AGNC与VTR：股票综合对比
更新于本文对AGNC和VTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AGNC和VTR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AGNC | VTR |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGNC Investment Corp. | Ventas, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Real Estate |
| GICS行业 | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | Health Care REITs |
| 市值 | 102.30亿 USD | 307.77亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2008年5月15日 | 1997年5月5日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGNC和VTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AGNC | VTR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.19% | -0.35% |
| 13周价格回报率 | 11.46% | 6.39% |
| 26周价格回报率 | -6.21% | 1.14% |
| 52周价格回报率 | -2.77% | 14.31% |
| 月初至今价格回报率 | 4.14% | 0.80% |
| 年初至今价格回报率 | 6.62% | 14.99% |
| 10日平均成交量 | 1,532.90万 | 249.59万 |
| 3个月平均成交量 | 2,434.95万 | 299.97万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.56% | 14.36% |
| 贝塔系数 | 1.33 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AGNC
3.80%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.10%
- 上四分位数
- 8.57%
- 中位数
- 5.68%
- 下四分位数
- 4.39%
- 最小值
- 3.80%
AGNC 的净资产收益率为 3.80%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
VTR
1.71%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 10.72%
- 上四分位数
- 6.35%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- 1.33%
VTR 的净资产收益率为 1.71%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
AGNC
11.08%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.60%
- 上四分位数
- 17.25%
- 中位数
- 14.85%
- 下四分位数
- 12.08%
- 最小值
- 11.08%
AGNC 的净利润率为 11.08%，位于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
VTR
3.61%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 65.42%
- 上四分位数
- 41.17%
- 中位数
- 26.13%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- -44.62%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AGNC
11.08%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 19.58%
- 上四分位数
- 19.03%
- 中位数
- 13.59%
- 下四分位数
- 6.14%
- 最小值
- -4.62%
AGNC 的营业利润率为 11.08%，在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
VTR
14.06%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 86.51%
- 上四分位数
- 46.69%
- 中位数
- 36.79%
- 下四分位数
- 14.52%
- 最小值
- -33.46%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AGNC | VTR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.80% | 1.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.40% | 0.74% |
| 净利润率 (TTM) | 11.08% | 3.61% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.08% | 14.06% |
| 毛利率 (TTM) | 14.54% | 42.13% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AGNC
0.01
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.04
- 上四分位数
- 7.72
- 中位数
- 0.46
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.01
对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
VTR
0.34
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.07
VTR 的流动比率为 0.34，处于 Health Care REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AGNC
8.75
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 8.75
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 4.15
- 下四分位数
- 3.08
- 最小值
- 1.97
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
VTR
1.10
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.28
VTR 的产权比率为 1.10，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
AGNC
--
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
VTR
1.08
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 3.14
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -1.73
VTR 的利息保障倍数为 1.08，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AGNC | VTR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.01 | 0.34 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.01 | 0.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 8.75 | 1.10 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 1.08 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AGNC
14.21%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.47%
- 上四分位数
- 12.78%
- 中位数
- 11.37%
- 下四分位数
- 8.85%
- 最小值
- 6.08%
AGNC 的股息率为 14.21%，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
VTR
2.50%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 8.28%
- 上四分位数
- 6.85%
- 中位数
- 5.55%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 1.56%
VTR 的股息率为 2.50%，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AGNC
198.65%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 218.61%
- 上四分位数
- 198.43%
- 中位数
- 175.73%
- 下四分位数
- 125.71%
- 最小值
- 53.82%
AGNC 的股息支付率为 198.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
VTR
413.76%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 234.45%
- 上四分位数
- 210.75%
- 中位数
- 158.46%
- 下四分位数
- 117.20%
- 最小值
- 0.00%
VTR 的股息支付率为 413.76%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AGNC | VTR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 14.21% | 2.50% |
| 股息支付率 (TTM) | 198.65% | 413.76% |
估值
市盈率 (TTM)
AGNC
26.48
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 26.29
- 上四分位数
- 21.76
- 中位数
- 14.96
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 9.23
在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
VTR
165.62
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 96.07
- 上四分位数
- 55.85
- 中位数
- 27.80
- 下四分位数
- 24.06
- 最小值
- 14.42
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AGNC
2.93
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 3.93
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- 1.37
AGNC 的市销率为 2.93，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VTR
5.97
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.19
- 上四分位数
- 10.43
- 中位数
- 6.09
- 下四分位数
- 4.41
- 最小值
- 2.67
VTR 的市销率为 5.97，与 Health Care REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AGNC
0.91
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 1.04
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.74
AGNC 的市净率为 0.91，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VTR
2.40
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.76
VTR 的市净率为 2.40，处于 Health Care REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | AGNC | VTR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.48 | 165.62 |
| 市销率 (TTM) | 2.93 | 5.97 |
| 市净率 (MRQ) | 0.91 | 2.40 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.86 | 33.43 |