AZZ与GPN：股票综合比较
更新于本文对AZZ和GPN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GPN的市值（199.62亿USD）远超AZZ的市值（29.84亿USD），表明GPN在体量上占据显著优势。
AZZ（Beta 1.25）与GPN（Beta 0.94）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AZZ | GPN |
|---|---|---|
| 公司名称 | AZZ Inc. | Global Payments Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Manufacturing - Metal Fabrication | Specialty Business Services |
| 首席执行官 | Thomas E. Ferguson | Robert M. Cortopassi |
| 价格 | 99.62USD | 81.85USD |
| 市值 | 29.84亿USD | 199.62亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.25 | 0.94 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2001年1月16日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZZ 和 GPN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AZZ
12.75%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 23.40%
- 上四分位数
- 15.08%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.79%
AZZ 的净资产收益率为 12.75%，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
GPN
6.97%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 30.24%
- 上四分位数
- 17.20%
- 中位数
- 7.32%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -13.44%
GPN 的净资产收益率为 6.97%，与 Specialty Business Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AZZ
8.86%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 21.57%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 8.86%
- 下四分位数
- 5.72%
- 最小值
- 1.14%
AZZ 的投入资本回报率为 8.86%，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
GPN
4.77%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 22.69%
- 上四分位数
- 10.02%
- 中位数
- 5.30%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -1.58%
GPN 的投入资本回报率为 4.77%，与 Specialty Business Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AZZ
8.17%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 15.92%
- 上四分位数
- 8.93%
- 中位数
- 6.65%
- 下四分位数
- 2.99%
- 最小值
- -2.03%
AZZ 的净利润率为 8.17%，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
GPN
15.48%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 11.60%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -5.21%
GPN 的净利润率为 15.48%，处于 Specialty Business Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AZZ
14.98%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 0.65%
AZZ 的营业利润率为 14.98%，在 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
GPN
24.30%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 29.40%
- 上四分位数
- 16.52%
- 中位数
- 5.78%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -5.17%
GPN 的营业利润率为 24.30%，位于 Specialty Business Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AZZ | GPN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.75% | 6.97% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.78% | 3.28% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.86% | 4.77% |
| 净利率 (TTM) | 8.17% | 15.48% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.98% | 24.30% |
| 毛利率 (TTM) | 24.25% | 62.77% |
财务实力
流动比率
AZZ
1.70
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.75
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.23
AZZ 的流动比率为 1.70，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
GPN
0.94
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 2.21
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.26
GPN 的流动比率为 0.94，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AZZ
0.84
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 1.08
- 上四分位数
- 0.66
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AZZ 的产权比率为 0.84，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
GPN
0.76
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 1.02
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.03
GPN 的产权比率为 0.76，与 Specialty Business Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AZZ
2.91
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 10.78
- 上四分位数
- 10.60
- 中位数
- 7.36
- 下四分位数
- 3.87
- 最小值
- 0.89
AZZ 的利息保障倍数为 2.91，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
GPN
3.88
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 15.61
- 上四分位数
- 6.91
- 中位数
- 3.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- -8.58
GPN 的利息保障倍数为 3.88，处于 Specialty Business Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AZZ | GPN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.70 | 0.94 |
| 速动比率 (TTM) | 1.19 | 0.94 |
| 产权比率 (TTM) | 0.84 | 0.76 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.39 | 0.36 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.63 | 3.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.91 | 3.88 |
成长性
以下图表比较了 AZZ 和 GPN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AZZ
0.68%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 3.39%
- 上四分位数
- 1.07%
- 中位数
- 0.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZZ 的股息率为 0.68%，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GPN
1.22%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 4.40%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GPN 的股息率为 1.22%，与 Specialty Business Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AZZ
23.11%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 96.53%
- 上四分位数
- 19.10%
- 中位数
- 6.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZZ 的股息支付率为 23.11%，位于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
GPN
16.02%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 79.38%
- 上四分位数
- 51.62%
- 中位数
- 23.75%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- 0.00%
GPN 的股息支付率为 16.02%，处于 Specialty Business Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AZZ | GPN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.68% | 1.22% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.11% | 16.02% |
估值
市盈率
AZZ
23.12
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 38.69
- 上四分位数
- 32.70
- 中位数
- 28.84
- 下四分位数
- 16.47
- 最小值
- 12.59
AZZ 的市盈率为 23.12，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
GPN
12.92
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 52.23
- 上四分位数
- 42.83
- 中位数
- 32.04
- 下四分位数
- 16.00
- 最小值
- 2.24
GPN 的市盈率为 12.92，位于 Specialty Business Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
AZZ
2.25
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 2.32
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.00
在 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
GPN
0.78
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 4.93
- 上四分位数
- 3.34
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.06
GPN 的预期市盈增长率为 0.78，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AZZ
1.89
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.70
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.16
AZZ 的市销率为 1.89，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
GPN
1.98
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 6.26
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.34
GPN 的市销率为 1.98，与 Specialty Business Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AZZ
2.85
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 3.47
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.88
AZZ 的市净率为 2.85，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
GPN
0.91
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 3.69
- 上四分位数
- 3.69
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- 0.59
对于 Specialty Business Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AZZ | GPN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 23.12 | 12.92 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.25 | 0.78 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.89 | 1.98 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.85 | 0.91 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 22.26 | 6.62 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.55 | 7.44 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.45 | 3.37 |