AR 与 KMI：股票综合比较
更新于本文对 AR 和 KMI 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
KMI 的市值更为突出，为 610.40 亿 USD，大约是 AR (121.45 亿 USD) 市值的 5.03 倍。
AR 的 Beta 值 (0.66) 与 KMI 的 Beta 值 (0.74) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AR | KMI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Antero Resources Corporation | Kinder Morgan, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Energy | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas Midstream |
| 首席执行官 | Mr. Paul M. Rady | Ms. Kimberly Allen Dang |
| 价格 | 39.11 USD | 27.47 USD |
| 市值 | 121.45 亿 USD | 610.40 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.66 | 0.74 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2013年10月10日 | 2011年2月11日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AR 和 KMI 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AR 和 KMI 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AR 以其较高的市盈率 (420.54) 脱颖而出，而 KMI (市盈率 23.62) 则处于更常规的市盈率区间。
| 代码 | AR | KMI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 420.54 | 23.62 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 124.18 | 2.77 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.63 | 3.93 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.69 | 1.99 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 11.85 | 22.11 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.75 | 17.11 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 3.45 | 6.05 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 15.56 | 33.99 |
股息比较
AR 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 KMI 则提供 4.20% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AR | KMI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.20% |
财务状况指标比较
这里对比了 AR 和 KMI 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AR 的流动比率为 0.39，KMI 的流动比率为 0.45，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AR (速动比率 0.39) 和 KMI (速动比率 0.35) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
| 代码 | AR | KMI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.39 | 0.45 |
| 速动比率 (TTM) | 0.39 | 0.35 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.53 | 1.07 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.29 | 0.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.35 | 9.28 |