AMZN与HLT：股票综合比较
更新于本文对AMZN和HLT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMZN的市值（23,718.10亿USD）显著高于HLT的市值（649.92亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AMZN（Beta 1.33）与HLT（Beta 1.25）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AMZN | HLT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amazon.com, Inc. | Hilton Worldwide Holdings Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Travel Lodging |
| 首席执行官 | Andrew R. Jassy | Christopher J. Nassetta |
| 价格 | 223.41USD | 273.42USD |
| 市值 | 23,718.10亿USD | 649.92亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.33 | 1.25 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1997年5月15日 | 2013年12月12日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMZN 和 HLT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMZN
24.26%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 70.52%
- 上四分位数
- 29.03%
- 中位数
- 10.90%
- 下四分位数
- -7.86%
- 最小值
- -57.43%
AMZN 的净资产收益率为 24.26%，与 Specialty Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HLT
-42.75%
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 54.87%
- 上四分位数
- 39.53%
- 中位数
- 21.82%
- 下四分位数
- -42.75%
- 最小值
- -92.80%
HLT 的净资产收益率（ROE）为负数 -42.75%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AMZN
13.10%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 13.75%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 0.80%
- 最小值
- -17.95%
AMZN 的投入资本回报率为 13.10%，与 Specialty Retail 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
HLT
17.37%
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 22.47%
- 上四分位数
- 17.37%
- 中位数
- 15.46%
- 下四分位数
- 6.72%
- 最小值
- -0.59%
HLT 的投入资本回报率为 17.37%，与 Travel Lodging 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AMZN
10.14%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 19.78%
- 上四分位数
- 8.49%
- 中位数
- 3.43%
- 下四分位数
- -0.69%
- 最小值
- -9.88%
AMZN 的净利润率为 10.14%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HLT
13.90%
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 19.75%
- 上四分位数
- 16.41%
- 中位数
- 12.76%
- 下四分位数
- 11.98%
- 最小值
- 9.75%
HLT 的净利润率为 13.90%，处于 Travel Lodging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AMZN
11.02%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 24.47%
- 上四分位数
- 11.10%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 0.66%
- 最小值
- -12.62%
AMZN 的营业利润率为 11.02%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
HLT
21.01%
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 30.55%
- 上四分位数
- 21.77%
- 中位数
- 21.15%
- 下四分位数
- 15.15%
- 最小值
- 15.10%
HLT 的营业利润率为 21.01%，在 Travel Lodging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMZN | HLT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.26% | -42.75% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.25% | 9.79% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 13.10% | 17.37% |
| 净利率 (TTM) | 10.14% | 13.90% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.02% | 21.01% |
| 毛利率 (TTM) | 49.16% | 26.82% |
财务实力
流动比率
AMZN
1.05
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.24
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.54
AMZN 的流动比率为 1.05，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HLT
0.57
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 0.99
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.83
HLT 的流动比率为 0.57，这一数值明显低于 Travel Lodging 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
产权比率
AMZN
0.44
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.01
AMZN 的产权比率为 0.44，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HLT
-2.71
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 3.27
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.53
HLT 的产权比率为 -2.71，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
利息保障倍数
AMZN
31.13
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 17.19
- 中位数
- 4.28
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- -23.60
AMZN 的利息保障倍数为 31.13，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
HLT
4.07
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 7.05
- 上四分位数
- 7.05
- 中位数
- 5.31
- 下四分位数
- 4.28
- 最小值
- 4.07
HLT 的利息保障倍数为 4.07，处于 Travel Lodging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 股票代码 | AMZN | HLT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.05 | 0.57 |
| 速动比率 (TTM) | 0.84 | 0.57 |
| 产权比率 (TTM) | 0.44 | -2.71 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.21 | 0.74 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.50 | 4.37 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 31.13 | 4.07 |
成长性
以下图表比较了 AMZN 和 HLT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMZN
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.54%
- 上四分位数
- 1.52%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMZN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
HLT
0.22%
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 3.94%
- 上四分位数
- 1.93%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.43%
- 最小值
- 0.00%
HLT 的股息率为 0.22%，处于 Travel Lodging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率
AMZN
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 177.64%
- 上四分位数
- 9.49%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMZN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
HLT
9.43%
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 114.17%
- 上四分位数
- 36.83%
- 中位数
- 28.47%
- 下四分位数
- 9.43%
- 最小值
- 0.00%
HLT 的股息支付率为 9.43%，处于 Travel Lodging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AMZN | HLT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.22% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 9.43% |
估值
市盈率
AMZN
35.92
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 81.45
- 上四分位数
- 42.51
- 中位数
- 25.40
- 下四分位数
- 12.72
- 最小值
- 1.88
AMZN 的市盈率为 35.92，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HLT
41.80
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 40.59
- 上四分位数
- 29.79
- 中位数
- 22.44
- 下四分位数
- 18.46
- 最小值
- 2.45
HLT 的市盈率为 41.80，在 Travel Lodging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AMZN
1.72
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.00
AMZN 的预期市盈增长率为 1.72，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
HLT
2.11
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.19
HLT 的预期市盈增长率为 2.11，处于 Travel Lodging 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
AMZN
3.65
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.06
AMZN 的市销率为 3.65，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
HLT
5.75
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 5.59
- 上四分位数
- 4.22
- 中位数
- 3.60
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 1.17
HLT 的市销率为 5.75，远超 Travel Lodging 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AMZN
7.74
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 12.73
- 上四分位数
- 6.96
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.24
AMZN 的市净率为 7.74，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
HLT
-14.99
Travel Lodging 行业
- 最大值
- 11.01
- 上四分位数
- 10.16
- 中位数
- 6.87
- 下四分位数
- 3.05
- 最小值
- 0.61
HLT 的市净率（P/B）为负数 -14.99，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。
估值概览
| 股票代码 | AMZN | HLT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 35.92 | 41.80 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.72 | 2.11 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.65 | 5.75 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.74 | -14.99 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 113.97 | 33.94 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 18.07 | 29.87 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.75 | 6.74 |