BABA与HAS：股票综合对比
更新于本文对BABA和HAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BABA以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，HAS是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BABA | HAS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alibaba Group Holding Limited | Hasbro, Inc. |
| 国家 | Hong Kong | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Broadline Retail | Leisure Products |
| 市值 | 3,024.77亿 USD | 112.64亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2014年9月19日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BABA和HAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BABA | HAS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.88% | 3.84% |
| 13周价格回报率 | -4.29% | 22.51% |
| 26周价格回报率 | 26.38% | 34.65% |
| 52周价格回报率 | 56.79% | 27.31% |
| 月初至今价格回报率 | 5.16% | 6.87% |
| 年初至今价格回报率 | 49.62% | 43.66% |
| 10日平均成交量 | 1,139.86万 | 216.99万 |
| 3个月平均成交量 | 1,685.58万 | 234.15万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.28% | 26.93% |
| 贝塔系数 | 0.11 | 0.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BABA
13.27%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 49.17%
- 上四分位数
- 28.98%
- 中位数
- 19.22%
- 下四分位数
- 10.86%
- 最小值
- -11.14%
BABA 的净资产收益率为 13.27%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HAS
-58.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 35.76%
- 上四分位数
- 21.83%
- 中位数
- 14.83%
- 下四分位数
- 5.19%
- 最小值
- -14.10%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -58.96%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
BABA
12.99%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 19.78%
- 上四分位数
- 11.90%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 5.21%
- 最小值
- 0.82%
BABA 的净利润率为 12.99%，处于 Broadline Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HAS
-13.37%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 13.45%
- 上四分位数
- 10.46%
- 中位数
- 9.86%
- 下四分位数
- 4.71%
- 最小值
- -0.81%
HAS 的净利润率为负数 -13.37%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
BABA
14.14%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 27.23%
- 上四分位数
- 15.96%
- 中位数
- 11.13%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- 1.77%
BABA 的营业利润率为 14.14%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
HAS
-8.06%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 15.65%
- 上四分位数
- 14.39%
- 中位数
- 12.60%
- 下四分位数
- 8.85%
- 最小值
- 2.80%
HAS 的营业利润率为负数 -8.06%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | BABA | HAS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.27% | -58.96% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.19% | -9.17% |
| 净利润率 (TTM) | 12.99% | -13.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.14% | -8.06% |
| 毛利率 (TTM) | 39.95% | 65.02% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BABA
1.55
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.67
BABA 的流动比率为 1.55，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HAS
1.66
Leisure Products 行业
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 3.37
- 中位数
- 2.25
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 1.12
HAS 的流动比率为 1.66，位于 Leisure Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
BABA
0.23
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.34
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
BABA 的产权比率为 0.23，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
HAS
13.77
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.68
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 13.77，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
BABA
9.56
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 20.63
- 中位数
- 11.28
- 下四分位数
- 4.22
- 最小值
- -19.29
BABA 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.53
- 上四分位数
- 28.24
- 中位数
- 14.76
- 下四分位数
- 5.23
- 最小值
- -6.13
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BABA | HAS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.55 | 1.66 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.08 | 1.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.23 | 13.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.56 | 5.34 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BABA
2.85%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 0.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BABA 的股息率为 2.85%，处于 Broadline Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
HAS
3.54%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.67%
- 中位数
- 1.92%
- 下四分位数
- 1.26%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.54%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
BABA
103.01%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 131.17%
- 上四分位数
- 63.48%
- 中位数
- 29.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BABA 的股息支付率为 103.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
HAS
63.63%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 133.30%
- 上四分位数
- 85.97%
- 中位数
- 68.01%
- 下四分位数
- 48.42%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 63.63%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BABA | HAS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.85% | 3.54% |
| 股息支付率 (TTM) | 103.01% | 63.63% |
估值
市盈率 (TTM)
BABA
15.70
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 66.12
- 上四分位数
- 35.17
- 中位数
- 16.29
- 下四分位数
- 10.47
- 最小值
- 5.94
BABA 的市盈率为 15.70，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 39.62
- 上四分位数
- 29.98
- 中位数
- 25.12
- 下四分位数
- 17.43
- 最小值
- 10.66
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
BABA
2.04
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 3.33
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.16
BABA 的市销率为 2.04，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HAS
2.60
Leisure Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.43
HAS 的市销率为 2.60，与 Leisure Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
BABA
2.23
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 5.22
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 1.90
- 最小值
- 0.74
BABA 的市净率为 2.23，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HAS
42.90
Leisure Products 行业
- 最大值
- 7.37
- 上四分位数
- 4.91
- 中位数
- 3.05
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 1.37
HAS 的市净率为 42.90，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | BABA | HAS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 15.70 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.04 | 2.60 |
| 市净率 (MRQ) | 2.23 | 42.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.22 | 22.13 |