AME与ODFL：股票综合比较

更新于2025年7月9日

本文对AME和ODFL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AME的市值约为425.26亿USD，而ODFL的市值则为361.43亿USD左右，两者规模大体相当。

AME（Beta 1.11）与ODFL（Beta 1.27）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AME	ODFL
公司名称	AMETEK, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Industrial - Machinery	Trucking
首席执行官	David A. Zapico	Kevin M. Freeman
价格	184.19USD	171.03USD
市值	425.26亿USD	361.43亿USD
贝塔值（波动性）	1.11	1.27
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1984年7月19日	1991年10月24日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME 和 ODFL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AME 与 ODFL：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AME

14.75%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 36.51%
上四分位数: 18.65%
中位数: 12.08%
下四分位数: 4.75%
最小值: -15.57%

AME 的净资产收益率为 14.75%，与 Industrial - Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ODFL

27.40%

Trucking 行业

最大值: 27.40%
上四分位数: 13.41%
中位数: 6.54%
下四分位数: 1.91%
最小值: -3.46%

ODFL 的净资产收益率为 27.40%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AME 与 ODFL：净资产收益率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

投入资本回报率

AME

11.22%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.64%
中位数: 9.33%
下四分位数: 5.32%
最小值: -5.42%

AME 的投入资本回报率为 11.22%，与 Industrial - Machinery 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ODFL

23.06%

Trucking 行业

最大值: 10.76%
上四分位数: 8.53%
中位数: 3.70%
下四分位数: 1.79%
最小值: -2.53%

ODFL 的投入资本回报率为 23.06%，表现极为出色，远超 Trucking 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

AME 与 ODFL：投入资本回报率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

净利润率

AME

20.43%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.85%
上四分位数: 15.25%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.33%
最小值: -8.75%

AME 的净利润率为 20.43%，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ODFL

20.04%

Trucking 行业

最大值: 4.81%
上四分位数: 4.61%
中位数: 2.88%
下四分位数: 1.68%
最小值: 0.60%

ODFL 的净利润率为 20.04%，达到了非常高的水平，远超 Trucking 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AME 与 ODFL：净利率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

营业利润率

AME

26.20%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.19%
上四分位数: 19.04%
中位数: 14.62%
下四分位数: 8.13%
最小值: -5.76%

AME 的营业利润率为 26.20%，位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ODFL

26.10%

Trucking 行业

最大值: 13.40%
上四分位数: 8.09%
中位数: 4.17%
下四分位数: 2.19%
最小值: -1.98%

ODFL 的营业利润率为 26.10%，表现极其出色，远高于 Trucking 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

AME 与 ODFL：营业利润率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AME	ODFL
净资产收益率 (TTM)	14.75%	27.40%
资产回报率 (TTM)	9.52%	20.91%
投入资本回报率 (TTM)	11.22%	23.06%
净利率 (TTM)	20.43%	20.04%
营业利润率 (TTM)	26.20%	26.10%
毛利率 (TTM)	36.18%	33.67%

财务实力

流动比率

AME

1.41

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 2.75
中位数: 2.07
下四分位数: 1.46
最小值: 0.46

AME 的流动比率为 1.41，位于 Industrial - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ODFL

1.32

Trucking 行业

最大值: 1.90
上四分位数: 1.45
中位数: 1.24
下四分位数: 1.03
最小值: 0.88

ODFL 的流动比率为 1.32，处于 Trucking 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AME 与 ODFL：流动比率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

产权比率

AME

0.19

Industrial - Machinery 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.73
中位数: 0.48
下四分位数: 0.17
最小值: 0.00

AME 的产权比率为 0.19，与 Industrial - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ODFL

0.01

Trucking 行业

最大值: 0.63
上四分位数: 0.50
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

ODFL 的产权比率为 0.01，位于 Trucking 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AME 与 ODFL：产权比率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

利息保障倍数

AME

23.38

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.91
上四分位数: 14.99
中位数: 9.11
下四分位数: 3.95
最小值: -11.30

AME 的利息保障倍数为 23.38，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ODFL

8,449.87

Trucking 行业

最大值: 34.42
上四分位数: 21.52
中位数: 3.73
下四分位数: 1.68
最小值: -2.10

ODFL 的利息保障倍数为 8,449.87，表现优异，远超 Trucking 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AME 与 ODFL：利息保障倍数指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AME	ODFL
流动比率 (TTM)	1.41	1.32
速动比率 (TTM)	0.86	1.32
产权比率 (TTM)	0.19	0.01
资产负债率 (TTM)	0.13	0.01
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.73	-0.02
利息保障倍数 (TTM)	23.38	8449.87

成长性

以下图表比较了 AME 和 ODFL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AME 与 ODFL：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AME 与 ODFL：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AME 与 ODFL：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AME

0.64%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.47%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AME 的股息率为 0.64%，与 Industrial - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ODFL

0.63%

Trucking 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.69%
中位数: 1.22%
下四分位数: 0.65%
最小值: 0.00%

ODFL 的股息率为 0.63%，处于 Trucking 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AME 与 ODFL：股息率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

股息支付率

AME

18.74%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 78.48%
上四分位数: 36.22%
中位数: 20.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AME 的股息支付率为 18.74%，处于 Industrial - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ODFL

19.72%

Trucking 行业

最大值: 195.49%
上四分位数: 55.74%
中位数: 19.72%
下四分位数: 9.76%
最小值: 0.00%

ODFL 的股息支付率为 19.72%，处于 Trucking 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AME 与 ODFL：股息支付率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AME	ODFL
股息率 (TTM)	0.64%	0.63%
股息支付率 (TTM)	18.74%	19.72%

估值

市盈率

AME

29.98

Industrial - Machinery 行业

最大值: 47.62
上四分位数: 34.41
中位数: 27.36
下四分位数: 21.62
最小值: 10.96

AME 的市盈率为 29.98，与 Industrial - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ODFL

31.63

Trucking 行业

最大值: 48.87
上四分位数: 44.85
中位数: 26.67
下四分位数: 17.49
最小值: 8.11

ODFL 的市盈率为 31.63，与 Trucking 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AME 与 ODFL：市盈率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AME

4.01

Industrial - Machinery 行业

最大值: 6.15
上四分位数: 3.53
中位数: 2.82
下四分位数: 1.71
最小值: 0.09

在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ODFL

2.30

Trucking 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 1.08
中位数: 0.80
下四分位数: 0.63
最小值: 0.14

在 Trucking 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AME 与 ODFL：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

市销率

AME

6.13

Industrial - Machinery 行业

最大值: 8.37
上四分位数: 4.59
中位数: 3.34
下四分位数: 1.83
最小值: 0.32

AME 的市销率为 6.13，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ODFL

6.31

Trucking 行业

最大值: 1.13
上四分位数: 1.02
中位数: 0.75
下四分位数: 0.57
最小值: 0.39

ODFL 的市销率为 6.31，远超 Trucking 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AME 与 ODFL：市销率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

市净率

AME

4.26

Industrial - Machinery 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 5.01
中位数: 3.41
下四分位数: 2.45
最小值: 0.01

AME 的市净率为 4.26，处于 Industrial - Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ODFL

8.58

Trucking 行业

最大值: 3.14
上四分位数: 1.98
中位数: 1.41
下四分位数: 1.15
最小值: 0.84

ODFL 的市净率为 8.58，极高，远超 Trucking 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AME 与 ODFL：市净率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Trucking 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AME	ODFL
市盈率 (P/E, TTM)	29.98	31.63
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	4.01	2.30
市销率 (P/S, TTM)	6.13	6.31
市净率 (P/B, TTM)	4.26	8.58
市现率 (P/FCF, TTM)	24.82	43.44
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	21.00	19.49
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	6.35	6.30