AZO与BKNG：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对AZO和BKNG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AZO	BKNG
公司名称	AutoZone, Inc.	Booking Holdings Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Specialty Retail	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	645.09亿 USD	1,620.49亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1991年4月2日	1999年3月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZO和BKNG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZO与BKNG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AZO	BKNG
5日价格回报率	3.45%	1.81%
13周价格回报率	-3.74%	-7.45%
26周价格回报率	5.82%	-4.07%
52周价格回报率	21.98%	1.21%
月初至今价格回报率	4.97%	-0.59%
年初至今价格回报率	20.45%	1.60%
10日平均成交量	13.36万	24.82万
3个月平均成交量	12.32万	22.07万
3个月每日回报波动率	20.18%	23.21%
贝塔系数	0.39	1.25

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AZO

249.27%

Specialty Retail 行业

最大值: 68.49%
上四分位数: 37.12%
中位数: 19.64%
下四分位数: 12.17%
最小值: -17.19%

AZO 的净资产收益率为 249.27%，在 Specialty Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BKNG

139.63%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 85.86%
上四分位数: 39.97%
中位数: 16.82%
下四分位数: 6.71%
最小值: -33.94%

BKNG 的净资产收益率为 139.63%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AZO 与 BKNG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AZO

13.19%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.04%
上四分位数: 11.79%
中位数: 6.37%
下四分位数: 2.40%
最小值: -4.37%

AZO 的净利润率为 13.19%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BKNG

19.37%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.51%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.65%
下四分位数: 3.34%
最小值: -9.83%

BKNG 的净利润率为 19.37%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AZO 与 BKNG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AZO

19.06%

Specialty Retail 行业

最大值: 32.33%
上四分位数: 16.59%
中位数: 9.34%
下四分位数: 3.86%
最小值: -10.53%

AZO 的营业利润率为 19.06%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BKNG

32.74%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 41.93%
上四分位数: 22.25%
中位数: 15.03%
下四分位数: 6.66%
最小值: -15.28%

BKNG 的营业利润率为 32.74%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AZO 与 BKNG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AZO	BKNG
净资产收益率 (TTM)	249.27%	139.63%
资产回报率 (TTM)	13.58%	17.65%
净利润率 (TTM)	13.19%	19.37%
营业利润率 (TTM)	19.06%	32.74%
毛利率 (TTM)	52.62%	98.09%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AZO

0.88

Specialty Retail 行业

最大值: 2.77
上四分位数: 1.86
中位数: 1.40
下四分位数: 1.13
最小值: 0.73

AZO 的流动比率为 0.88，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BKNG

1.33

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.63
中位数: 1.09
下四分位数: 0.72
最小值: 0.16

BKNG 的流动比率为 1.33，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AZO 与 BKNG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AZO

37.81

Specialty Retail 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.71
中位数: 0.58
下四分位数: 0.21
最小值: 0.00

AZO 的产权比率高达 37.81，远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BKNG

11.29

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 5.00
中位数: 1.69
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

BKNG 的产权比率为 11.29，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AZO 与 BKNG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AZO

7.59

Specialty Retail 行业

最大值: 96.69
上四分位数: 45.12
中位数: 14.13
下四分位数: 3.66
最小值: -36.00

AZO 的利息保障倍数为 7.59，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BKNG

29.94

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 4.07
下四分位数: 1.21
最小值: -11.84

BKNG 的利息保障倍数为 29.94，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AZO 与 BKNG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AZO	BKNG
流动比率 (MRQ)	0.88	1.33
速动比率 (MRQ)	0.14	1.30
产权比率 (MRQ)	37.81	11.29
利息保障倍数 (TTM)	7.59	29.94

成长性

营收增长

AZO与BKNG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AZO与BKNG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.98%
上四分位数: 3.28%
中位数: 1.12%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BKNG

0.77%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.26%
上四分位数: 2.86%
中位数: 1.03%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BKNG 的股息率为 0.77%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AZO 与 BKNG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 192.64%
上四分位数: 82.72%
中位数: 26.67%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BKNG

24.39%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 149.29%
上四分位数: 62.26%
中位数: 24.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BKNG 的股息支付率为 24.39%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AZO 与 BKNG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	AZO	BKNG
股息率 (TTM)	0.00%	0.77%
股息支付率 (TTM)	0.00%	24.39%

估值

市盈率 (TTM)

AZO

25.79

Specialty Retail 行业

最大值: 41.01
上四分位数: 27.38
中位数: 22.35
下四分位数: 14.15
最小值: 6.07

AZO 的市盈率为 25.79，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BKNG

31.76

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 52.15
上四分位数: 31.98
中位数: 20.63
下四分位数: 14.77
最小值: 3.30

BKNG 的市盈率为 31.76，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AZO 与 BKNG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AZO

3.40

Specialty Retail 行业

最大值: 5.30
上四分位数: 2.51
中位数: 1.30
下四分位数: 0.50
最小值: 0.09

AZO 的市销率为 3.40，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BKNG

6.15

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.94
上四分位数: 3.96
中位数: 2.01
下四分位数: 1.22
最小值: 0.16

BKNG 的市销率为 6.15，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AZO 与 BKNG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AZO

94.97

Specialty Retail 行业

最大值: 16.26
上四分位数: 9.05
中位数: 4.10
下四分位数: 1.91
最小值: 0.55

AZO 的市净率为 94.97，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BKNG

91.90

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 29.33
上四分位数: 13.12
中位数: 4.61
下四分位数: 2.02
最小值: 0.37

BKNG 的市净率为 91.90，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AZO 与 BKNG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	AZO	BKNG
市盈率 (TTM)	25.79	31.76
市销率 (TTM)	3.40	6.15
市净率 (MRQ)	94.97	91.90
价格与自由现金流比率 (TTM)	36.00	19.27