AU与JHX：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AU和JHX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AU的市值（235.20亿USD）显著高于JHX的市值（123.67亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

JHX的Beta值（0.88）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AU（Beta 0.49）则展现出相对更强的稳定性。

JHX通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而AU是一家纯粹的美国本土公司。

代码	AU	JHX
公司名称	AngloGold Ashanti Plc	James Hardie Industries plc
国家	GB	IE
板块	Basic Materials	Basic Materials
行业	Gold	Construction Materials
首席执行官	Alberto Calderon Zuleta BA Econ, Econ, Law, M Phil Econ,	Aaron M. Erter
价格	46.71USD	28.77USD
市值	235.20亿USD	123.67亿USD
贝塔值（波动性）	0.49	0.88
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1998年8月5日	2001年10月22日
ADR	否	是

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AU 和 JHX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AU 与 JHX：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AU

25.86%

Gold 行业

最大值: 25.86%
上四分位数: 12.48%
中位数: 8.15%
下四分位数: 2.34%
最小值: -3.82%

AU 的净资产收益率为 25.86%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

JHX

20.74%

Construction Materials 行业

最大值: 32.32%
上四分位数: 20.74%
中位数: 15.42%
下四分位数: 12.55%
最小值: 11.55%

JHX 的净资产收益率为 20.74%，与 Construction Materials 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AU 与 JHX：净资产收益率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

投入资本回报率

AU

12.23%

Gold 行业

最大值: 20.84%
上四分位数: 9.90%
中位数: 5.11%
下四分位数: 1.36%
最小值: -10.62%

AU 的投入资本回报率为 12.23%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

JHX

9.68%

Construction Materials 行业

最大值: 15.45%
上四分位数: 12.02%
中位数: 9.68%
下四分位数: 7.11%
最小值: 7.02%

JHX 的投入资本回报率为 9.68%，与 Construction Materials 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AU 与 JHX：投入资本回报率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

净利润率

AU

17.91%

Gold 行业

最大值: 26.48%
上四分位数: 21.01%
中位数: 16.48%
下四分位数: 8.22%
最小值: -6.63%

AU 的净利润率为 17.91%，处于 Gold 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

JHX

10.94%

Construction Materials 行业

最大值: 20.50%
上四分位数: 16.08%
中位数: 10.94%
下四分位数: 9.16%
最小值: 4.73%

JHX 的净利润率为 10.94%，处于 Construction Materials 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AU 与 JHX：净利率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

营业利润率

AU

29.67%

Gold 行业

最大值: 67.43%
上四分位数: 40.39%
中位数: 30.64%
下四分位数: 19.83%
最小值: -9.84%

AU 的营业利润率为 29.67%，在 Gold 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

JHX

16.92%

Construction Materials 行业

最大值: 26.51%
上四分位数: 22.33%
中位数: 18.96%
下四分位数: 12.92%
最小值: 6.22%

JHX 的营业利润率为 16.92%，在 Construction Materials 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AU 与 JHX：营业利润率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AU	JHX
净资产收益率 (TTM)	25.86%	20.74%
资产回报率 (TTM)	10.37%	8.11%
投入资本回报率 (TTM)	12.23%	9.68%
净利率 (TTM)	17.91%	10.94%
营业利润率 (TTM)	29.67%	16.92%
毛利率 (TTM)	35.78%	38.81%

财务实力

流动比率

AU

2.34

Gold 行业

最大值: 4.98
上四分位数: 3.76
中位数: 2.34
下四分位数: 1.51
最小值: 0.52

AU 的流动比率为 2.34，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

JHX

2.10

Construction Materials 行业

最大值: 2.94
上四分位数: 2.73
中位数: 2.25
下四分位数: 1.63
最小值: 0.87

JHX 的流动比率为 2.10，处于 Construction Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AU 与 JHX：流动比率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

产权比率

AU

0.33

Gold 行业

最大值: 0.67
上四分位数: 0.34
中位数: 0.17
下四分位数: 0.06
最小值: 0.00

AU 的产权比率为 0.33，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

JHX

0.56

Construction Materials 行业

最大值: 0.88
上四分位数: 0.71
中位数: 0.53
下四分位数: 0.21
最小值: 0.01

JHX 的产权比率为 0.56，与 Construction Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AU 与 JHX：产权比率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

利息保障倍数

AU

14.20

Gold 行业

最大值: 45.23
上四分位数: 25.79
中位数: 13.44
下四分位数: 2.91
最小值: -6.26

AU 的利息保障倍数为 14.20，处于 Gold 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JHX

29.89

Construction Materials 行业

最大值: 32.44
上四分位数: 18.11
中位数: 7.75
下四分位数: 5.31
最小值: 3.30

JHX 的利息保障倍数为 29.89，位于 Construction Materials 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AU 与 JHX：利息保障倍数指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AU	JHX
流动比率 (TTM)	2.34	2.10
速动比率 (TTM)	1.57	1.67
产权比率 (TTM)	0.33	0.56
资产负债率 (TTM)	0.17	0.23
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.25	0.76
利息保障倍数 (TTM)	14.20	29.89

成长性

以下图表比较了 AU 和 JHX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AU 与 JHX：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AU 与 JHX：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AU 与 JHX：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AU

0.27%

Gold 行业

最大值: 3.65%
上四分位数: 1.37%
中位数: 0.47%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AU 的股息率为 0.27%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JHX

0.00%

Construction Materials 行业

最大值: 8.35%
上四分位数: 1.57%
中位数: 0.61%
下四分位数: 0.22%
最小值: 0.00%

JHX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AU 与 JHX：股息率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

股息支付率

AU

45.43%

Gold 行业

最大值: 110.70%
上四分位数: 42.09%
中位数: 15.45%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AU 的股息支付率为 45.43%，位于 Gold 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

JHX

0.00%

Construction Materials 行业

最大值: 86.74%
上四分位数: 26.48%
中位数: 13.85%
下四分位数: 4.99%
最小值: 0.00%

JHX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AU 与 JHX：股息支付率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AU	JHX
股息率 (TTM)	0.27%	0.00%
股息支付率 (TTM)	45.43%	0.00%

估值

市盈率

AU

16.93

Gold 行业

最大值: 64.00
上四分位数: 46.06
中位数: 29.03
下四分位数: 16.74
最小值: 1.00

AU 的市盈率为 16.93，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JHX

29.79

Construction Materials 行业

最大值: 37.00
上四分位数: 25.95
中位数: 18.83
下四分位数: 14.75
最小值: 6.99

JHX 的市盈率为 29.79，位列 Construction Materials 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AU 与 JHX：市盈率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AU

-0.86

Gold 行业

最大值: 14.01
上四分位数: 6.52
中位数: 3.33
下四分位数: 0.82
最小值: 0.05

在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

JHX

2.25

Construction Materials 行业

最大值: 2.56
上四分位数: 2.21
中位数: 1.91
下四分位数: 1.46
最小值: 0.48

在 Construction Materials 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AU 与 JHX：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

市销率

AU

3.03

Gold 行业

最大值: 15.12
上四分位数: 7.63
中位数: 3.25
下四分位数: 2.30
最小值: 0.79

AU 的市销率为 3.03，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

JHX

3.19

Construction Materials 行业

最大值: 5.00
上四分位数: 3.98
中位数: 2.34
下四分位数: 1.52
最小值: 0.50

JHX 的市销率为 3.19，与 Construction Materials 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AU 与 JHX：市销率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

市净率

AU

3.47

Gold 行业

最大值: 6.10
上四分位数: 3.60
中位数: 2.02
下四分位数: 1.35
最小值: 0.26

AU 的市净率为 3.47，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

JHX

5.84

Construction Materials 行业

最大值: 5.60
上四分位数: 4.69
中位数: 3.33
下四分位数: 1.80
最小值: 0.76

JHX 的市净率为 5.84，极高，远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AU 与 JHX：市净率指标分别与其所属的 Gold 及 Construction Materials 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AU	JHX
市盈率 (P/E, TTM)	16.93	29.79
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.86	2.25
市销率 (P/S, TTM)	3.03	3.19
市净率 (P/B, TTM)	3.47	5.84
市现率 (P/FCF, TTM)	18.13	33.04
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	7.94	15.40
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.13	3.36