ALNY与MDT：股票综合比较
更新于本文对ALNY和MDT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MDT的市值（1,132.51亿USD）远超ALNY的市值（432.77亿USD），表明MDT在体量上占据显著优势。
MDT的Beta值（0.81）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ALNY（Beta 0.21）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ALNY | MDT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Medtronic plc |
| 国家 | US | IE |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Biotechnology | Medical - Devices |
| 首席执行官 | Yvonne L. Greenstreet | Geoffrey Straub Martha |
| 价格 | 331.91USD | 88.39USD |
| 市值 | 432.77亿USD | 1,132.51亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.21 | 0.81 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2004年6月1日 | 1973年5月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALNY 和 MDT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ALNY
-509.33%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.39%
- 上四分位数
- -6.30%
- 中位数
- -32.82%
- 下四分位数
- -68.26%
- 最小值
- -147.61%
ALNY 的净资产收益率（ROE）为负数 -509.33%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
MDT
9.62%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 49.04%
- 上四分位数
- 9.53%
- 中位数
- -7.46%
- 下四分位数
- -32.83%
- 最小值
- -82.64%
MDT 的净资产收益率为 9.62%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ALNY
-2.79%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 48.74%
- 上四分位数
- -10.68%
- 中位数
- -31.65%
- 下四分位数
- -52.92%
- 最小值
- -113.69%
ALNY 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -2.79%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
MDT
6.08%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 21.88%
- 上四分位数
- 6.63%
- 中位数
- -1.11%
- 下四分位数
- -21.08%
- 最小值
- -51.95%
MDT 的投入资本回报率为 6.08%，与 Medical - Devices 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ALNY
-11.49%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -5.05%
- 中位数
- -103.44%
- 下四分位数
- -1,032.77%
- 最小值
- -2,366.07%
ALNY 的净利润率为负数 -11.49%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MDT
13.90%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 44.80%
- 上四分位数
- 9.77%
- 中位数
- -5.53%
- 下四分位数
- -29.37%
- 最小值
- -87.68%
MDT 的净利润率为 13.90%，处于 Medical - Devices 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ALNY
-4.91%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -3.28%
- 中位数
- -115.26%
- 下四分位数
- -1,188.86%
- 最小值
- -2,943.30%
ALNY 的营业利润率为负数 -4.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
MDT
17.76%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 30.13%
- 上四分位数
- 13.12%
- 中位数
- 3.47%
- 下四分位数
- -24.42%
- 最小值
- -80.56%
MDT 的营业利润率为 17.76%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ALNY | MDT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -509.33% | 9.62% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.40% | 5.09% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -2.79% | 6.08% |
| 净利率 (TTM) | -11.49% | 13.90% |
| 营业利润率 (TTM) | -4.91% | 17.76% |
| 毛利率 (TTM) | 86.01% | 64.06% |
财务实力
流动比率
ALNY
3.04
Biotechnology 行业
- 最大值
- 28.73
- 上四分位数
- 13.97
- 中位数
- 6.31
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.02
ALNY 的流动比率为 3.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
MDT
1.85
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 12.68
- 上四分位数
- 6.30
- 中位数
- 4.05
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 0.01
MDT 的流动比率为 1.85，处于 Medical - Devices 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ALNY
11.28
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.46
- 上四分位数
- 0.22
- 中位数
- 0.06
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
ALNY 的产权比率高达 11.28，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
MDT
0.59
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 2.34
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.37
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
MDT 的产权比率为 0.59，与 Medical - Devices 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ALNY
-0.79
Biotechnology 行业
- 最大值
- 108.32
- 上四分位数
- -0.55
- 中位数
- -8.49
- 下四分位数
- -74.83
- 最小值
- -168.36
ALNY 的利息保障倍数为负数 -0.79。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
MDT
8.17
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 18.18
- 上四分位数
- 7.53
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- -9.80
- 最小值
- -33.94
MDT 的利息保障倍数为 8.17，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | ALNY | MDT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.04 | 1.85 |
| 速动比率 (TTM) | 2.98 | 1.42 |
| 产权比率 (TTM) | 11.28 | 0.59 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.31 | 0.31 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -1.85 | 3.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.79 | 8.17 |
成长性
以下图表比较了 ALNY 和 MDT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ALNY
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALNY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MDT
3.18%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 3.57%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDT 的股息率为 3.18%，处于 Medical - Devices 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ALNY
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALNY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MDT
76.97%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 102.12%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDT 的股息支付率为 76.97%，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ALNY | MDT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.18% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 76.97% |
估值
市盈率
ALNY
-159.59
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.44
- 上四分位数
- 48.98
- 中位数
- 20.50
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 2.14
ALNY 的市盈率（P/E）为负数 -159.59，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
MDT
24.31
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 90.56
- 上四分位数
- 56.92
- 中位数
- 43.19
- 下四分位数
- 21.79
- 最小值
- 5.55
MDT 的市盈率为 24.31，与 Medical - Devices 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ALNY
-43.29
Biotechnology 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.02
ALNY 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -43.29。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
MDT
3.03
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 6.56
- 上四分位数
- 3.52
- 中位数
- 2.22
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.03
MDT 的预期市盈增长率为 3.03，处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ALNY
18.43
Biotechnology 行业
- 最大值
- 110.90
- 上四分位数
- 59.76
- 中位数
- 11.33
- 下四分位数
- 4.45
- 最小值
- 0.17
ALNY 的市销率为 18.43，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MDT
3.38
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 15.74
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 3.40
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- 0.42
MDT 的市销率为 3.38，与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ALNY
372.86
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.78
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.31
对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
MDT
2.36
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 16.65
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- 0.65
MDT 的市净率为 2.36，处于 Medical - Devices 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ALNY | MDT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -159.59 | 24.31 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -43.29 | 3.03 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 18.43 | 3.38 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 372.86 | 2.36 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -574.08 | 21.84 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -285.32 | 16.76 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 18.55 | 4.16 |