APD 与 SHW：股票综合比较
更新于本文对 APD 和 SHW 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
APD 的市值为 600.13 亿 USD，SHW 的市值为 886.98 亿 USD，两者市值大致相当。
APD 的 Beta 值 (0.89) 与 SHW 的 Beta 值 (1.25) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | APD | SHW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Air Products and Chemicals, Inc. | The Sherwin-Williams Company |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Chemicals - Specialty | Chemicals - Specialty |
| 首席执行官 | Mr. Eduardo F. Menezes | Ms. Heidi G. Petz |
| 价格 | 269.67 USD | 353.94 USD |
| 市值 | 600.13 亿 USD | 886.98 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.89 | 1.25 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 APD 和 SHW 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 APD 和 SHW 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- APD 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-13.85)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，SHW (P/FCF 40.77) 则表明其产生了正的自由现金流。
| 代码 | APD | SHW |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 39.17 | 32.94 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 5.00 | 2.72 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.99 | 3.85 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.08 | 21.37 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -13.85 | 40.77 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.15 | 22.67 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.24 | 4.40 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -17.31 | 46.57 |
股息比较
APD 的股息率 2.63% 比 SHW 的 0.85% 大约高出 210%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | APD | SHW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.63% | 0.85% |
财务状况指标比较
这里对比了 APD 和 SHW 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 APD 的流动比率为 1.00，SHW 的流动比率为 0.77，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- SHW 的速动比率 0.45 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 APD (速动比率 0.85) 则展现出更强的流动性韧性。
- SHW 的杠杆率很高 (D/E 3.10)，同时推高了潜在收益和风险；相比之下，APD (D/E 1.12) 维持着更稳健的资本结构。
| 代码 | APD | SHW |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.00 | 0.77 |
| 速动比率 (TTM) | 0.85 | 0.45 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.12 | 3.10 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.42 | 0.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.66 | 9.13 |