APO 与 JPM：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 APO 和 JPM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

JPM 的市值更为突出，为 7,244.95 亿 USD，大约是 APO (746.89 亿 USD) 市值的 9.70 倍。

APO 的 Beta 值 (1.65) 表明其预期市场波动远大于 JPM 更为平稳的 Beta 值 (1.07)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。

代码	APO	JPM
公司名称	Apollo Global Management, Inc.	JPMorgan Chase & Co.
国家	US	US
板块	Financial Services	Financial Services
行业	Asset Management - Global	Banks - Diversified
首席执行官	Mr. Marc Jeffrey Rowan	Mr. James Dimon
价格	130.69 USD	260.695 USD
市值	746.89 亿 USD	7,244.95 亿 USD
贝塔值 (波动性)	1.65	1.07
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2011年3月30日	1980年3月17日
ADR	否	否

下图展示了 APO 和 JPM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 APO 和 JPM 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

APO 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.21)，暗示了预期的盈利下滑；而 JPM (比率 1.78) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
JPM 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-122.17)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 APO (P/FCF 21.02) 则维持着正的自由现金流。

APO 和 JPM 提供相似的股息率 (分别为 1.45% 和 1.94%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。

代码	APO	JPM
股息率 (TTM)	1.45%	1.94%

这里对比了 APO 和 JPM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

鉴于 APO 的流动比率为 0.80，JPM 的流动比率为 0.58，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
APO (速动比率 0.80) 和 JPM (速动比率 0.58) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。