ARES与BBUC：股票综合对比
更新于本文对ARES和BBUC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ARES | BBUC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | Brookfield Business Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Industrials |
| GICS行业 | Capital Markets | Industrial Conglomerates |
| 市值 | 489.41亿 USD | 24.68亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2014年5月2日 | 2022年3月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARES和BBUC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARES | BBUC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.54% | 1.38% |
| 13周价格回报率 | -15.35% | 11.21% |
| 26周价格回报率 | 14.71% | 21.48% |
| 52周价格回报率 | -6.70% | 39.57% |
| 月初至今价格回报率 | -6.31% | 1.93% |
| 年初至今价格回报率 | -15.38% | 35.63% |
| 10日平均成交量 | 268.11万 | 7.11万 |
| 3个月平均成交量 | 153.57万 | 4.16万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.81% | 37.69% |
| 贝塔系数 | 1.59 | 2.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARES
13.30%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 8.61%
- 最小值
- -4.25%
ARES 的净资产收益率为 13.30%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
BBUC
3.82%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 13.64%
- 中位数
- 9.41%
- 下四分位数
- 5.80%
- 最小值
- -3.73%
BBUC 的净资产收益率为 3.82%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ARES
9.94%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.06%
- 最小值
- -15.18%
ARES 的净利润率为 9.94%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
BBUC
-12.62%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 26.43%
- 上四分位数
- 13.08%
- 中位数
- 9.39%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -2.43%
BBUC 的净利润率为负数 -12.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ARES
17.40%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 84.86%
- 上四分位数
- 47.16%
- 中位数
- 32.23%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -21.87%
ARES 的营业利润率为 17.40%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
BBUC
-3.86%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 27.02%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 8.32%
- 最小值
- -3.91%
BBUC 的营业利润率为负数 -3.86%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | ARES | BBUC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.30% | 3.82% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.85% | -5.52% |
| 净利润率 (TTM) | 9.94% | -12.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.40% | -3.86% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 8.50% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARES
0.31
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
BBUC
0.56
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.56
BBUC 的流动比率为 0.56，位于 Industrial Conglomerates 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ARES
2.93
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
BBUC
22.77
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
BBUC 的产权比率高达 22.77，远超 Industrial Conglomerates 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ARES
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 48.41
- 中位数
- 10.85
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
BBUC
-1.52
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.80
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.59
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
BBUC 的利息保障倍数为负数 -1.52。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | ARES | BBUC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.31 | 0.56 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.31 | 0.51 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.93 | 22.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -1.52 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARES
4.83%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.02%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 2.55%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 0.00%
ARES 的股息率为 4.83%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
BBUC
0.55%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 9.82%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- 0.00%
BBUC 的股息率为 0.55%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ARES
323.31%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 199.38%
- 上四分位数
- 99.28%
- 中位数
- 60.67%
- 下四分位数
- 32.00%
- 最小值
- 0.00%
ARES 的股息支付率为 323.31%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
BBUC
1.76%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 182.48%
- 上四分位数
- 97.89%
- 中位数
- 55.48%
- 下四分位数
- 31.63%
- 最小值
- 1.76%
BBUC 的股息支付率为 1.76%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ARES | BBUC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.83% | 0.55% |
| 股息支付率 (TTM) | 323.31% | 1.76% |
估值
市盈率 (TTM)
ARES
67.01
Capital Markets 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 29.42
- 中位数
- 17.58
- 下四分位数
- 12.55
- 最小值
- 5.59
ARES 的市盈率为 67.01，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
BBUC
--
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 45.17
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 15.16
- 下四分位数
- 8.58
- 最小值
- 0.79
我们目前未能获取 BBUC 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ARES
6.66
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.65
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.53
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 0.04
ARES 的市销率为 6.66，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
BBUC
0.40
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.09
BBUC 的市销率为 0.40，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ARES
12.97
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.37
ARES 的市净率为 12.97，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
BBUC
4.83
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.44
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.04
BBUC 的市净率为 4.83，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | ARES | BBUC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 67.01 | -- |
| 市销率 (TTM) | 6.66 | 0.40 |
| 市净率 (MRQ) | 12.97 | 4.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.09 | 91.59 |