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AMCR与HAS：股票综合对比

更新于

本文对AMCR和HAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AMCRHAS
公司名称Amcor plcHasbro, Inc.
国家SwitzerlandUnited States
GICS板块MaterialsConsumer Discretionary
GICS行业Containers & PackagingLeisure Products
市值183.98亿 USD105.97亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2012年5月15日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMCR和HAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMCR与HAS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AMCRHAS
5日价格回报率-3.16%0.53%
13周价格回报率-18.67%-1.45%
26周价格回报率-16.72%37.42%
52周价格回报率-28.26%4.25%
月初至今价格回报率-2.57%-0.37%
年初至今价格回报率-15.30%35.16%
10日平均成交量1,775.30万177.44万
3个月平均成交量2,422.47万200.77万
3个月每日回报波动率29.27%20.70%
贝塔系数0.710.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AMCR

8.78%

Containers & Packaging 行业

最大值
36.99%
上四分位数
19.86%
中位数
10.47%
下四分位数
6.76%
最小值
-0.20%

AMCR 的净资产收益率为 8.78%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HAS

-58.96%

Leisure Products 行业

最大值
30.33%
上四分位数
18.49%
中位数
14.83%
下四分位数
2.57%
最小值
-8.74%

HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -58.96%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AMCR 与 HAS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AMCR

3.40%

Containers & Packaging 行业

最大值
10.84%
上四分位数
8.25%
中位数
4.91%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.12%

AMCR 的净利润率为 3.40%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HAS

-13.37%

Leisure Products 行业

最大值
10.59%
上四分位数
10.12%
中位数
7.76%
下四分位数
1.39%
最小值
-4.77%

HAS 的净利润率为负数 -13.37%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AMCR 与 HAS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AMCR

6.72%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.09%
中位数
8.06%
下四分位数
6.46%
最小值
-0.07%

AMCR 的营业利润率为 6.72%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HAS

-8.06%

Leisure Products 行业

最大值
14.69%
上四分位数
14.18%
中位数
12.19%
下四分位数
4.57%
最小值
-8.06%

HAS 的营业利润率为负数 -8.06%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AMCR 与 HAS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AMCRHAS
净资产收益率 (TTM)8.78%-58.96%
资产回报率 (TTM)2.32%-9.17%
净利润率 (TTM)3.40%-13.37%
营业利润率 (TTM)6.72%-8.06%
毛利率 (TTM)18.88%65.02%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AMCR

1.21

Containers & Packaging 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.45
中位数
1.33
下四分位数
1.09
最小值
0.87

AMCR 的流动比率为 1.21，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HAS

1.66

Leisure Products 行业

最大值
3.58
上四分位数
3.41
中位数
2.38
下四分位数
1.76
最小值
1.04

HAS 的流动比率为 1.66，位于 Leisure Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AMCR 与 HAS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AMCR

1.20

Containers & Packaging 行业

最大值
4.15
上四分位数
2.03
中位数
1.20
下四分位数
0.53
最小值
0.23

AMCR 的产权比率为 1.20，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HAS

13.77

Leisure Products 行业

最大值
1.54
上四分位数
1.10
中位数
0.25
下四分位数
0.07
最小值
0.00

HAS 的产权比率高达 13.77，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

AMCR 与 HAS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AMCR

2.87

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.38
下四分位数
2.83
最小值
1.06

AMCR 的利息保障倍数为 2.87，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HAS

5.34

Leisure Products 行业

最大值
47.39
上四分位数
30.53
中位数
16.20
下四分位数
5.29
最小值
-0.46

HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AMCR 与 HAS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AMCRHAS
流动比率 (MRQ)1.211.66
速动比率 (MRQ)0.611.14
产权比率 (MRQ)1.2013.77
利息保障倍数 (TTM)2.875.34

成长性

营收增长

AMCR与HAS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AMCR与HAS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AMCR

4.60%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.14%
上四分位数
4.65%
中位数
3.69%
下四分位数
2.00%
最小值
0.00%

AMCR 的股息率为 4.60%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HAS

3.68%

Leisure Products 行业

最大值
5.44%
上四分位数
3.53%
中位数
1.89%
下四分位数
1.26%
最小值
0.00%

HAS 的股息率为 3.68%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AMCR 与 HAS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AMCR

90.46%

Containers & Packaging 行业

最大值
222.75%
上四分位数
132.16%
中位数
65.79%
下四分位数
28.53%
最小值
0.00%

AMCR 的股息支付率为 90.46%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HAS

63.63%

Leisure Products 行业

最大值
133.30%
上四分位数
93.27%
中位数
76.96%
下四分位数
47.15%
最小值
0.00%

HAS 的股息支付率为 63.63%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AMCR 与 HAS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

股息概览

代码AMCRHAS
股息率 (TTM)4.60%3.68%
股息支付率 (TTM)90.46%63.63%

估值

市盈率 (TTM)

AMCR

35.96

Containers & Packaging 行业

最大值
24.22
上四分位数
20.28
中位数
17.07
下四分位数
15.06
最小值
7.79

AMCR 的市盈率为 35.96，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HAS

--

Leisure Products 行业

最大值
39.88
上四分位数
36.36
中位数
24.51
下四分位数
18.86
最小值
9.55

我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。

AMCR 与 HAS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AMCR

1.22

Containers & Packaging 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.17
中位数
0.94
下四分位数
0.55
最小值
0.31

AMCR 的市销率为 1.22，位于 Containers & Packaging 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HAS

2.50

Leisure Products 行业

最大值
3.09
上四分位数
2.49
中位数
1.68
下四分位数
1.11
最小值
0.48

HAS 的市销率为 2.50，位于 Leisure Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AMCR 与 HAS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AMCR

1.81

Containers & Packaging 行业

最大值
4.79
上四分位数
3.32
中位数
2.14
下四分位数
1.60
最小值
0.89

AMCR 的市净率为 1.81，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HAS

42.90

Leisure Products 行业

最大值
5.29
上四分位数
4.74
中位数
3.12
下四分位数
2.19
最小值
1.17

HAS 的市净率为 42.90，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AMCR 与 HAS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Leisure Products 行业基准的对比。

估值概览

代码AMCRHAS
市盈率 (TTM)35.96--
市销率 (TTM)1.222.50
市净率 (MRQ)1.8142.90
价格与自由现金流比率 (TTM)15.0121.24