AGNC 与 VTR：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AGNC 和 VTR 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

VTR 的市值更为突出，为 287.12 亿 USD，大约是 AGNC (89.79 亿 USD) 市值的 3.20 倍。

AGNC 的 Beta 值 (1.30) 与 VTR 的 Beta 值 (0.97) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。

下图展示了 AGNC 和 VTR 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AGNC 和 VTR 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

VTR 拥有较高的市盈率 (293.18)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，AGNC (市盈率 17.19) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
AGNC (-6.57) 和 VTR (-2.93) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。

AGNC 的股息率 16.36% 比 VTR 的 2.88% 大约高出 469%，突显其更侧重于向股东返还现金。

代码	AGNC	VTR
股息率 (TTM)	16.36%	2.88%

这里对比了 AGNC 和 VTR 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

鉴于 AGNC 的流动比率为 0.00，VTR 的流动比率为 0.00，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
AGNC (速动比率 0.00) 和 VTR (速动比率 0.00) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
AGNC 杠杆率较高 (D/E 8.30)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 VTR (D/E 0.00) 的杠杆保持在更温和的水平。
AGNC 的负债占资产比率 0.87 表明其严重依赖债务来支持资产 — 这在经济下行时可能具有风险 — 而 VTR (比率 0.00) 则将借贷保持在更温和的水平。