AMT 与 VTR：股票综合比较
更新于本文对 AMT 和 VTR 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMT 在市值上占据主导地位，其市值为 1,000.55 亿 USD，显著超过 VTR 的 287.12 亿 USD，大约是其 3.48 倍。
AMT 的 Beta 值 (0.88) 与 VTR 的 Beta 值 (0.97) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AMT | VTR |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Tower Corporation | Ventas, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Specialty | REIT - Healthcare Facilities |
| 首席执行官 | Mr. Steven O. Vondran J.D. | Ms. Debra A. Cafaro |
| 价格 | 213.73 USD | 63.62 USD |
| 市值 | 1,000.55 亿 USD | 287.12 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.88 | 0.97 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1998年2月27日 | 1997年5月5日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMT 和 VTR 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMT 和 VTR 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- VTR 拥有较高的市盈率 (293.18)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，AMT (市盈率 54.73) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
- VTR 的前瞻 PEG 比率为负 (-2.93)，预示着预期的盈利收缩；而 AMT (比率 4.87) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | AMT | VTR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 54.73 | 293.18 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 4.87 | -2.93 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 9.50 | 5.65 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 28.28 | 2.44 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 26.49 | 30.68 |
| EV/EBITDA (TTM) | 19.11 | 14.72 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 13.51 | 5.61 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 37.68 | 30.49 |
股息比较
AMT 和 VTR 提供相似的股息率 (分别为 3.07% 和 2.88%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AMT | VTR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.07% | 2.88% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMT 和 VTR 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AMT 的流动比率为 0.55，VTR 的流动比率为 0.00，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AMT (速动比率 0.55) 和 VTR (速动比率 0.00) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AMT 杠杆率较高 (D/E 12.56)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 VTR (D/E 0.00) 的杠杆保持在更温和的水平。
| 代码 | AMT | VTR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.55 | 0.00 |
| 速动比率 (TTM) | 0.55 | 0.00 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 12.56 | 0.00 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.72 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.51 | 1.69 |