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AIGBRO:股票综合比较

更新于

本文对AIGBRO进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AIG的市值约为479.39亿USD,而BRO的市值则为354.25亿USD左右,两者规模大体相当。

AIG(Beta 0.66)与BRO(Beta 0.84)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AIGBRO
公司名称American International Group, Inc.Brown & Brown, Inc.
国家USUS
板块Financial ServicesFinancial Services
行业Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers
首席执行官Peter Salvatore ZaffinoJ. Powell Brown C.P.C.U.
价格83.18USD108.7USD
市值479.39亿USD354.25亿USD
贝塔值(波动性)0.660.84
交易所NYSENYSE
IPO日期1973年1月2日1981年2月11日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AIGBRO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AIGBRO:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AIG

-4.43%

Insurance - Diversified 行业

最大值
19.59%
上四分位数
17.66%
中位数
12.77%
下四分位数
7.56%
最小值
-4.43%

AIG 的净资产收益率(ROE)为负数 -4.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

BRO

16.03%

Insurance - Brokers 行业

最大值
40.40%
上四分位数
30.52%
中位数
22.48%
下四分位数
4.38%
最小值
-5.38%

BRO 的净资产收益率为 16.03%,与 Insurance - Brokers 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AIGBRO净资产收益率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

投入资本回报率

AIG

10.39%

Insurance - Diversified 行业

最大值
32.46%
上四分位数
16.21%
中位数
9.46%
下四分位数
2.09%
最小值
-10.51%

Insurance - Diversified 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。

BRO

8.92%

Insurance - Brokers 行业

最大值
11.62%
上四分位数
11.18%
中位数
8.38%
下四分位数
2.57%
最小值
-1.51%

BRO 的投入资本回报率为 8.92%,与 Insurance - Brokers 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AIGBRO投入资本回报率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

净利润率

AIG

-7.05%

Insurance - Diversified 行业

最大值
26.00%
上四分位数
19.46%
中位数
9.37%
下四分位数
5.55%
最小值
-7.05%

AIG 的净利润率为负数 -7.05%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

BRO

21.33%

Insurance - Brokers 行业

最大值
21.33%
上四分位数
15.86%
中位数
10.63%
下四分位数
1.06%
最小值
-2.28%

BRO 的净利润率为 21.33%,处于 Insurance - Brokers 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AIGBRO净利率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

营业利润率

AIG

13.31%

Insurance - Diversified 行业

最大值
44.52%
上四分位数
25.84%
中位数
14.16%
下四分位数
6.78%
最小值
-2.60%

AIG 的营业利润率为 13.31%,在 Insurance - Diversified 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BRO

28.73%

Insurance - Brokers 行业

最大值
28.73%
上四分位数
23.24%
中位数
21.46%
下四分位数
10.89%
最小值
5.35%

BRO 的营业利润率为 28.73%,位于 Insurance - Brokers 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AIGBRO营业利润率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AIGBRO
净资产收益率 (TTM)-4.43%16.03%
资产回报率 (TTM)-1.19%6.16%
投入资本回报率 (TTM)10.39%8.92%
净利率 (TTM)-7.05%21.33%
营业利润率 (TTM)13.31%28.73%
毛利率 (TTM)100.00%45.78%

财务实力

流动比率

AIG

--

Insurance - Diversified 行业

最大值
4.41
上四分位数
4.03
中位数
2.86
下四分位数
2.82
最小值
2.82

我们目前无法获取 AIG 的流动比率数据。

BRO

1.20

Insurance - Brokers 行业

最大值
1.90
上四分位数
1.76
中位数
1.29
下四分位数
1.14
最小值
1.05

BRO 的流动比率为 1.20,处于 Insurance - Brokers 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AIGBRO流动比率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

产权比率

AIG

0.21

Insurance - Diversified 行业

最大值
0.54
上四分位数
0.39
中位数
0.27
下四分位数
0.21
最小值
0.13

AIG 的产权比率为 0.21,与 Insurance - Diversified 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BRO

0.59

Insurance - Brokers 行业

最大值
4.59
上四分位数
2.12
中位数
0.59
下四分位数
0.07
最小值
0.01

BRO 的产权比率为 0.59,与 Insurance - Brokers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AIGBRO产权比率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

利息保障倍数

AIG

8.29

Insurance - Diversified 行业

最大值
19.23
上四分位数
17.46
中位数
7.97
下四分位数
4.61
最小值
-1.63

AIG 的利息保障倍数为 8.29,处于 Insurance - Diversified 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

BRO

6.81

Insurance - Brokers 行业

最大值
29.40
上四分位数
16.65
中位数
7.25
下四分位数
4.20
最小值
1.60

BRO 的利息保障倍数为 6.81,处于 Insurance - Brokers 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AIGBRO利息保障倍数指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AIGBRO
流动比率 (TTM)--1.20
速动比率 (TTM)--1.20
产权比率 (TTM)0.210.59
资产负债率 (TTM)0.050.24
净负债与EBITDA比率 (TTM)0.961.89
利息保障倍数 (TTM)8.296.81

成长性

以下图表比较了 AIGBRO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AIGBRO:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AIGBRO:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AIGBRO:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AIG

1.98%

Insurance - Diversified 行业

最大值
8.16%
上四分位数
5.54%
中位数
2.46%
下四分位数
1.59%
最小值
0.00%

AIG 的股息率为 1.98%,与 Insurance - Diversified 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BRO

0.53%

Insurance - Brokers 行业

最大值
2.63%
上四分位数
1.34%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BRO 的股息率为 0.53%,与 Insurance - Brokers 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AIGBRO股息率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

股息支付率

AIG

-51.66%

Insurance - Diversified 行业

最大值
101.86%
上四分位数
53.36%
中位数
21.69%
下四分位数
5.33%
最小值
0.00%

AIG 的股息支付率为 -51.66%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息,可能预示着财务状况不稳定。

BRO

15.41%

Insurance - Brokers 行业

最大值
45.22%
上四分位数
39.19%
中位数
29.49%
下四分位数
3.85%
最小值
0.00%

BRO 的股息支付率为 15.41%,处于 Insurance - Brokers 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AIGBRO股息支付率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AIGBRO
股息率 (TTM)1.98%0.53%
股息支付率 (TTM)-51.66%15.41%

估值

市盈率

AIG

-25.70

Insurance - Diversified 行业

最大值
18.52
上四分位数
16.13
中位数
13.33
下四分位数
9.73
最小值
2.62

AIG 的市盈率(P/E)为负数 -25.70,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

BRO

29.81

Insurance - Brokers 行业

最大值
45.50
上四分位数
35.20
中位数
30.00
下四分位数
28.34
最小值
26.42

BRO 的市盈率为 29.81,与 Insurance - Brokers 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AIGBRO市盈率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AIG

-1.34

Insurance - Diversified 行业

最大值
2.60
上四分位数
2.07
中位数
1.20
下四分位数
0.77
最小值
0.04

AIG 的预期市盈增长率(Forward PEG)为负数 -1.34。这通常是由于公司当前处于亏损状态,或市场预期其未来盈利将下滑,导致该指标失去了估值参考意义。

BRO

2.65

Insurance - Brokers 行业

最大值
3.32
上四分位数
3.00
中位数
2.77
下四分位数
2.41
最小值
2.09

BRO 的预期市盈增长率为 2.65,处于 Insurance - Brokers 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

AIGBRO预期市盈增长率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

市销率

AIG

1.76

Insurance - Diversified 行业

最大值
3.08
上四分位数
2.00
中位数
1.15
下四分位数
1.07
最小值
0.38

AIG 的市销率为 1.76,与 Insurance - Diversified 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

BRO

7.32

Insurance - Brokers 行业

最大值
7.38
上四分位数
5.34
中位数
4.27
下四分位数
2.32
最小值
0.27

BRO 的市销率为 7.32,位于 Insurance - Brokers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

AIGBRO市销率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

市净率

AIG

1.19

Insurance - Diversified 行业

最大值
2.12
上四分位数
1.80
中位数
1.59
下四分位数
1.29
最小值
0.74

AIG 的市净率为 1.19,位于 Insurance - Diversified 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

BRO

4.51

Insurance - Brokers 行业

最大值
10.90
上四分位数
8.10
中位数
6.93
下四分位数
4.15
最小值
1.12

BRO 的市净率为 4.51,处于 Insurance - Brokers 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

AIGBRO市净率指标分别与其所属的 Insurance - DiversifiedInsurance - Brokers 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AIGBRO
市盈率 (P/E, TTM)-25.7029.81
预期市盈增长率 (PEG, TTM)-1.342.65
市销率 (P/S, TTM)1.767.32
市净率 (P/B, TTM)1.194.51
市现率 (P/FCF, TTM)17.7727.50
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)7.3122.02
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)2.028.01