ALV与MGA：股票综合比较
更新于本文对ALV和MGA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ALV的市值约为91.02亿USD，而MGA的市值则为117.26亿USD左右，两者规模大体相当。
ALV（Beta 1.38）与MGA（Beta 1.65）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ALV | MGA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Autoliv, Inc. | Magna International Inc. |
| 国家 | SE | CA |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto - Parts | Auto - Parts |
| 首席执行官 | Mikael Bratt | Seetarama Kotagiri |
| 价格 | 117.74USD | 41.62USD |
| 市值 | 91.02亿USD | 117.26亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.38 | 1.65 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1997年4月28日 | 1984年10月5日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALV 和 MGA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ALV
29.78%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
ALV 的净资产收益率为 29.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
MGA
9.67%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
MGA 的净资产收益率为 9.67%，与 Auto - Parts 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ALV
15.88%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
ALV 的投入资本回报率为 15.88%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
MGA
6.82%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
MGA 的投入资本回报率为 6.82%，与 Auto - Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ALV
6.63%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
ALV 的净利润率为 6.63%，处于 Auto - Parts 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
MGA
2.71%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
MGA 的净利润率为 2.71%，处于 Auto - Parts 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
ALV
10.18%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
ALV 的营业利润率为 10.18%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
MGA
4.81%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
MGA 的营业利润率为 4.81%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ALV | MGA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 29.78% | 9.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.45% | 3.56% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 15.88% | 6.82% |
| 净利率 (TTM) | 6.63% | 2.71% |
| 营业利润率 (TTM) | 10.18% | 4.81% |
| 毛利率 (TTM) | 18.97% | 11.68% |
财务实力
流动比率
ALV
0.97
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
ALV 的流动比率为 0.97，位于 Auto - Parts 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
MGA
1.06
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
MGA 的流动比率为 1.06，位于 Auto - Parts 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ALV
0.96
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
ALV 的产权比率为 0.96，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MGA
0.64
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
MGA 的产权比率为 0.64，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ALV
9.85
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
ALV 的利息保障倍数为 9.85，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MGA
9.69
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
MGA 的利息保障倍数为 9.69，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ALV | MGA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.97 | 1.06 |
| 速动比率 (TTM) | 0.73 | 0.74 |
| 产权比率 (TTM) | 0.96 | 0.64 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.28 | 0.24 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.36 | 1.59 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.85 | 9.69 |
成长性
以下图表比较了 ALV 和 MGA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ALV
2.36%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALV 的股息率为 2.36%，处于 Auto - Parts 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
MGA
4.61%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MGA 的股息率为 4.61%，处于 Auto - Parts 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ALV
31.63%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALV 的股息支付率为 31.63%，处于 Auto - Parts 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MGA
47.22%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MGA 的股息支付率为 47.22%，位于 Auto - Parts 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ALV | MGA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.36% | 4.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.63% | 47.22% |
估值
市盈率
ALV
13.32
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
ALV 的市盈率为 13.32，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MGA
10.44
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
MGA 的市盈率为 10.44，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ALV
1.32
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
ALV 的预期市盈增长率为 1.32，处于 Auto - Parts 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
MGA
0.59
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
MGA 的预期市盈增长率为 0.59，处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ALV
0.88
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
ALV 的市销率为 0.88，与 Auto - Parts 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MGA
0.28
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
MGA 的市销率为 0.28，处于 Auto - Parts 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率
ALV
3.89
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
ALV 的市净率为 3.89，处于 Auto - Parts 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
MGA
1.01
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
MGA 的市净率为 1.01，位于 Auto - Parts 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | ALV | MGA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 13.32 | 10.44 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.32 | 0.59 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.88 | 0.28 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.89 | 1.01 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 19.28 | 7.85 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.74 | 4.46 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.07 | 0.43 |