AMH与KIM:股票综合比较
更新于本文对AMH和KIM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMH的市值约为131.55亿USD,而KIM的市值则为146.26亿USD左右,两者规模大体相当。
KIM的Beta值(1.28)较高,表明其对市场变动更为敏感,而AMH(Beta 0.77)则展现出相对更强的稳定性。
代码 | AMH | KIM |
---|---|---|
公司名称 | American Homes 4 Rent | Kimco Realty Corporation |
国家 | US | US |
板块 | Real Estate | Real Estate |
行业 | REIT - Residential | REIT - Retail |
首席执行官 | Bryan Smith | Conor C. Flynn |
价格 | 35.6USD | 21.62USD |
市值 | 131.55亿USD | 146.26亿USD |
贝塔值(波动性) | 0.77 | 1.28 |
交易所 | NYSE | NYSE |
IPO日期 | 2013年8月1日 | 1991年11月22日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AMH 和 KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMH
5.78%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 9.08%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -1.03%
- 最小值
- -7.42%
在 REIT - Residential 行业,净资产收益率(ROE)并非衡量企业经营表现的首要指标。
KIM
5.24%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 21.92%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 7.21%
- 下四分位数
- 1.78%
- 最小值
- -4.50%
在 REIT - Retail 行业,净资产收益率(ROE)并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AMH
4.43%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 5.07%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.44%
- 最小值
- -1.04%
在 REIT - Residential 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。
KIM
3.87%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 10.68%
- 上四分位数
- 6.77%
- 中位数
- 5.71%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 1.32%
在 REIT - Retail 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AMH
23.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 38.86%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- -2.65%
- 最小值
- -12.57%
对于 REIT - Residential 行业,净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
KIM
26.79%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 45.09%
- 上四分位数
- 28.32%
- 中位数
- 18.15%
- 下四分位数
- 10.14%
- 最小值
- -12.26%
对于 REIT - Retail 行业,净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AMH
24.05%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 45.77%
- 上四分位数
- 30.12%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 17.52%
- 最小值
- 8.22%
在 REIT - Residential 行业,营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
KIM
32.80%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 65.94%
- 上四分位数
- 46.00%
- 中位数
- 35.03%
- 下四分位数
- 24.10%
- 最小值
- 5.51%
在 REIT - Retail 行业,营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
股票代码 | AMH | KIM |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 5.78% | 5.24% |
资产回报率 (TTM) | 3.08% | 2.81% |
投入资本回报率 (TTM) | 4.43% | 3.87% |
净利率 (TTM) | 23.15% | 26.79% |
营业利润率 (TTM) | 24.05% | 32.80% |
毛利率 (TTM) | 56.17% | 68.70% |
财务实力
流动比率
AMH
0.07
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.05
对于 REIT - Residential 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
KIM
3.39
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.13
对于 REIT - Retail 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AMH
0.69
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.06
AMH 的产权比率为 0.69,位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
KIM
0.77
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.03
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.07
KIM 的产权比率为 0.77,与 REIT - Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AMH
2.47
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -0.24
AMH 的利息保障倍数为 2.47,处于 REIT - Residential 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
KIM
2.16
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.24
KIM 的利息保障倍数为 2.16,处于 REIT - Retail 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
财务实力概览
股票代码 | AMH | KIM |
---|---|---|
流动比率 (TTM) | 0.07 | 3.39 |
速动比率 (TTM) | 0.07 | 3.39 |
产权比率 (TTM) | 0.69 | 0.77 |
资产负债率 (TTM) | 0.37 | 0.41 |
净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.59 | 5.96 |
利息保障倍数 (TTM) | 2.47 | 2.16 |
成长性
以下图表比较了 AMH 和 KIM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMH
3.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 6.90%
- 上四分位数
- 5.06%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 1.32%
AMH 的股息率为 3.15%,处于 REIT - Residential 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。
KIM
4.58%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 10.82%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 4.01%
- 最小值
- 0.00%
KIM 的股息率为 4.58%,与 REIT - Retail 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMH
72.77%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 647.59%
- 上四分位数
- 358.74%
- 中位数
- 123.11%
- 下四分位数
- 73.29%
- 最小值
- 0.00%
AMH 的股息支付率为 72.77%,位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
KIM
125.33%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 423.00%
- 上四分位数
- 209.73%
- 中位数
- 147.41%
- 下四分位数
- 110.19%
- 最小值
- 11.52%
KIM 的股息支付率为 125.33%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
股票代码 | AMH | KIM |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 3.15% | 4.58% |
股息支付率 (TTM) | 72.77% | 125.33% |
估值
市盈率
AMH
32.19
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 209.03
- 上四分位数
- 105.65
- 中位数
- 37.25
- 下四分位数
- 29.74
- 最小值
- 25.36
在评估 REIT - Residential 行业的公司时,市盈率(P/E Ratio)通常不作为首要的估值参考指标。
KIM
26.40
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 61.28
- 上四分位数
- 51.98
- 中位数
- 26.77
- 下四分位数
- 22.01
- 最小值
- 1.22
在评估 REIT - Retail 行业的公司时,市盈率(P/E Ratio)通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AMH
-0.32
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 8.96
- 上四分位数
- 6.40
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.26
在 REIT - Residential 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。
KIM
8.41
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 28.54
- 上四分位数
- 16.17
- 中位数
- 7.98
- 下四分位数
- 4.29
- 最小值
- 0.21
在 REIT - Retail 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。
市销率
AMH
7.43
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 10.14
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 7.51
- 下四分位数
- 5.76
- 最小值
- 3.29
AMH 的市销率为 7.43,与 REIT - Residential 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
KIM
7.07
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 8.72
- 中位数
- 6.69
- 下四分位数
- 5.52
- 最小值
- 1.52
KIM 的市销率为 7.07,与 REIT - Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
市净率
AMH
1.84
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.81
AMH 的市净率为 1.84,处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
KIM
1.38
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 2.71
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.99
KIM 的市净率为 1.38,处于 REIT - Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
股票代码 | AMH | KIM |
---|---|---|
市盈率 (P/E, TTM) | 32.19 | 26.40 |
预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.32 | 8.41 |
市销率 (P/S, TTM) | 7.43 | 7.07 |
市净率 (P/B, TTM) | 1.84 | 1.38 |
市现率 (P/FCF, TTM) | 18.68 | 13.89 |
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 20.69 | 16.85 |
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 10.19 | 10.94 |