AMAT与SAIL：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AMAT和SAIL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AMAT的市值（1,533.17亿USD）显著高于SAIL的市值（123.34亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

代码	AMAT	SAIL
公司名称	Applied Materials, Inc.	SailPoint, Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Semiconductors	Software - Infrastructure
首席执行官	Gary E. Dickerson	Mark D. McClain TTEE
价格	191.05USD	22.16USD
市值	1,533.17亿USD	123.34亿USD
贝塔值（波动性）	1.66	--
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1980年3月17日	2025年2月13日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMAT 和 SAIL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMAT 与 SAIL：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AMAT

35.84%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

AMAT 的净资产收益率为 35.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SAIL

-30.01%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 80.61%
上四分位数: 29.97%
中位数: 2.84%
下四分位数: -8.35%
最小值: -56.26%

SAIL 的净资产收益率（ROE）为负数 -30.01%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AMAT 与 SAIL：净资产收益率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

投入资本回报率

AMAT

25.68%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

AMAT 的投入资本回报率为 25.68%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

SAIL

-6.87%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 39.31%
上四分位数: 11.97%
中位数: 1.67%
下四分位数: -7.10%
最小值: -34.29%

SAIL 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -6.87%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AMAT 与 SAIL：投入资本回报率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

净利润率

AMAT

24.06%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

AMAT 的净利润率为 24.06%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SAIL

-70.01%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 46.46%
上四分位数: 14.65%
中位数: 2.66%
下四分位数: -7.70%
最小值: -35.45%

SAIL 的净利润率为负数 -70.01%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AMAT 与 SAIL：净利率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

营业利润率

AMAT

29.66%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

AMAT 的营业利润率为 29.66%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SAIL

-63.79%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.51%
上四分位数: 16.56%
中位数: 4.48%
下四分位数: -6.43%
最小值: -40.18%

SAIL 的营业利润率为负数 -63.79%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AMAT 与 SAIL：营业利润率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AMAT	SAIL
净资产收益率 (TTM)	35.84%	-30.01%
资产回报率 (TTM)	20.09%	-8.13%
投入资本回报率 (TTM)	25.68%	-6.87%
净利率 (TTM)	24.06%	-70.01%
营业利润率 (TTM)	29.66%	-63.79%
毛利率 (TTM)	48.14%	58.49%

财务实力

流动比率

AMAT

2.46

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

AMAT 的流动比率为 2.46，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SAIL

1.17

Software - Infrastructure 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.25
中位数: 1.51
下四分位数: 1.10
最小值: 0.23

SAIL 的流动比率为 1.17，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMAT 与 SAIL：流动比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

产权比率

AMAT

0.33

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

AMAT 的产权比率为 0.33，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SAIL

0.00

Software - Infrastructure 行业

最大值: 2.56
上四分位数: 1.12
中位数: 0.33
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

SAIL 的产权比率为 0.00，位于 Software - Infrastructure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AMAT 与 SAIL：产权比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

利息保障倍数

AMAT

31.92

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

AMAT 的利息保障倍数为 31.92，位于 Semiconductors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SAIL

-2.52

Software - Infrastructure 行业

最大值: 32.21
上四分位数: 5.24
中位数: 0.95
下四分位数: -17.99
最小值: -50.82

SAIL 的利息保障倍数为负数 -2.52。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

AMAT 与 SAIL：利息保障倍数指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AMAT	SAIL
流动比率 (TTM)	2.46	1.17
速动比率 (TTM)	1.76	1.17
产权比率 (TTM)	0.33	0.00
资产负债率 (TTM)	0.19	0.00
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.01	0.67
利息保障倍数 (TTM)	31.92	-2.52

成长性

以下图表比较了 AMAT 和 SAIL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AMAT 与 SAIL：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AMAT 与 SAIL：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AMAT 与 SAIL：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AMAT

0.87%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息率为 0.87%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SAIL

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 4.07%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SAIL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AMAT 与 SAIL：股息率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息支付率

AMAT

18.53%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息支付率为 18.53%，处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SAIL

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.68%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SAIL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AMAT 与 SAIL：股息支付率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AMAT	SAIL
股息率 (TTM)	0.87%	0.00%
股息支付率 (TTM)	18.53%	0.00%

估值

市盈率

AMAT

22.93

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

AMAT 的市盈率为 22.93，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SAIL

-18.38

Software - Infrastructure 行业

最大值: 107.77
上四分位数: 54.40
中位数: 28.10
下四分位数: 18.03
最小值: 5.32

SAIL 的市盈率（P/E）为负数 -18.38，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AMAT 与 SAIL：市盈率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AMAT

3.41

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

SAIL

6.04

Software - Infrastructure 行业

最大值: 8.12
上四分位数: 3.94
中位数: 2.13
下四分位数: 0.94
最小值: 0.01

SAIL 的预期市盈增长率为 6.04，处于 Software - Infrastructure 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

AMAT 与 SAIL：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市销率

AMAT

5.46

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

AMAT 的市销率为 5.46，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SAIL

14.33

Software - Infrastructure 行业

最大值: 18.25
上四分位数: 9.05
中位数: 4.77
下四分位数: 2.30
最小值: 0.11

SAIL 的市销率为 14.33，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AMAT 与 SAIL：市销率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市净率

AMAT

8.17

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

AMAT 的市净率为 8.17，处于 Semiconductors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SAIL

1.63

Software - Infrastructure 行业

最大值: 19.94
上四分位数: 10.91
中位数: 6.33
下四分位数: 2.95
最小值: 0.51

对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

AMAT 与 SAIL：市净率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AMAT	SAIL
市盈率 (P/E, TTM)	22.93	-18.38
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.41	6.04
市销率 (P/S, TTM)	5.46	14.33
市净率 (P/B, TTM)	8.17	1.63
市现率 (P/FCF, TTM)	25.83	-60.97
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	17.57	-39.16
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	5.46	14.09