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AMHKIM:股票综合比较

更新于

本文对AMHKIM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AMH的市值约为131.55亿USD,而KIM的市值则为146.26亿USD左右,两者规模大体相当。

KIM的Beta值(1.28)较高,表明其对市场变动更为敏感,而AMH(Beta 0.77)则展现出相对更强的稳定性。

代码AMHKIM
公司名称American Homes 4 RentKimco Realty Corporation
国家USUS
板块Real EstateReal Estate
行业REIT - ResidentialREIT - Retail
首席执行官Bryan SmithConor C. Flynn
价格35.6USD21.62USD
市值131.55亿USD146.26亿USD
贝塔值(波动性)0.771.28
交易所NYSENYSE
IPO日期2013年8月1日1991年11月22日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AMHKIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMHKIM:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AMH

5.78%

REIT - Residential 行业

最大值
23.34%
上四分位数
9.08%
中位数
3.28%
下四分位数
-1.03%
最小值
-7.42%

REIT - Residential 行业,净资产收益率(ROE)并非衡量企业经营表现的首要指标。

KIM

5.24%

REIT - Retail 行业

最大值
21.92%
上四分位数
12.41%
中位数
7.21%
下四分位数
1.78%
最小值
-4.50%

REIT - Retail 行业,净资产收益率(ROE)并非衡量企业经营表现的首要指标。

AMHKIM净资产收益率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

投入资本回报率

AMH

4.43%

REIT - Residential 行业

最大值
5.46%
上四分位数
5.07%
中位数
3.70%
下四分位数
2.44%
最小值
-1.04%

REIT - Residential 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。

KIM

3.87%

REIT - Retail 行业

最大值
10.68%
上四分位数
6.77%
中位数
5.71%
下四分位数
3.03%
最小值
1.32%

REIT - Retail 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。

AMHKIM投入资本回报率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

净利润率

AMH

23.15%

REIT - Residential 行业

最大值
38.86%
上四分位数
24.60%
中位数
7.62%
下四分位数
-2.65%
最小值
-12.57%

对于 REIT - Residential 行业,净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

KIM

26.79%

REIT - Retail 行业

最大值
45.09%
上四分位数
28.32%
中位数
18.15%
下四分位数
10.14%
最小值
-12.26%

对于 REIT - Retail 行业,净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

AMHKIM净利率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

营业利润率

AMH

24.05%

REIT - Residential 行业

最大值
45.77%
上四分位数
30.12%
中位数
19.58%
下四分位数
17.52%
最小值
8.22%

REIT - Residential 行业,营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

KIM

32.80%

REIT - Retail 行业

最大值
65.94%
上四分位数
46.00%
中位数
35.03%
下四分位数
24.10%
最小值
5.51%

REIT - Retail 行业,营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

AMHKIM营业利润率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AMHKIM
净资产收益率 (TTM)5.78%5.24%
资产回报率 (TTM)3.08%2.81%
投入资本回报率 (TTM)4.43%3.87%
净利率 (TTM)23.15%26.79%
营业利润率 (TTM)24.05%32.80%
毛利率 (TTM)56.17%68.70%

财务实力

流动比率

AMH

0.07

REIT - Residential 行业

最大值
2.65
上四分位数
2.05
中位数
0.62
下四分位数
0.13
最小值
0.05

对于 REIT - Residential 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KIM

3.39

REIT - Retail 行业

最大值
3.39
上四分位数
1.98
中位数
0.71
下四分位数
0.45
最小值
0.13

对于 REIT - Retail 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AMHKIM流动比率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

产权比率

AMH

0.69

REIT - Residential 行业

最大值
1.76
上四分位数
1.60
中位数
1.15
下四分位数
0.71
最小值
0.06

AMH 的产权比率为 0.69,位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

KIM

0.77

REIT - Retail 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.99
中位数
1.03
下四分位数
0.77
最小值
0.07

KIM 的产权比率为 0.77,与 REIT - Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AMHKIM产权比率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数

AMH

2.47

REIT - Residential 行业

最大值
4.02
上四分位数
3.42
中位数
2.09
下四分位数
0.77
最小值
-0.24

AMH 的利息保障倍数为 2.47,处于 REIT - Residential 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

KIM

2.16

REIT - Retail 行业

最大值
4.88
上四分位数
2.85
中位数
2.16
下四分位数
1.45
最小值
0.24

KIM 的利息保障倍数为 2.16,处于 REIT - Retail 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AMHKIM利息保障倍数指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AMHKIM
流动比率 (TTM)0.073.39
速动比率 (TTM)0.073.39
产权比率 (TTM)0.690.77
资产负债率 (TTM)0.370.41
净负债与EBITDA比率 (TTM)5.595.96
利息保障倍数 (TTM)2.472.16

成长性

以下图表比较了 AMHKIM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AMHKIM:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AMHKIM:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AMHKIM:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AMH

3.15%

REIT - Residential 行业

最大值
6.90%
上四分位数
5.06%
中位数
3.70%
下四分位数
3.35%
最小值
1.32%

AMH 的股息率为 3.15%,处于 REIT - Residential 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。

KIM

4.58%

REIT - Retail 行业

最大值
10.82%
上四分位数
5.31%
中位数
4.63%
下四分位数
4.01%
最小值
0.00%

KIM 的股息率为 4.58%,与 REIT - Retail 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AMHKIM股息率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

股息支付率

AMH

72.77%

REIT - Residential 行业

最大值
647.59%
上四分位数
358.74%
中位数
123.11%
下四分位数
73.29%
最小值
0.00%

AMH 的股息支付率为 72.77%,位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KIM

125.33%

REIT - Retail 行业

最大值
423.00%
上四分位数
209.73%
中位数
147.41%
下四分位数
110.19%
最小值
11.52%

KIM 的股息支付率为 125.33%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

AMHKIM股息支付率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AMHKIM
股息率 (TTM)3.15%4.58%
股息支付率 (TTM)72.77%125.33%

估值

市盈率

AMH

32.19

REIT - Residential 行业

最大值
209.03
上四分位数
105.65
中位数
37.25
下四分位数
29.74
最小值
25.36

在评估 REIT - Residential 行业的公司时,市盈率(P/E Ratio)通常不作为首要的估值参考指标。

KIM

26.40

REIT - Retail 行业

最大值
61.28
上四分位数
51.98
中位数
26.77
下四分位数
22.01
最小值
1.22

在评估 REIT - Retail 行业的公司时,市盈率(P/E Ratio)通常不作为首要的估值参考指标。

AMHKIM市盈率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AMH

-0.32

REIT - Residential 行业

最大值
8.96
上四分位数
6.40
中位数
3.83
下四分位数
0.72
最小值
0.26

REIT - Residential 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

KIM

8.41

REIT - Retail 行业

最大值
28.54
上四分位数
16.17
中位数
7.98
下四分位数
4.29
最小值
0.21

REIT - Retail 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

AMHKIM预期市盈增长率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

市销率

AMH

7.43

REIT - Residential 行业

最大值
10.14
上四分位数
8.03
中位数
7.51
下四分位数
5.76
最小值
3.29

AMH 的市销率为 7.43,与 REIT - Residential 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

KIM

7.07

REIT - Retail 行业

最大值
12.50
上四分位数
8.72
中位数
6.69
下四分位数
5.52
最小值
1.52

KIM 的市销率为 7.07,与 REIT - Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

AMHKIM市销率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

市净率

AMH

1.84

REIT - Residential 行业

最大值
4.04
上四分位数
3.00
中位数
2.31
下四分位数
1.78
最小值
0.81

AMH 的市净率为 1.84,处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

KIM

1.38

REIT - Retail 行业

最大值
2.71
上四分位数
2.52
中位数
1.58
下四分位数
1.33
最小值
0.99

KIM 的市净率为 1.38,处于 REIT - Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

AMHKIM市净率指标分别与其所属的 REIT - ResidentialREIT - Retail 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AMHKIM
市盈率 (P/E, TTM)32.1926.40
预期市盈增长率 (PEG, TTM)-0.328.41
市销率 (P/S, TTM)7.437.07
市净率 (P/B, TTM)1.841.38
市现率 (P/FCF, TTM)18.6813.89
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)20.6916.85
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)10.1910.94