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ASMLHPQ:股票综合对比

更新于

本文对ASMLHPQ进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASML以纽约注册股票的形式交易,为美国投资者提供了投资外国公司的渠道,而HPQ是标准的美国国内股票。

代码ASMLHPQ
公司名称ASML Holding N.V.HP Inc.
国家NetherlandsUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals
市值3,918.53亿 USD252.65亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1995年3月15日1962年1月2日
证券类型NY Reg ShrsCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ASMLHPQ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASMLHPQ过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ASMLHPQ
5日价格回报率3.97%2.08%
13周价格回报率28.68%5.50%
26周价格回报率55.08%13.67%
52周价格回报率13.51%-24.73%
月初至今价格回报率5.64%-0.73%
年初至今价格回报率28.89%-17.16%
10日平均成交量67.35万1,139.83万
3个月平均成交量65.58万900.27万
3个月每日回报波动率39.97%25.86%
贝塔系数1.621.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ASML

47.13%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

ASML 的净资产收益率为 47.13%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HPQ

16.85%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
56.93%
上四分位数
27.52%
中位数
9.18%
下四分位数
5.14%
最小值
-1.04%

HPQ 的净资产收益率为 16.85%,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ASMLHPQ净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ASML

29.31%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

ASML 的净利润率为 29.31%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HPQ

4.83%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
16.15%
上四分位数
7.95%
中位数
4.80%
下四分位数
2.20%
最小值
-0.29%

HPQ 的净利润率为 4.83%,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ASMLHPQ净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ASML

34.90%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

ASML 的营业利润率为 34.90%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HPQ

5.85%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
20.70%
上四分位数
10.74%
中位数
6.27%
下四分位数
4.07%
最小值
1.97%

HPQ 的营业利润率为 5.85%,在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ASMLHPQ营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ASMLHPQ
净资产收益率 (TTM)47.13%16.85%
资产回报率 (TTM)19.27%6.71%
净利润率 (TTM)29.31%4.83%
营业利润率 (TTM)34.90%5.85%
毛利率 (TTM)52.58%20.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ASML

1.41

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

ASML 的流动比率为 1.41,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HPQ

0.74

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.04
中位数
1.41
下四分位数
0.98
最小值
0.11

HPQ 的流动比率为 0.74,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ASMLHPQ流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ASML

0.22

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

ASML 的产权比率为 0.22,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HPQ

0.32

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.85
中位数
0.32
下四分位数
0.11
最小值
0.00

HPQ 的产权比率为 0.32,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ASMLHPQ产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ASML

164.15

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

ASML 的利息保障倍数为 164.15,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

HPQ

8.25

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
143.63
上四分位数
76.01
中位数
19.47
下四分位数
5.91
最小值
-23.93

HPQ 的利息保障倍数为 8.25,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ASMLHPQ利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ASMLHPQ
流动比率 (MRQ)1.410.74
速动比率 (MRQ)0.790.44
产权比率 (MRQ)0.220.32
利息保障倍数 (TTM)164.158.25

成长性

营收增长

ASMLHPQ营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ASMLHPQ每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ASML

0.75%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ASML 的股息率为 0.75%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HPQ

4.29%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.33%
上四分位数
3.29%
中位数
1.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HPQ 的股息率为 4.29%,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ASMLHPQ股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ASML

26.57%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ASML 的股息支付率为 26.57%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

HPQ

40.95%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
142.87%
上四分位数
77.17%
中位数
40.90%
下四分位数
3.87%
最小值
0.00%

HPQ 的股息支付率为 40.95%,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ASMLHPQ股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息概览

代码ASMLHPQ
股息率 (TTM)0.75%4.29%
股息支付率 (TTM)26.57%40.95%

估值

市盈率 (TTM)

ASML

35.45

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

ASML 的市盈率为 35.45,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

HPQ

9.55

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
43.10
上四分位数
28.67
中位数
19.23
下四分位数
15.53
最小值
9.46

HPQ 的市盈率为 9.55,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ASMLHPQ市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ASML

10.39

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

ASML 的市销率为 10.39,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

HPQ

0.46

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
5.63
上四分位数
3.18
中位数
1.10
下四分位数
0.49
最小值
0.04

HPQ 的市销率为 0.46,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ASMLHPQ市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ASML

12.39

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

ASML 的市净率为 12.39,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

HPQ

0.90

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
13.94
上四分位数
6.87
中位数
1.88
下四分位数
0.94
最小值
0.32

HPQ 的市净率为 0.90,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

ASMLHPQ市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

估值概览

代码ASMLHPQ
市盈率 (TTM)35.459.55
市销率 (TTM)10.390.46
市净率 (MRQ)12.390.90
价格与自由现金流比率 (TTM)35.798.44