AMCR vs. ECL：Amcor 与 Ecolab 股票对比

公司概况

Amcor（AMCR）和 Ecolab（ECL）同属 Materials 行业组，但 AMCR 归类于 Containers & Packaging，而 ECL 归类于 Chemicals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ecolab（ECL）的 净资产收益率 为 20.77%，处于行业前四分位；Amcor（AMCR）为 9.25%，更接近同业常见水平——ECL 的资本效率更强。

Amcor（AMCR，4.55%）和 Ecolab（ECL，11.99%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Amcor（AMCR，8.04%）和 Ecolab（ECL，19.22%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Amcor（AMCR）的 营收同比增长 为 56.61%，处于行业前四分位；Ecolab（ECL）为 2.16%，更接近同业常见水平——AMCR 的营收扩张更快。

Amcor（AMCR）和 Ecolab（ECL）的 每股收益同比增长 分别为 48.75% 和 -1.22%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Amcor（AMCR）和 Ecolab（ECL）的 流动比率 分别为 1.40 和 1.11，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Amcor（AMCR）和 Ecolab（ECL）的 债务权益比 分别为 1.34 和 1.33，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Ecolab（ECL）的 股息率 为 0.95%，处于行业常见水平；Amcor（AMCR）为 5.69%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Amcor（AMCR）的 股息支付率 为 111.59%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Ecolab（ECL）的 股息支付率 为 39.73%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Amcor（AMCR）的 市盈率 为 19.26，接近行业常见水平；Ecolab（ECL）为 40.91，处于较贵四分位——ECL 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Amcor（AMCR，0.87）的 市销率 与行业大致持平，Ecolab（ECL，4.85）则落在较贵的四分位——ECL 为每一元营收付出的价格更高。

Amcor（AMCR，1.77）的 市净率 接近行业典型水平，而 Ecolab（ECL，8.09）高于其基准区间——ECL 相对账面明显偏贵。

估值指标