AVGO与WFC：股票综合对比
更新于本文对AVGO和WFC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AVGO | WFC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Wells Fargo & Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Banks |
| 市值 | 15,979.07亿 USD | 2,584.22亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2009年8月6日 | 1972年6月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVGO和WFC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AVGO | WFC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.19% | -4.70% |
| 13周价格回报率 | 22.96% | -3.50% |
| 26周价格回报率 | 102.10% | 12.37% |
| 52周价格回报率 | 98.27% | 45.88% |
| 月初至今价格回报率 | 2.56% | -3.76% |
| 年初至今价格回报率 | 45.95% | 14.85% |
| 10日平均成交量 | 2,046.59万 | 1,156.30万 |
| 3个月平均成交量 | 2,278.36万 | 1,592.40万 |
| 3个月每日回报波动率 | 37.95% | 24.11% |
| 贝塔系数 | 1.20 | 1.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AVGO
27.01%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
AVGO 的净资产收益率为 27.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WFC
11.36%
Banks 行业
- 最大值
- 25.40%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 12.00%
- 下四分位数
- 8.98%
- 最小值
- -0.10%
WFC 的净资产收益率为 11.36%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AVGO
31.59%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
AVGO 的净利润率为 31.59%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WFC
22.19%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.73%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 6.98%
WFC 的净利润率为 22.19%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
AVGO
37.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
AVGO 的营业利润率为 37.81%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WFC
25.35%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.73%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 12.28%
WFC 的营业利润率为 25.35%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | AVGO | WFC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.01% | 11.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.45% | 1.06% |
| 净利润率 (TTM) | 31.59% | 22.19% |
| 营业利润率 (TTM) | 37.81% | 25.35% |
| 毛利率 (TTM) | 67.03% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AVGO
1.50
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
AVGO 的流动比率为 1.50，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WFC
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
AVGO
0.88
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
AVGO 的产权比率为 0.88，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WFC
2.01
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
AVGO
3.83
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
AVGO 的利息保障倍数为 3.83，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
WFC
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | AVGO | WFC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.50 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 1.37 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.88 | 2.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.83 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AVGO
0.68%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息率为 0.68%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WFC
2.47%
Banks 行业
- 最大值
- 11.03%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.87%
- 下四分位数
- 2.41%
- 最小值
- 0.00%
WFC 的股息率为 2.47%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AVGO
57.20%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息支付率为 57.20%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WFC
31.00%
Banks 行业
- 最大值
- 134.24%
- 上四分位数
- 79.39%
- 中位数
- 55.09%
- 下四分位数
- 36.09%
- 最小值
- 0.00%
WFC 的股息支付率为 31.00%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | AVGO | WFC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.68% | 2.47% |
| 股息支付率 (TTM) | 57.20% | 31.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AVGO
84.22
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
AVGO 的市盈率为 84.22，位列 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
WFC
12.54
Banks 行业
- 最大值
- 22.69
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 10.32
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- 2.59
WFC 的市盈率为 12.54，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AVGO
26.61
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
AVGO 的市销率为 26.61，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
WFC
1.91
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
AVGO
19.11
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
AVGO 的市净率为 19.11，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
WFC
1.42
Banks 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.29
WFC 的市净率为 1.42，处于 Banks 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | AVGO | WFC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 84.22 | 12.54 |
| 市销率 (TTM) | 26.61 | 1.91 |
| 市净率 (MRQ) | 19.11 | 1.42 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 63.96 | 17.02 |