AR 与 GLNG：股票综合比较
更新于本文对 AR 和 GLNG 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AR 在市值上占据主导地位，其市值为 121.45 亿 USD，显著超过 GLNG 的 40.16 亿 USD，大约是其 3.02 倍。
AR 的 Beta 值 (0.66) 与 GLNG 的 Beta 值 (0.61) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AR | GLNG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Antero Resources Corporation | Golar LNG Limited |
| 国家 | US | BM |
| 板块 | Energy | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas Midstream |
| 首席执行官 | Mr. Paul M. Rady | Mr. Karl Fredrik Staubo |
| 价格 | 39.11 USD | 38.39 USD |
| 市值 | 121.45 亿 USD | 40.16 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.66 | 0.61 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2013年10月10日 | 2003年7月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AR 和 GLNG 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AR 和 GLNG 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AR 以其较高的市盈率 (420.54) 脱颖而出，而 GLNG (市盈率 80.76) 则处于更常规的市盈率区间。
- GLNG 的前瞻 PEG 比率为负 (-3.60)，预示着预期的盈利收缩；而 AR (比率 124.18) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- GLNG 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-33.33)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AR (P/FCF 11.85) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AR | GLNG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 420.54 | 80.76 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 124.18 | -3.60 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.63 | 15.43 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.69 | 1.99 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 11.85 | -33.33 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.75 | 31.81 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 3.45 | 18.85 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 15.56 | -40.74 |
股息比较
AR 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 GLNG 则提供 2.60% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AR | GLNG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.60% |
财务状况指标比较
这里对比了 AR 和 GLNG 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AR 的流动比率为 0.39，GLNG 的流动比率为 0.88，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AR 的速动比率 0.39 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 GLNG (速动比率 0.88) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
| 代码 | AR | GLNG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.39 | 0.88 |
| 速动比率 (TTM) | 0.39 | 0.88 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.53 | 0.72 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.29 | 0.33 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.35 | 51.41 |