AMAT 与 ORCL：股票综合比较
更新于本文对 AMAT 和 ORCL 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ORCL 的市值更为突出，为 4,407.69 亿 USD，大约是 AMAT (1,317.62 亿 USD) 市值的 3.35 倍。
AMAT 的 Beta 值 (1.71) 与 ORCL 的 Beta 值 (1.28) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AMAT | ORCL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Applied Materials, Inc. | Oracle Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Gary E. Dickerson | Ms. Safra Ada Catz |
| 价格 | 162.18 USD | 157.18 USD |
| 市值 | 1,317.62 亿 USD | 4,407.69 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.71 | 1.28 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1986年3月12日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMAT 和 ORCL 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AMAT 和 ORCL 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AMAT | ORCL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 19.46 | 37.21 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.87 | 1.58 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.69 | 7.90 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.94 | 27.04 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.20 | 75.84 |
| EV/EBITDA (TTM) | 15.04 | 21.91 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.69 | 9.32 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 22.22 | 89.41 |
股息比较
AMAT 和 ORCL 提供相似的股息率 (分别为 0.99% 和 1.08%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AMAT | ORCL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.99% | 1.08% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMAT 和 ORCL 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ORCL 的杠杆率很高 (D/E 5.75)，同时推高了潜在收益和风险；相比之下，AMAT (D/E 0.33) 维持着更稳健的资本结构。
| 代码 | AMAT | ORCL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.46 | 1.02 |
| 速动比率 (TTM) | 1.76 | 1.02 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.33 | 5.75 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.19 | 0.60 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 31.92 | 6.75 |