AMAT与IPGP：股票综合对比
更新于本文对AMAT和IPGP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AMAT | IPGP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Applied Materials, Inc. | IPG Photonics Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 1,280.68亿 USD | 35.88亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2006年12月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMAT和IPGP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMAT | IPGP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.76% | 0.13% |
| 13周价格回报率 | 0.80% | 22.05% |
| 26周价格回报率 | -2.89% | 35.37% |
| 52周价格回报率 | -16.66% | 18.00% |
| 月初至今价格回报率 | -10.72% | 9.25% |
| 年初至今价格回报率 | -1.15% | 12.51% |
| 10日平均成交量 | 747.78万 | 22.00万 |
| 3个月平均成交量 | 719.32万 | 26.17万 |
| 3个月每日回报波动率 | 39.05% | 32.43% |
| 贝塔系数 | 1.79 | 0.99 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMAT
35.84%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
AMAT 的净资产收益率为 35.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
IPGP
-10.38%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 29.99%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.55%
IPGP 的净资产收益率（ROE）为负数 -10.38%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
AMAT
24.06%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
AMAT 的净利润率为 24.06%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
IPGP
-22.77%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.55%
- 上四分位数
- 12.80%
- 中位数
- 7.58%
- 下四分位数
- 3.09%
- 最小值
- -8.70%
IPGP 的净利润率为负数 -22.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
AMAT
29.66%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
AMAT 的营业利润率为 29.66%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
IPGP
-25.10%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 16.04%
- 中位数
- 9.75%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -12.63%
IPGP 的营业利润率为负数 -25.10%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | AMAT | IPGP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 35.84% | -10.38% |
| 资产回报率 (TTM) | 20.02% | -9.22% |
| 净利润率 (TTM) | 24.06% | -22.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.66% | -25.10% |
| 毛利率 (TTM) | 48.14% | 34.65% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMAT
2.46
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
AMAT 的流动比率为 2.46，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
IPGP
6.79
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.64
IPGP 的流动比率高达 6.79，显著超出 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AMAT
0.33
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
AMAT 的产权比率为 0.33，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
IPGP
0.00
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
IPGP 的产权比率为 0.00，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AMAT
41.21
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
AMAT 的利息保障倍数为 41.21，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
IPGP
199.25
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 101.00
- 上四分位数
- 43.88
- 中位数
- 13.27
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -18.73
IPGP 的利息保障倍数为 199.25，表现优异，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | AMAT | IPGP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.46 | 6.79 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.67 | 5.08 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.33 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 41.21 | 199.25 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMAT
1.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMAT 的股息率为 1.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
IPGP
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
IPGP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AMAT
19.40%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMAT 的股息支付率为 19.40%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
IPGP
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 161.37%
- 上四分位数
- 67.12%
- 中位数
- 34.46%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 0.00%
IPGP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AMAT | IPGP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.02% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 19.40% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AMAT
19.07
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
AMAT 的市盈率为 19.07，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
IPGP
--
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 73.87
- 上四分位数
- 41.11
- 中位数
- 25.31
- 下四分位数
- 18.58
- 最小值
- 8.59
我们目前未能获取 IPGP 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
AMAT
4.59
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
AMAT 的市销率为 4.59，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
IPGP
3.41
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.74
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.11
IPGP 的市销率为 3.41，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AMAT
6.46
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
AMAT 的市净率为 6.46，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
IPGP
1.39
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.45
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.35
IPGP 的市净率为 1.39，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AMAT | IPGP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.07 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.59 | 3.41 |
| 市净率 (MRQ) | 6.46 | 1.39 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.99 | 21.58 |