AXON与RGEN：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AXON和RGEN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AXON的市值（619.29亿USD）显著高于RGEN的市值（71.62亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AXON（Beta 1.28）与RGEN（Beta 1.11）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AXON	RGEN
公司名称	Axon Enterprise, Inc.	Repligen Corporation
国家	US	US
板块	Industrials	Healthcare
行业	Aerospace & Defense	Medical - Instruments & Supplies
首席执行官	Patrick W. Smith	Olivier Loeillot
价格	795.48USD	127.47USD
市值	619.29亿USD	71.62亿USD
贝塔值（波动性）	1.28	1.11
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	2001年6月19日	1986年4月29日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AXON 和 RGEN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AXON 与 RGEN：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AXON

14.86%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

AXON 的净资产收益率为 14.86%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RGEN

-1.27%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 26.65%
上四分位数: 13.00%
中位数: 1.08%
下四分位数: -8.11%
最小值: -38.20%

RGEN 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.27%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AXON 与 RGEN：净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

投入资本回报率

AXON

0.68%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

AXON 的投入资本回报率为 0.68%，与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

RGEN

-1.28%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 20.14%
上四分位数: 7.36%
中位数: 1.97%
下四分位数: -6.22%
最小值: -20.00%

RGEN 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -1.28%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AXON 与 RGEN：投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

净利润率

AXON

14.86%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

AXON 的净利润率为 14.86%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RGEN

-3.93%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 28.95%
上四分位数: 11.24%
中位数: -2.83%
下四分位数: -12.85%
最小值: -26.41%

RGEN 的净利润率为负数 -3.93%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AXON 与 RGEN：净利率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率

AXON

1.50%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

AXON 的营业利润率为 1.50%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

RGEN

-5.62%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 32.10%
上四分位数: 16.03%
中位数: 2.28%
下四分位数: -7.96%
最小值: -26.84%

RGEN 的营业利润率为负数 -5.62%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AXON 与 RGEN：营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AXON	RGEN
净资产收益率 (TTM)	14.86%	-1.27%
资产回报率 (TTM)	5.44%	-0.89%
投入资本回报率 (TTM)	0.68%	-1.28%
净利率 (TTM)	14.86%	-3.93%
营业利润率 (TTM)	1.50%	-5.62%
毛利率 (TTM)	60.44%	42.72%

财务实力

流动比率

AXON

2.83

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

AXON 的流动比率为 2.83，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RGEN

6.79

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 4.57
中位数: 2.64
下四分位数: 1.81
最小值: 1.10

RGEN 的流动比率为 6.79，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AXON 与 RGEN：流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

产权比率

AXON

0.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

AXON 的产权比率为 0.80，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

RGEN

0.34

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.74
中位数: 0.41
下四分位数: 0.16
最小值: 0.03

RGEN 的产权比率为 0.34，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AXON 与 RGEN：产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数

AXON

2.53

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

AXON 的利息保障倍数为 2.53，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RGEN

-2.18

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 25.04
上四分位数: 8.80
中位数: 3.66
下四分位数: -3.85
最小值: -11.93

RGEN 的利息保障倍数为负数 -2.18。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

AXON 与 RGEN：利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AXON	RGEN
流动比率 (TTM)	2.83	6.79
速动比率 (TTM)	2.62	5.79
产权比率 (TTM)	0.80	0.34
资产负债率 (TTM)	0.34	0.24
净负债与EBITDA比率 (TTM)	4.16	-0.11
利息保障倍数 (TTM)	2.53	-2.18

成长性

以下图表比较了 AXON 和 RGEN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AXON 与 RGEN：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AXON 与 RGEN：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AXON 与 RGEN：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AXON

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AXON 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RGEN

0.00%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 4.02%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RGEN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AXON 与 RGEN：股息率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率

AXON

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AXON 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RGEN

0.00%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 76.77%
上四分位数: 11.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RGEN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AXON 与 RGEN：股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AXON	RGEN
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

AXON

184.79

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

AXON 的市盈率为 184.79，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

RGEN

-281.96

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 45.65
上四分位数: 44.10
中位数: 35.47
下四分位数: 29.60
最小值: 21.65

RGEN 的市盈率（P/E）为负数 -281.96，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AXON 与 RGEN：市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AXON

8.54

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

AXON 的预期市盈增长率为 8.54，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

RGEN

-9.47

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 3.68
中位数: 2.56
下四分位数: 1.87
最小值: 0.22

RGEN 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -9.47。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

AXON 与 RGEN：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

市销率

AXON

27.81

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

AXON 的市销率为 27.81，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RGEN

11.09

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 12.87
上四分位数: 6.95
中位数: 3.45
下四分位数: 2.24
最小值: 0.71

RGEN 的市销率为 11.09，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AXON 与 RGEN：市销率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

市净率

AXON

23.93

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

AXON 的市净率为 23.93，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

RGEN

3.60

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 9.60
上四分位数: 5.48
中位数: 3.37
下四分位数: 1.95
最小值: 0.65

RGEN 的市净率为 3.60，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AXON 与 RGEN：市净率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AXON	RGEN
市盈率 (P/E, TTM)	184.79	-281.96
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	8.54	-9.47
市销率 (P/S, TTM)	27.81	11.09
市净率 (P/B, TTM)	23.93	3.60
市现率 (P/FCF, TTM)	170.80	60.90
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	274.06	60.10
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	28.23	11.07