ASTS 与 MRVL：股票综合比较
更新于本文对 ASTS 和 MRVL 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
MRVL 的市值更为突出，为 519.25 亿 USD，大约是 ASTS (78.12 亿 USD) 市值的 6.65 倍。
ASTS 的 Beta 值 (2.04) 与 MRVL 的 Beta 值 (1.82) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ASTS | MRVL |
|---|---|---|
| 公司名称 | AST SpaceMobile, Inc. | Marvell Technology, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Communication Equipment | Semiconductors |
| 首席执行官 | Mr. Abel Avellan | Mr. Matthew J. Murphy |
| 价格 | 23.83 USD | 60.11 USD |
| 市值 | 78.12 亿 USD | 519.25 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 2.04 | 1.82 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2019年11月1日 | 2000年6月30日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ASTS 和 MRVL 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ASTS 和 MRVL 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ASTS 和 MRVL 均未实现盈利 — 两者均为负市盈率 (分别为 -16.37 和 -58.80)，突显了持续亏损对其估值造成的压力。
- MRVL 的前瞻 PEG 比率为负 (-2.32)，预示着预期的盈利收缩；而 ASTS (比率 8.02) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- ASTS 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-21.60)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，MRVL (P/FCF 37.35) 则表明其产生了正的自由现金流。
| 代码 | ASTS | MRVL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -16.37 | -58.80 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 8.02 | -2.32 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1684.97 | 9.00 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.96 | 3.88 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -21.60 | 37.35 |
| EV/EBITDA (TTM) | -15.01 | -2221.67 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 1500.29 | 9.59 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -19.24 | 39.79 |
股息比较
ASTS 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 MRVL 则提供 0.40% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ASTS | MRVL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.40% |
财务状况指标比较
这里对比了 ASTS 和 MRVL 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ASTS 能履行其付息义务 (利息保障倍数 39.54)。与此形成鲜明对比的是，MRVL 的负比率 (-3.75) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | ASTS | MRVL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 10.62 | 1.54 |
| 速动比率 (TTM) | 10.62 | 1.03 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.02 | 0.32 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.01 | 0.21 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 39.54 | -3.75 |