AR 与 FANG：股票综合比较
更新于本文对 AR 和 FANG 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
FANG 的市值更为突出，为 399.07 亿 USD，大约是 AR (122.38 亿 USD) 市值的 3.26 倍。
FANG 的 Beta 值 (1.03) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AR (Beta 0.66) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AR | FANG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Antero Resources Corporation | Diamondback Energy, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Energy | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas Exploration & Production |
| 首席执行官 | Mr. Paul M. Rady | Mr. Travis D. Stice |
| 价格 | 39.41 USD | 136.59 USD |
| 市值 | 122.38 亿 USD | 399.07 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.66 | 1.03 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2013年10月10日 | 2012年10月12日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AR 和 FANG 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AR 和 FANG 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AR 以其较高的市盈率 (423.77) 脱颖而出，而 FANG (市盈率 9.95) 则处于更常规的市盈率区间。
- FANG 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-8.90)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AR (P/FCF 11.94) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AR | FANG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 423.77 | 9.95 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 125.14 | 1.29 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.65 | 3.10 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.70 | 1.03 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 11.94 | -8.90 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.83 | 5.80 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 3.47 | 4.05 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 15.65 | -11.60 |
股息比较
AR 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 FANG 则提供 3.84% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AR | FANG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.84% |
财务状况指标比较
这里对比了 AR 和 FANG 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AR 的流动比率为 0.39，FANG 的流动比率为 0.86，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AR 的速动比率 0.39 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 FANG (速动比率 0.83) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
| 代码 | AR | FANG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.39 | 0.86 |
| 速动比率 (TTM) | 0.39 | 0.83 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.53 | 0.36 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.29 | 0.20 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.35 | 36.40 |