AZO 与 RIVN：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AZO 和 RIVN 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AZO 在市值上占据主导地位，其市值为 647.84 亿 USD，显著超过 RIVN 的 186.05 亿 USD，大约是其 3.48 倍。

RIVN 的 Beta 值 (1.87) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZO (Beta 0.44) 则表现相对更稳定。

代码	AZO	RIVN
公司名称	AutoZone, Inc.	Rivian Automotive, Inc.
国家	US	US
板块	Consumer Cyclical	Consumer Cyclical
行业	Specialty Retail	Auto - Manufacturers
首席执行官	Mr. Philip B. Daniele III	Mr. Robert Joseph Scaringe Ph.D.
价格	3,872.6 USD	16.34 USD
市值	647.84 亿 USD	186.05 亿 USD
贝塔值 (波动性)	0.44	1.87
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1991年4月2日	2021年11月10日
ADR	否	否

下图展示了 AZO 和 RIVN 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZO 和 RIVN 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

RIVN 的市盈率为负 (-4.83)，凸显了年度亏损，而 AZO (市盈率 25.62) 则展现了稳健的盈利能力。
AZO 的市净率 (-14.98) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 RIVN (市净率 2.99) 则维持着正的股东权益。
RIVN 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-10.00)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AZO (P/FCF 32.17) 则维持着正的自由现金流。

AZO 和 RIVN 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。

代码	AZO	RIVN
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%

这里对比了 AZO 和 RIVN 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

AZO 的流动比率 0.84 暗示可能存在流动性压力，而 RIVN 的流动比率 3.73 则显示其能从容覆盖短期债务。
AZO 的速动比率 0.13 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 RIVN (速动比率 2.80) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
AZO 的股东权益为负 (D/E -2.77)，这是一个异常的警示信号；而 RIVN (D/E 0.96) 则维持着常规的债务股本平衡。
AZO 能履行其付息义务 (利息保障倍数 7.90)。与此形成鲜明对比的是，RIVN 的负比率 (-12.25) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。