APO与RKT：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对APO和RKT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

APO的市值（825.64亿USD）显著高于RKT的市值（284.83亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

APO（Beta 1.57）与RKT（Beta 2.28）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	APO	RKT
公司名称	Apollo Global Management, Inc.	Rocket Companies, Inc.
国家	US	US
板块	Financial Services	Financial Services
行业	Asset Management - Global	Financial - Mortgages
首席执行官	Marc Jeffrey Rowan	Varun Krishna
价格	144.47USD	14.24USD
市值	825.64亿USD	284.83亿USD
贝塔值（波动性）	1.57	2.28
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2011年3月30日	2020年8月6日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO 和 RKT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APO 与 RKT：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

APO

21.02%

Asset Management - Global 行业

最大值: 21.02%
上四分位数: 10.69%
中位数: 0.36%
下四分位数: -9.97%
最小值: -20.30%

APO 的净资产收益率为 21.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RKT

0.43%

Financial - Mortgages 行业

最大值: 13.67%
上四分位数: 8.34%
中位数: 5.17%
下四分位数: 1.25%
最小值: 0.43%

RKT 的净资产收益率为 0.43%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

APO 与 RKT：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

投入资本回报率

APO

5.75%

Asset Management - Global 行业

最大值: 5.75%
上四分位数: 2.40%
中位数: -0.94%
下四分位数: -4.29%
最小值: -7.64%

APO 的投入资本回报率为 5.75%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

RKT

0.53%

Financial - Mortgages 行业

最大值: 5.70%
上四分位数: 5.19%
中位数: 3.06%
下四分位数: 1.74%
最小值: 0.53%

在 Financial - Mortgages 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

APO 与 RKT：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

净利润率

APO

14.59%

Asset Management - Global 行业

最大值: 14.59%
上四分位数: -4.29%
中位数: -23.18%
下四分位数: -42.06%
最小值: -60.94%

APO 的净利润率为 14.59%，处于 Asset Management - Global 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RKT

0.05%

Financial - Mortgages 行业

最大值: 23.74%
上四分位数: 12.13%
中位数: 3.31%
下四分位数: 0.50%
最小值: -8.40%

RKT 的净利润率为 0.05%，位于 Financial - Mortgages 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

APO 与 RKT：净利率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

营业利润率

APO

29.75%

Asset Management - Global 行业

最大值: 29.75%
上四分位数: 12.31%
中位数: -5.13%
下四分位数: -22.57%
最小值: -40.02%

APO 的营业利润率为 29.75%，位于 Asset Management - Global 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RKT

2.89%

Financial - Mortgages 行业

最大值: 52.12%
上四分位数: 29.77%
中位数: 12.64%
下四分位数: 9.22%
最小值: 2.89%

在 Financial - Mortgages 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

APO 与 RKT：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	APO	RKT
净资产收益率 (TTM)	21.02%	0.43%
资产回报率 (TTM)	0.91%	0.01%
投入资本回报率 (TTM)	5.75%	0.53%
净利率 (TTM)	14.59%	0.05%
营业利润率 (TTM)	29.75%	2.89%
毛利率 (TTM)	91.14%	90.49%

财务实力

流动比率

APO

0.80

Asset Management - Global 行业

最大值: 1.36
上四分位数: 1.22
中位数: 1.08
下四分位数: 0.94
最小值: 0.80

APO 的流动比率为 0.80，位于 Asset Management - Global 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RKT

0.43

Financial - Mortgages 行业

最大值: 1.56
上四分位数: 1.28
中位数: 0.56
下四分位数: 0.42
最小值: 0.18

对于 Financial - Mortgages 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APO 与 RKT：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

产权比率

APO

0.59

Asset Management - Global 行业

最大值: 0.59
上四分位数: 0.47
中位数: 0.34
下四分位数: 0.22
最小值: 0.09

APO 的产权比率为 0.59，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

RKT

25.35

Financial - Mortgages 行业

最大值: 28.70
上四分位数: 26.19
中位数: 12.98
下四分位数: 1.97
最小值: 0.28

RKT 的产权比率为 25.35，与 Financial - Mortgages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

APO 与 RKT：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

利息保障倍数

APO

21.30

Asset Management - Global 行业

最大值: 21.30
上四分位数: 14.75
中位数: 8.19
下四分位数: 1.64
最小值: -4.91

APO 的利息保障倍数为 21.30，位于 Asset Management - Global 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

RKT

0.30

Financial - Mortgages 行业

最大值: 1.52
上四分位数: 1.23
中位数: 0.75
下四分位数: 0.30
最小值: 0.30

在 Financial - Mortgages 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APO 与 RKT：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	APO	RKT
流动比率 (TTM)	0.80	0.43
速动比率 (TTM)	0.80	0.43
产权比率 (TTM)	0.59	25.35
资产负债率 (TTM)	0.03	0.59
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.35	51.64
利息保障倍数 (TTM)	21.30	0.30

成长性

以下图表比较了 APO 和 RKT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

APO 与 RKT：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

APO 与 RKT：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

APO 与 RKT：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

APO

1.31%

Asset Management - Global 行业

最大值: 1.33%
上四分位数: 1.00%
中位数: 0.66%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

APO 的股息率为 1.31%，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

RKT

5.62%

Financial - Mortgages 行业

最大值: 9.76%
上四分位数: 3.44%
中位数: 0.61%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RKT 的股息率为 5.62%，处于 Financial - Mortgages 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

APO 与 RKT：股息率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

股息支付率

APO

33.63%

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的股息支付率为 33.63%，但因缺少 Asset Management - Global 行业的参考基准，我们无法评估其在同业中的水平。

RKT

0.00%

Financial - Mortgages 行业

最大值: 809.09%
上四分位数: 90.46%
中位数: 3.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RKT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

APO 与 RKT：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	APO	RKT
股息率 (TTM)	1.31%	5.62%
股息支付率 (TTM)	33.63%	0.00%

估值

市盈率

APO

23.62

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的市盈率为 23.62，但由于 Asset Management - Global 行业的基准数据缺失，我们无法进行直接的行业对比。

RKT

758.84

Financial - Mortgages 行业

最大值: 27.35
上四分位数: 24.60
中位数: 19.38
下四分位数: 13.85
最小值: 9.11

RKT 的市盈率为 758.84，在 Financial - Mortgages 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

APO 与 RKT：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

预期市盈增长率

APO

-0.24

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

RKT

16.55

Financial - Mortgages 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 1.67
中位数: 0.90
下四分位数: 0.60
最小值: 0.34

RKT 的预期市盈增长率为 16.55，远高于 Financial - Mortgages 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

APO 与 RKT：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

市销率

APO

3.35

Asset Management - Global 行业

最大值: 5.92
上四分位数: 5.27
中位数: 4.62
下四分位数: 3.97
最小值: 3.32

APO 的市销率为 3.35，处于 Asset Management - Global 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

RKT

5.62

Financial - Mortgages 行业

最大值: 5.61
上四分位数: 3.48
中位数: 1.83
下四分位数: 0.79
最小值: 0.28

在 Financial - Mortgages 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

APO 与 RKT：市销率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

市净率

APO

4.72

Asset Management - Global 行业

最大值: 4.67
上四分位数: 3.65
中位数: 2.63
下四分位数: 1.61
最小值: 0.59

对于 Asset Management - Global 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

RKT

3.60

Financial - Mortgages 行业

最大值: 1.94
上四分位数: 1.80
中位数: 1.23
下四分位数: 1.05
最小值: 0.58

RKT 的市净率为 3.60，极高，远超 Financial - Mortgages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

APO 与 RKT：市净率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Mortgages 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	APO	RKT
市盈率 (P/E, TTM)	23.62	758.84
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.24	16.55
市销率 (P/S, TTM)	3.35	5.62
市净率 (P/B, TTM)	4.72	3.60
市现率 (P/FCF, TTM)	23.24	-22.66
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	10.22	161.45
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.24	8.26