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ALNYCAH:股票综合对比

更新于

本文对ALNYCAH进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALNYCAH
公司名称Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Cardinal Health, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业BiotechnologyHealth Care Providers & Services
市值590.75亿 USD374.83亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2004年6月1日1983年8月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ALNYCAH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALNYCAH过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALNYCAH
5日价格回报率-2.24%-0.44%
13周价格回报率40.46%-3.95%
26周价格回报率71.91%15.09%
52周价格回报率68.94%41.17%
月初至今价格回报率-1.17%0.52%
年初至今价格回报率91.53%33.40%
10日平均成交量98.46万287.04万
3个月平均成交量106.20万233.72万
3个月每日回报波动率39.63%25.86%
贝塔系数0.280.63

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALNY

-274.21%

Biotechnology 行业

最大值
97.92%
上四分位数
11.99%
中位数
-19.30%
下四分位数
-51.29%
最小值
-132.03%

ALNY 的净资产收益率(ROE)为负数 -274.21%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

CAH

37.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
24.86%
上四分位数
15.79%
中位数
8.56%
下四分位数
5.75%
最小值
-1.64%

CAH 的净资产收益率为 37.17%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

ALNYCAH净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALNY

-12.96%

Biotechnology 行业

最大值
73.34%
上四分位数
18.98%
中位数
-12.96%
下四分位数
-105.72%
最小值
-259.82%

ALNY 的净利润率为负数 -12.96%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

CAH

0.70%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
11.56%
上四分位数
5.45%
中位数
2.83%
下四分位数
1.13%
最小值
-1.71%

CAH 的净利润率为 0.70%,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ALNYCAH净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALNY

-7.32%

Biotechnology 行业

最大值
78.85%
上四分位数
21.90%
中位数
-13.30%
下四分位数
-109.94%
最小值
-278.10%

ALNY 的营业利润率为负数 -7.32%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

CAH

1.02%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.08%
上四分位数
9.66%
中位数
4.77%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.83%

CAH 的营业利润率为 1.02%,处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ALNYCAH营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALNYCAH
净资产收益率 (TTM)-274.21%37.17%
资产回报率 (TTM)-7.41%3.23%
净利润率 (TTM)-12.96%0.70%
营业利润率 (TTM)-7.32%1.02%
毛利率 (TTM)83.64%3.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALNY

2.80

Biotechnology 行业

最大值
16.97
上四分位数
8.39
中位数
4.11
下四分位数
2.64
最小值
0.74

ALNY 的流动比率为 2.80,处于 Biotechnology 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

CAH

0.94

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.51
中位数
1.29
下四分位数
0.92
最小值
0.14

CAH 的流动比率为 0.94,处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ALNYCAH流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALNY

4.10

Biotechnology 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.79
中位数
0.12
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ALNY 的产权比率高达 4.10,远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

CAH

5.65

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.24
中位数
0.74
下四分位数
0.50
最小值
0.00

CAH 的产权比率高达 5.65,远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

ALNYCAH产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALNY

-0.95

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.03
中位数
-9.59
下四分位数
-65.05
最小值
-163.11

ALNY 的利息保障倍数为负数 -0.95。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

CAH

10.77

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.50
中位数
4.52
下四分位数
2.12
最小值
-4.44

CAH 的利息保障倍数为 10.77,位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ALNYCAH利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALNYCAH
流动比率 (MRQ)2.800.94
速动比率 (MRQ)2.630.44
产权比率 (MRQ)4.105.65
利息保障倍数 (TTM)-0.9510.77

成长性

营收增长

ALNYCAH营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALNYCAH每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALNY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALNY 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

CAH

1.32%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.93%
上四分位数
2.59%
中位数
1.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CAH 的股息率为 1.32%,与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALNYCAH股息率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALNY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALNY 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CAH

31.65%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
185.33%
上四分位数
74.82%
中位数
36.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CAH 的股息支付率为 31.65%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ALNYCAH股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码ALNYCAH
股息率 (TTM)0.00%1.32%
股息支付率 (TTM)0.00%31.65%

估值

市盈率 (TTM)

ALNY

--

Biotechnology 行业

最大值
40.44
上四分位数
39.37
中位数
22.12
下四分位数
15.76
最小值
3.48

我们目前未能获取 ALNY 的市盈率(P/E)数据。

CAH

24.00

Health Care Providers & Services 行业

最大值
40.02
上四分位数
29.75
中位数
21.09
下四分位数
14.18
最小值
7.05

CAH 的市盈率为 24.00,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ALNYCAH市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALNY

24.51

Biotechnology 行业

最大值
92.67
上四分位数
41.36
中位数
8.45
下四分位数
4.46
最小值
0.97

ALNY 的市销率为 24.51,与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

CAH

0.17

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.87
中位数
0.74
下四分位数
0.27
最小值
0.09

CAH 的市销率为 0.17,处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ALNYCAH市销率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALNY

169.67

Biotechnology 行业

最大值
22.72
上四分位数
10.68
中位数
4.55
下四分位数
2.44
最小值
0.59

ALNY 的市净率为 169.67,极高,远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

CAH

14.54

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.33
上四分位数
4.45
中位数
2.52
下四分位数
1.15
最小值
0.66

CAH 的市净率为 14.54,极高,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

ALNYCAH市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码ALNYCAH
市盈率 (TTM)--24.00
市销率 (TTM)24.510.17
市净率 (MRQ)169.6714.54
价格与自由现金流比率 (TTM)337.179.17