 1.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 40.60 | 21.67 |