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ALB与CLF：股票综合对比

更新于

本文对ALB和CLF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALBCLF
公司名称Albemarle CorporationCleveland-Cliffs Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
市值91.93亿 USD50.56亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1994年2月22日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALB和CLF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALB与CLF：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALBCLF
5日价格回报率-4.06%-3.22%
13周价格回报率31.87%38.86%
26周价格回报率-1.43%-10.27%
52周价格回报率-5.63%-19.53%
月初至今价格回报率15.14%-2.85%
年初至今价格回报率-9.25%8.72%
10日平均成交量529.11万1,708.46万
3个月平均成交量407.53万2,873.96万
3个月每日回报波动率60.63%80.62%
贝塔系数1.691.96

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALB

-9.19%

Chemicals 行业

最大值
26.17%
上四分位数
13.48%
中位数
8.13%
下四分位数
2.52%
最小值
-11.86%

ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.19%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CLF

-26.06%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

CLF 的净资产收益率（ROE）为负数 -26.06%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ALB 与 CLF：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALB

-18.61%

Chemicals 行业

最大值
21.80%
上四分位数
9.57%
中位数
4.44%
下四分位数
1.14%
最小值
-11.30%

ALB 的净利润率为负数 -18.61%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CLF

-9.03%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

CLF 的净利润率为负数 -9.03%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ALB 与 CLF：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALB

-20.78%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.97%
中位数
8.08%
下四分位数
4.46%
最小值
-8.10%

ALB 的营业利润率为负数 -20.78%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CLF

-9.54%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

CLF 的营业利润率为负数 -9.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ALB 与 CLF：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALBCLF
净资产收益率 (TTM)-9.19%-26.06%
资产回报率 (TTM)-5.44%-8.44%
净利润率 (TTM)-18.61%-9.03%
营业利润率 (TTM)-20.78%-9.54%
毛利率 (TTM)7.76%-5.29%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALB

2.31

Chemicals 行业

最大值
3.38
上四分位数
2.23
中位数
1.73
下四分位数
1.39
最小值
0.55

ALB 的流动比率为 2.31，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CLF

2.04

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

CLF 的流动比率为 2.04，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALB 与 CLF：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALB

0.35

Chemicals 行业

最大值
1.65
上四分位数
0.94
中位数
0.65
下四分位数
0.41
最小值
0.00

ALB 的产权比率为 0.35，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CLF

1.33

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

CLF 的产权比率高达 1.33，远超 Metals & Mining 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ALB 与 CLF：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALB

-6.46

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
9.38
下四分位数
3.10
最小值
-9.39

ALB 的利息保障倍数为负数 -6.46。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CLF

-1.55

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

CLF 的利息保障倍数为负数 -1.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ALB 与 CLF：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALBCLF
流动比率 (MRQ)2.312.04
速动比率 (MRQ)1.470.61
产权比率 (MRQ)0.351.33
利息保障倍数 (TTM)-6.46-1.55

成长性

营收增长

ALB与CLF的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALB与CLF的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALB

3.88%

Chemicals 行业

最大值
6.56%
上四分位数
4.04%
中位数
2.47%
下四分位数
1.45%
最小值
0.00%

ALB 的股息率为 3.88%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CLF

0.00%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CLF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ALB 与 CLF：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALB

192.00%

Chemicals 行业

最大值
181.25%
上四分位数
95.01%
中位数
53.52%
下四分位数
26.59%
最小值
0.00%

ALB 的股息支付率为 192.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CLF

0.00%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

CLF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ALB 与 CLF：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码ALBCLF
股息率 (TTM)3.88%0.00%
股息支付率 (TTM)192.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ALB

--

Chemicals 行业

最大值
42.94
上四分位数
29.77
中位数
20.37
下四分位数
14.27
最小值
6.19

我们目前未能获取 ALB 的市盈率（P/E）数据。

CLF

--

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

我们目前未能获取 CLF 的市盈率（P/E）数据。

ALB 与 CLF：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALB

1.84

Chemicals 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.23
中位数
1.01
下四分位数
0.55
最小值
0.16

ALB 的市销率为 1.84，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CLF

0.27

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

CLF 的市销率为 0.27，处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ALB 与 CLF：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALB

0.72

Chemicals 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.56
中位数
1.54
下四分位数
0.97
最小值
0.30

ALB 的市净率为 0.72，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CLF

0.65

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

CLF 的市净率为 0.65，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ALB 与 CLF：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码ALBCLF
市盈率 (TTM)----
市销率 (TTM)1.840.27
市净率 (MRQ)0.720.65
价格与自由现金流比率 (TTM)25.353.48