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APPHIMS:股票综合对比

更新于

本文对APPHIMS进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码APPHIMS
公司名称AppLovin CorporationHims & Hers Health, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyHealth Care
GICS行业SoftwareHealth Care Providers & Services
市值1,394.88亿 USD98.05亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2021年4月15日2019年9月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 APPHIMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APPHIMS过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码APPHIMS
5日价格回报率-7.57%-7.96%
13周价格回报率13.87%-30.41%
26周价格回报率8.49%-26.70%
52周价格回报率377.82%161.96%
月初至今价格回报率5.61%-34.45%
年初至今价格回报率27.41%79.40%
10日平均成交量765.02万2,422.78万
3个月平均成交量615.09万4,187.95万
3个月每日回报波动率56.57%102.99%
贝塔系数2.482.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APP

257.74%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

APP 的净资产收益率为 257.74%,在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

HIMS

38.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
26.03%
上四分位数
13.74%
中位数
8.26%
下四分位数
4.13%
最小值
-3.62%

HIMS 的净资产收益率为 38.17%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

APPHIMS净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APP

45.72%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

APP 的净利润率为 45.72%,处于 Software 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HIMS

9.62%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
12.40%
上四分位数
5.93%
中位数
1.96%
下四分位数
0.93%
最小值
-6.10%

HIMS 的净利润率为 9.62%,处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

APPHIMS净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APP

52.02%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

APP 的营业利润率为 52.02%,位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HIMS

6.24%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.05%
上四分位数
10.21%
中位数
4.22%
下四分位数
1.98%
最小值
-4.27%

HIMS 的营业利润率为 6.24%,在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

APPHIMS营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码APPHIMS
净资产收益率 (TTM)257.74%38.17%
资产回报率 (TTM)42.29%18.98%
净利润率 (TTM)45.72%9.62%
营业利润率 (TTM)52.02%6.24%
毛利率 (TTM)80.87%76.20%

财务实力

流动比率 (MRQ)

APP

2.74

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

APP 的流动比率为 2.74,处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

HIMS

4.98

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.49
中位数
1.30
下四分位数
0.94
最小值
0.17

HIMS 的流动比率高达 4.98,显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

APPHIMS流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APP

3.01

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

APP 的产权比率高达 3.01,远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

HIMS

1.72

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.18
中位数
0.74
下四分位数
0.45
最小值
0.00

HIMS 的产权比率为 1.72,处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

APPHIMS产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APP

6.44

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

APP 的利息保障倍数为 6.44,处于 Software 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

HIMS

--

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.15
中位数
5.45
下四分位数
2.04
最小值
-4.44

HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。

APPHIMS利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码APPHIMS
流动比率 (MRQ)2.744.98
速动比率 (MRQ)2.544.30
产权比率 (MRQ)3.011.72
利息保障倍数 (TTM)6.44--

成长性

营收增长

APPHIMS营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APPHIMS每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APP

0.00%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APP 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

HIMS

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.38%
上四分位数
2.22%
中位数
0.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HIMS 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

APPHIMS股息率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APP

0.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APP 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HIMS

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
186.69%
上四分位数
74.82%
中位数
26.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HIMS 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

APPHIMS股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码APPHIMS
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

APP

57.41

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

APP 的市盈率为 57.41,与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

HIMS

50.64

Health Care Providers & Services 行业

最大值
55.89
上四分位数
30.85
中位数
21.17
下四分位数
12.63
最小值
0.00

HIMS 的市盈率为 50.64,位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

APPHIMS市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APP

26.25

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

APP 的市销率为 26.25,远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

HIMS

4.87

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.10
上四分位数
1.74
中位数
0.67
下四分位数
0.24
最小值
0.00

HIMS 的市销率为 4.87,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

APPHIMS市销率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APP

101.50

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

APP 的市净率为 101.50,极高,远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

HIMS

19.83

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.61
上四分位数
4.32
中位数
2.53
下四分位数
1.14
最小值
0.77

HIMS 的市净率为 19.83,极高,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

APPHIMS市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码APPHIMS
市盈率 (TTM)57.4150.64
市销率 (TTM)26.254.87
市净率 (MRQ)101.5019.83
价格与自由现金流比率 (TTM)48.1841.46