APTV与HAS：股票综合对比
更新于本文对APTV和HAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | APTV | HAS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aptiv PLC | Hasbro, Inc. |
| 国家 | Switzerland | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Automobile Components | Leisure Products |
| 市值 | 170.22亿 USD | 108.33亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2011年11月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APTV和HAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | APTV | HAS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.42% | -0.56% |
| 13周价格回报率 | 6.38% | -4.23% |
| 26周价格回报率 | 14.71% | 18.05% |
| 52周价格回报率 | 40.56% | 23.76% |
| 月初至今价格回报率 | -2.70% | 1.83% |
| 年初至今价格回报率 | 30.47% | 38.99% |
| 10日平均成交量 | 243.32万 | 179.59万 |
| 3个月平均成交量 | 227.14万 | 189.31万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.62% | 22.91% |
| 贝塔系数 | 1.51 | 0.56 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
APTV
3.21%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 22.69%
- 上四分位数
- 11.79%
- 中位数
- 7.47%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- -2.79%
APTV 的净资产收益率为 3.21%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
HAS
-75.07%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.33%
- 上四分位数
- 17.50%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.48%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -75.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
APTV
1.46%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 14.12%
- 上四分位数
- 7.20%
- 中位数
- 4.94%
- 下四分位数
- 1.95%
- 最小值
- -3.89%
APTV 的净利润率为 1.46%，位于 Automobile Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
HAS
-12.81%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 10.94%
- 上四分位数
- 10.11%
- 中位数
- 8.18%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- -4.24%
HAS 的净利润率为负数 -12.81%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
APTV
2.95%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 19.04%
- 上四分位数
- 10.47%
- 中位数
- 6.63%
- 下四分位数
- 3.48%
- 最小值
- -2.44%
APTV 的营业利润率为 2.95%，处于 Automobile Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
HAS
-6.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 14.82%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 10.66%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- -6.96%
HAS 的营业利润率为负数 -6.96%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | APTV | HAS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.21% | -75.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.26% | -9.68% |
| 净利润率 (TTM) | 1.46% | -12.81% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.95% | -6.96% |
| 毛利率 (TTM) | 19.34% | 64.69% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
APTV
1.79
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.79
APTV 的流动比率为 1.79，处于 Automobile Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HAS
1.70
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.02
HAS 的流动比率为 1.70，处于 Leisure Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
APTV
0.82
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.66
- 中位数
- 0.38
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
APTV 的产权比率为 0.82，处于 Automobile Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HAS
8.17
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.51
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 8.17，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
APTV
8.43
Automobile Components 行业
- 最大值
- 80.10
- 上四分位数
- 36.86
- 中位数
- 11.36
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- -21.51
APTV 的利息保障倍数为 8.43，处于 Automobile Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 30.53
- 中位数
- 14.76
- 下四分位数
- 5.12
- 最小值
- -5.65
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | APTV | HAS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.79 | 1.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.24 | 1.24 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.82 | 8.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.43 | 5.34 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
APTV
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 3.13%
- 中位数
- 2.50%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
APTV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
HAS
3.61%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 4.97%
- 上四分位数
- 3.23%
- 中位数
- 2.04%
- 下四分位数
- 1.19%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.61%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
APTV
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 99.04%
- 上四分位数
- 62.52%
- 中位数
- 37.81%
- 下四分位数
- 27.27%
- 最小值
- 0.00%
APTV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
HAS
59.10%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 163.15%
- 上四分位数
- 104.72%
- 中位数
- 69.48%
- 下四分位数
- 43.32%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 59.10%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | APTV | HAS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 59.10% |
估值
市盈率 (TTM)
APTV
57.21
Automobile Components 行业
- 最大值
- 28.01
- 上四分位数
- 22.74
- 中位数
- 15.58
- 下四分位数
- 12.96
- 最小值
- 2.71
APTV 的市盈率为 57.21，在 Automobile Components 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 32.85
- 上四分位数
- 28.01
- 中位数
- 25.83
- 下四分位数
- 19.39
- 最小值
- 10.14
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
APTV
0.84
Automobile Components 行业
- 最大值
- 2.05
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.08
APTV 的市销率为 0.84，与 Automobile Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HAS
2.49
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.50
HAS 的市销率为 2.49，与 Leisure Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
APTV
2.02
Automobile Components 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.46
APTV 的市净率为 2.02，处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HAS
26.55
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 4.22
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 0.71
HAS 的市净率为 26.55，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | APTV | HAS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 57.21 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.84 | 2.49 |
| 市净率 (MRQ) | 2.02 | 26.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.52 | 19.71 |