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AMP与EQH：股票综合对比

更新于

本文对AMP和EQH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AMPEQH
公司名称Ameriprise Financial, Inc.Equitable Holdings, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsFinancial Services
市值428.45亿 USD131.38亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2005年9月15日2018年5月10日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMP和EQH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMP与EQH：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AMPEQH
5日价格回报率-0.28%0.25%
13周价格回报率-8.96%-17.03%
26周价格回报率-11.87%-17.58%
52周价格回报率-18.20%-6.68%
月初至今价格回报率1.16%-9.47%
年初至今价格回报率-13.98%-5.19%
10日平均成交量58.24万332.45万
3个月平均成交量50.83万285.70万
3个月每日回报波动率21.37%27.01%
贝塔系数1.281.16

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AMP

62.54%

Capital Markets 行业

最大值
41.61%
上四分位数
22.56%
中位数
13.62%
下四分位数
9.23%
最小值
-4.25%

AMP 的净资产收益率为 62.54%，在 Capital Markets 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

EQH

-52.70%

Financial Services 行业

最大值
34.42%
上四分位数
16.76%
中位数
9.18%
下四分位数
3.90%
最小值
-10.16%

EQH 的净资产收益率（ROE）为负数 -52.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AMP 与 EQH：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AMP

19.59%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
36.88%
中位数
24.30%
下四分位数
13.14%
最小值
-6.20%

AMP 的净利润率为 19.59%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EQH

-4.62%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.33%
中位数
13.11%
下四分位数
7.04%
最小值
-8.99%

EQH 的净利润率为负数 -4.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AMP 与 EQH：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AMP

30.50%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
47.64%
中位数
32.36%
下四分位数
19.28%
最小值
0.30%

AMP 的营业利润率为 30.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EQH

12.18%

Financial Services 行业

最大值
81.07%
上四分位数
40.32%
中位数
19.93%
下四分位数
10.20%
最小值
-34.40%

EQH 的营业利润率为 12.18%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AMP 与 EQH：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AMPEQH
净资产收益率 (TTM)62.54%-52.70%
资产回报率 (TTM)1.97%-0.23%
净利润率 (TTM)19.59%-4.62%
营业利润率 (TTM)30.50%12.18%
毛利率 (TTM)52.46%49.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AMP

0.68

Capital Markets 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.76
中位数
1.00
下四分位数
0.60
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

EQH

3.08

Financial Services 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.26
中位数
1.33
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AMP 与 EQH：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AMP

6.12

Capital Markets 行业

最大值
6.12
上四分位数
2.78
中位数
0.96
下四分位数
0.31
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

EQH

135.93

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.55
下四分位数
0.11
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

AMP 与 EQH：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AMP

5.46

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
50.42
中位数
10.94
下四分位数
4.37
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

EQH

1.76

Financial Services 行业

最大值
140.54
上四分位数
57.67
中位数
6.72
下四分位数
1.93
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

AMP 与 EQH：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AMPEQH
流动比率 (MRQ)0.683.08
速动比率 (MRQ)0.683.08
产权比率 (MRQ)6.12135.93
利息保障倍数 (TTM)5.461.76

成长性

营收增长

AMP与EQH的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AMP与EQH的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AMP

1.45%

Capital Markets 行业

最大值
8.63%
上四分位数
4.88%
中位数
2.72%
下四分位数
1.41%
最小值
0.00%

AMP 的股息率为 1.45%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EQH

3.09%

Financial Services 行业

最大值
7.52%
上四分位数
3.60%
中位数
1.75%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息率为 3.09%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AMP 与 EQH：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AMP

16.30%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
96.52%
中位数
61.58%
下四分位数
31.74%
最小值
0.00%

AMP 的股息支付率为 16.30%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

EQH

21.08%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
17.51%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息支付率为 21.08%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AMP 与 EQH：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码AMPEQH
股息率 (TTM)1.45%3.09%
股息支付率 (TTM)16.30%21.08%

估值

市盈率 (TTM)

AMP

11.27

Capital Markets 行业

最大值
47.53
上四分位数
28.81
中位数
16.62
下四分位数
12.06
最小值
5.71

AMP 的市盈率为 11.27，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

EQH

--

Financial Services 行业

最大值
46.13
上四分位数
28.79
中位数
13.18
下四分位数
9.14
最小值
0.47

我们目前未能获取 EQH 的市盈率（P/E）数据。

AMP 与 EQH：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AMP

2.21

Capital Markets 行业

最大值
13.23
上四分位数
6.65
中位数
4.40
下四分位数
2.22
最小值
0.03

AMP 的市销率为 2.21，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

EQH

0.83

Financial Services 行业

最大值
9.71
上四分位数
4.81
中位数
2.49
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

AMP 与 EQH：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AMP

7.17

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.27
中位数
2.66
下四分位数
1.34
最小值
0.37

AMP 的市净率为 7.17，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

EQH

102.77

Financial Services 行业

最大值
7.21
上四分位数
3.51
中位数
1.52
下四分位数
0.88
最小值
0.08

EQH 的市净率为 102.77，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AMP 与 EQH：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码AMPEQH
市盈率 (TTM)11.27--
市销率 (TTM)2.210.83
市净率 (MRQ)7.17102.77
价格与自由现金流比率 (TTM)6.9710.49