AMRZ vs. BALL：Amrize 与 Ball 股票对比

公司概况

Amrize（AMRZ）和 Ball（BALL）同属 Materials 行业组，但 AMRZ 归类于 Construction Materials，而 BALL 归类于 Containers & Packaging。

Ball（BALL）自 1973年2月21日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Amrize（AMRZ）于 2025年6月23日 上市——长窗口对比在 BALL 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Amrize（AMRZ）的 beta 为负值 -0.05，意味着在测算窗口内呈现反向市场敏感度。普通股出现这种读数并不常见，可能反映商品相关或对冲型暴露，也可能来自统计噪声。Ball（BALL）的 beta 为非负值 0.94。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Amrize（AMRZ）和 Ball（BALL）的 净资产收益率 分别为 9.72% 和 9.49%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Amrize（AMRZ，10.21%）和 Ball（BALL，3.52%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Amrize（AMRZ，21.16%）和 Ball（BALL，9.67%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Amrize（AMRZ）和 Ball（BALL）的 营收同比增长 分别为 0.95% 和 11.58%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Amrize（AMRZ）的 每股收益同比增长 为 -7.16%，接近同业常见水平；Ball（BALL）为 -74.62%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Amrize（AMRZ）和 Ball（BALL）的 流动比率 分别为 1.07 和 1.04，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Amrize（AMRZ）的 债务权益比 为 0.55，接近行业中位区间；Ball（BALL）为 1.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Amrize（AMRZ）和 Ball（BALL）的 股息率 分别为 1.03% 和 1.20%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Amrize（AMRZ）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ball（BALL）的派息率为 40.20%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Amrize（AMRZ）的 市盈率 为 18.78，接近行业常见水平；Ball（BALL）为 33.13，处于较贵四分位——BALL 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Amrize（AMRZ，1.82）和 Ball（BALL，1.13）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Amrize（AMRZ，1.76）和 Ball（BALL，3.02）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标