ASML与RIOT：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ASML和RIOT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASML的市值（3,123.97亿USD）显著高于RIOT的市值（43.48亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

RIOT的Beta值（4.54）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ASML（Beta 1.22）则展现出相对更强的稳定性。

ASML是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，RIOT是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	ASML	RIOT
公司名称	ASML Holding N.V.	Riot Platforms, Inc.
国家	NL	US
板块	Technology	Financial Services
行业	Semiconductors	Financial - Capital Markets
首席执行官	Christophe D. Fouquet	Jason Les
价格	794.5USD	12.17USD
市值	3,123.97亿USD	43.48亿USD
贝塔值（波动性）	1.22	4.54
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1995年3月15日	2016年3月31日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASML 和 RIOT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASML 与 RIOT：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ASML

52.08%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

ASML 的净资产收益率为 52.08%，在 Semiconductors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

RIOT

-13.96%

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 42.02%
上四分位数: 20.69%
中位数: 13.73%
下四分位数: 3.33%
最小值: -21.32%

RIOT 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.96%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ASML 与 RIOT：净资产收益率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

投入资本回报率

ASML

30.91%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

ASML 的投入资本回报率为 30.91%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

RIOT

-7.93%

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 30.24%
上四分位数: 13.34%
中位数: 6.20%
下四分位数: -1.71%
最小值: -16.91%

在 Financial - Capital Markets 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

ASML 与 RIOT：投入资本回报率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率

ASML

28.33%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

ASML 的净利润率为 28.33%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RIOT

-86.92%

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 28.67%
上四分位数: 13.52%
中位数: 10.47%
下四分位数: 0.24%
最小值: -9.55%

RIOT 的净利润率为负数 -86.92%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ASML 与 RIOT：净利率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率

ASML

33.76%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

ASML 的营业利润率为 33.76%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RIOT

-61.96%

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 56.86%
上四分位数: 25.29%
中位数: 15.90%
下四分位数: 0.51%
最小值: -19.18%

RIOT 的营业利润率为负数 -61.96%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ASML 与 RIOT：营业利润率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ASML	RIOT
净资产收益率 (TTM)	52.08%	-13.96%
资产回报率 (TTM)	19.14%	-10.72%
投入资本回报率 (TTM)	30.91%	-7.93%
净利率 (TTM)	28.33%	-86.92%
营业利润率 (TTM)	33.76%	-61.96%
毛利率 (TTM)	52.01%	31.78%

财务实力

流动比率

ASML

1.52

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

ASML 的流动比率为 1.52，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RIOT

3.23

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 4.60
上四分位数: 3.24
中位数: 1.32
下四分位数: 0.96
最小值: 0.05

对于 Financial - Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ASML 与 RIOT：流动比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率

ASML

0.21

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

ASML 的产权比率为 0.21，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RIOT

0.01

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 1.68
中位数: 0.37
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

RIOT 的产权比率为 0.01，位于 Financial - Capital Markets 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ASML 与 RIOT：产权比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数

ASML

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

ASML 的利息保障倍数数据目前不可用。

RIOT

-36.30

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 12.71
上四分位数: 7.94
中位数: 1.92
下四分位数: 0.24
最小值: -7.71

在 Financial - Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ASML 与 RIOT：利息保障倍数指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ASML	RIOT
流动比率 (TTM)	1.52	3.23
速动比率 (TTM)	0.91	3.23
产权比率 (TTM)	0.21	0.01
资产负债率 (TTM)	0.08	0.01
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.47	-1.13
利息保障倍数 (TTM)	--	-36.30

成长性

以下图表比较了 ASML 和 RIOT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ASML 与 RIOT：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ASML 与 RIOT：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ASML 与 RIOT：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ASML

0.85%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASML 的股息率为 0.85%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RIOT

0.00%

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 5.86%
上四分位数: 1.74%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RIOT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ASML 与 RIOT：股息率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率

ASML

28.49%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASML 的股息支付率为 28.49%，处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RIOT

0.00%

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 128.06%
上四分位数: 43.11%
中位数: 12.56%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RIOT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ASML 与 RIOT：股息支付率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ASML	RIOT
股息率 (TTM)	0.85%	0.00%
股息支付率 (TTM)	28.49%	0.00%

估值

市盈率

ASML

29.72

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

ASML 的市盈率为 29.72，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RIOT

-10.06

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 42.65
上四分位数: 29.09
中位数: 20.52
下四分位数: 14.58
最小值: 8.28

RIOT 的市盈率（P/E）为负数 -10.06，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ASML 与 RIOT：市盈率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ASML

1.90

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

RIOT

0.03

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 4.05
上四分位数: 2.46
中位数: 1.52
下四分位数: 0.78
最小值: 0.02

RIOT 的预期市盈增长率为 0.03，位于 Financial - Capital Markets 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

ASML 与 RIOT：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

市销率

ASML

8.44

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

ASML 的市销率为 8.44，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RIOT

9.48

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 14.34
上四分位数: 7.63
中位数: 2.98
下四分位数: 1.50
最小值: 0.04

在 Financial - Capital Markets 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ASML 与 RIOT：市销率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

市净率

ASML

14.78

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

ASML 的市净率为 14.78，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

RIOT

1.36

Financial - Capital Markets 行业

最大值: 9.60
上四分位数: 6.00
中位数: 2.91
下四分位数: 1.84
最小值: 0.53

RIOT 的市净率为 1.36，位于 Financial - Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ASML 与 RIOT：市净率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Financial - Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ASML	RIOT
市盈率 (P/E, TTM)	29.72	-10.06
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.90	0.03
市销率 (P/S, TTM)	8.44	9.48
市净率 (P/B, TTM)	14.78	1.36
市现率 (P/FCF, TTM)	27.93	-3.06
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	22.09	36.61
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.27	9.19