AZO 与 W：股票综合比较
更新于本文对 AZO 和 W 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZO 在市值上占据主导地位，其市值为 647.84 亿 USD，显著超过 W 的 46.73 亿 USD，大约是其 13.86 倍。
W 的 Beta 值 (2.94) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZO (Beta 0.44) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AZO | W |
|---|---|---|
| 公司名称 | AutoZone, Inc. | Wayfair Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Specialty Retail |
| 首席执行官 | Mr. Philip B. Daniele III | Mr. Niraj S. Shah |
| 价格 | 3,872.6 USD | 36.42 USD |
| 市值 | 647.84 亿 USD | 46.73 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.44 | 2.94 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1991年4月2日 | 2014年10月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AZO 和 W 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZO 和 W 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- W 的市盈率为负 (-12.96)，凸显了年度亏损，而 AZO (市盈率 25.62) 则展现了稳健的盈利能力。
- W 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.21)，预示着预期的盈利收缩；而 AZO (比率 2.13) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- AZO (-14.98) 和 W (-1.65) 的账面价值均为负，意味着其负债超过资产 — 这对两家公司而言都是一个严重的偿付能力风险信号。
| 代码 | AZO | W |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 25.62 | -12.96 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.13 | -0.21 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.47 | 0.39 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -14.98 | -1.65 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 32.17 | 26.70 |
| EV/EBITDA (TTM) | 18.37 | -136.78 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.12 | 0.61 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 38.16 | 41.42 |
股息比较
AZO 和 W 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | AZO | W |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZO 和 W 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AZO 的流动比率为 0.84，W 的流动比率为 0.83，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AZO (速动比率 0.13) 和 W (速动比率 0.79) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AZO (D/E -2.77) 和 W (D/E -1.39) 均呈现负股东权益 — 其资产低于负债 — 表明两者均存在严重的资产负债表压力。
- W 的负债占资产比率 1.14 显示其资产主要通过债务融资，而 AZO (比率 0.68) 则选择了更为保守的融资结构。
- AZO 能履行其付息义务 (利息保障倍数 7.90)。与此形成鲜明对比的是，W 的负比率 (-15.09) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | AZO | W |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.84 | 0.83 |
| 速动比率 (TTM) | 0.13 | 0.79 |
| 负债股东权益比 (TTM) | -2.77 | -1.39 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.68 | 1.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.90 | -15.09 |